【正文】 529 699,638, 706,955, 減 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 524,276, 522,992, 主營(yíng)業(yè) 務(wù)稅金及附加 530 4,330, 3,465, 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 171,031, 180,497, 加 ：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 178, 2,156, 營(yíng)業(yè)費(fèi) 用 62,946, 66,219, 管理費(fèi) 用 62,688, 54,682, 財(cái)務(wù)費(fèi) 用 531 7,780, 7,047, 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 37,794, 54,703, 加 ：投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 532 13,378, 8,499, 補(bǔ)貼收 入 533 7,700, 873, 營(yíng)業(yè)外 收入 455, 305, 減 ：營(yíng)業(yè)外支出 1,262, 1,200, 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 58,066, 63,181, 減 ：所得稅 5,510, 7,410, 少數(shù)股東損益 5,867, 4,950, 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 46,688, 50,820, 加：年初未分配利潤(rùn) 982, 11,825, 其他轉(zhuǎn) 入六、可供分配的利潤(rùn) 47,670, 38,995, 減：提取法定盈余公積 6,317, 6,531, 提取法定公益金 6,120, 6,148, 七、可供投資者分配的利潤(rùn) 35,232, 26,315, 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任 意盈余公積 2,727, 2,696, 應(yīng)付普 通股股利 22,637, 22,637, 轉(zhuǎn)作股 本的普通股股利八、未分配利潤(rùn) 9,867, 982, 合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表公司法定代表人： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：2 0 0 1 年度 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 25 會(huì)合0 1 表編制單位：湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 單位：元資 產(chǎn) 附注 期末數(shù) 期初數(shù) 負(fù)債和股東權(quán)益 附注 期末數(shù) 期初數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 51 210,348, 173,826, 短期借款 514 228,400, 49,250, 短期投資 52 800, 1,397, 應(yīng)付票據(jù) 515 11,466, 5,060, 應(yīng)收票據(jù) 53 6,676, 1,200, 應(yīng)付賬款 516 49,973, 86,224, 應(yīng)收股利 預(yù)收賬款 517 12,966, 23,293, 應(yīng)收利息 應(yīng)付工資 1,070, 3,643, 應(yīng)收賬款 54 105,707, 86,828, 應(yīng)付福利費(fèi) 5,986, 6,112, 其他應(yīng)收款 55 45,640, 28,719, 應(yīng)付股利 518 24,026, 24,556, 預(yù)付賬款 56 62,507, 33,138, 應(yīng)交稅金 519 13,259, 16,939, 應(yīng)收補(bǔ)貼款 其他應(yīng)交款 520 492, 1,422, 存貨 57 219,083, 216,610, 其他應(yīng)付款 521 14,600, 23,927, 待攤費(fèi)用 58 1,734, 2,587, 預(yù)提費(fèi)用 522 669, 2,575, 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 預(yù)計(jì)負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 523 20,000, 34,350, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 652,498, 544,308, 其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 382,912, 277,356, 長(zhǎng)期股權(quán)投資 59 201,475, 161,869, 長(zhǎng)期負(fù)債： 其中：股權(quán)投資差額 4,880, 4,988, 長(zhǎng)期借款 524 4,903, 20,000, 長(zhǎng)期債權(quán)投資 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期投資合計(jì) 201,475, 161,869, 長(zhǎng)期應(yīng)付款 989, 265, 固定資產(chǎn)： 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價(jià) 510 204,669, 211,002, 其他長(zhǎng)期負(fù)債 減：累計(jì)折舊 62,504, 56,667, 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 5,892, 20,265, 固定資產(chǎn)凈值 142,165, 154,334, 遞延稅項(xiàng)： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 955, 830, 遞延稅款貸項(xiàng) 固定資產(chǎn)凈額 141,210, 153,504, 負(fù)債合計(jì) 388,804, 297,621, 工程物資 少數(shù)股東權(quán)益 40,292, 21,475, 在建工程 511 33,082, 28,180, 固定資產(chǎn)清理 股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì) 174,292, 181,685, 股本 525 226,374, 226,374, 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 減：已歸還投資 無(wú)形資產(chǎn) 512 47,550, 50,589, 股本凈額 226,374, 226,374, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 513 1,789, 2,623, 資本公積 526 351,188, 348,708, 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 盈余公積 527 61,080, 45,913, 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 49,340, 53,213, 其中：公益金 24,217, 18,096, 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 528 9,867, 982, 遞延稅款借項(xiàng) 股東權(quán)益合計(jì) 648,510, 621,979, 資產(chǎn)總計(jì) 1,077,607, 941,076, 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 1,077,607, 941,076, 公司法定代表人： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：合并資產(chǎn)負(fù)債表 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 26 會(huì)合 03 表編制單位：湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 2 0 0 1 年度 單位：元項(xiàng)目 附注 金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到的與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 534 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 合并現(xiàn)金流量表公司法定代表人： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 27 會(huì)合 03 表附表 1編制單位：湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 2 0 0 1 年度 單位：元補(bǔ)充資料 附注 金額1 、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 加：少數(shù)股東損益 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 長(zhǎng)期待攤