【正文】 建設(shè)地點和廠址選擇 （一）、 廠址選擇的原則 加快建設(shè)速度， 節(jié)省項目投資 ； 遵循國家有關(guān)政策，項目建設(shè)不占用農(nóng)田 ； 建廠條件優(yōu)越，水、電供應有保障，交通方便。 二、建設(shè)條件 （ 一 ） 、資源條件 供水：該項目僅需少量生活用水，可以從鎮(zhèn)內(nèi)水廠接入自來水 ； 供電：新增一臺 120KVA 戶外變壓器，可以滿足項目需要 ； 供暖：新增一臺 噸無壓鍋爐，可以滿足取暖需要 ； 原材料： 丹東 是全國 優(yōu)質(zhì) 糧基地 之一， 生產(chǎn)原料能得到充分滿足。 8．地震烈度： 7 度。 有省、市、縣級公路 6 條，東南部 201 國道東西貫通，中南部有接三公路穿過，北部有集龍公路橫貫，丹東市環(huán)城公路斜穿集賢而過。銷售對象主要是中等以上收入階層，產(chǎn)量占總產(chǎn) 30%左右。變傳統(tǒng)坐店經(jīng)營為上門服務，走出店門廣交朋友，重點與有實力、重信譽的銷售大戶建立業(yè)務關(guān)系。 （ 3）、 大市場化策略。要緊緊圍繞農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點制定完善一批適應市場需求的農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后標準，形成農(nóng)產(chǎn)品的標準化體系，以標準化的農(nóng)產(chǎn)品，爭創(chuàng)名牌，搶占市場制高點。 1設(shè)備配備 初清采用 SCY100 型圓筒初清篩、 TQLZ6150200 型振動清理篩進行第一、二次初清，提升機出口配備管式磁選器。 拋光工序可使米粒獲得色澤晶瑩光亮的外觀質(zhì)量。白米經(jīng)色選機分離剔除異色粒后，進入配米工序。 成品打包工序 成品倉分隔成四個倉，可根據(jù)需要用配米器調(diào)配不同類型的產(chǎn)品，分別用大包裝機或小包裝機包裝。 統(tǒng)糠車間 統(tǒng)糠作為飼料在 市場已呈萎縮狀態(tài)，目前基本是作為工廠消化谷殼的手段，所以生產(chǎn)量不大，年規(guī)劃僅產(chǎn)量 5000 噸。 建設(shè)標準 在設(shè)計與實施中，力求項目總體布局科學，工藝先進，流程合理，設(shè)備適用，具體達到如下標準： 2 在總體布局上達到科學、合理、整齊、流暢。 （三）、 流動資金 參照同類廠家現(xiàn)行流動資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，估算本項目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動資金 500 萬元 （四）、 資金使用和管理 項目投資總額為 3500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3000 萬元，流動資 金 500 萬元，建設(shè)過程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴格按計劃、地點、規(guī)模、標準等內(nèi)容組織實施，并組織專門班子，加強管理，對項目資金設(shè)立專戶，專賬專用，整個項目建設(shè)資金的管理將在科學預算的基礎(chǔ)上嚴格管理。 二、 實施進度 項 目 實 施 進 度 表 序號 工作階段 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1 前期準備 2 勘測設(shè)計 3 工程 招標 4 土建施工 5 試車運轉(zhuǎn) 6 交付使用 第十一章 組結(jié)機構(gòu)及勞動定員 一、 組織管理機構(gòu) 項目建成以后，企業(yè)內(nèi)部組織秉著機構(gòu)精簡，管理層次少，辦事效率高的原則，按現(xiàn)代企業(yè)管理及生產(chǎn)需要，有利生產(chǎn)和促進營銷而設(shè)置管理部門。 1 《中共中央關(guān)于認真做好勞動保護工作的通知》（中發(fā) [1987]76 號）。 在變電及其他電氣裝置場所采用嚴格的防護措施，動力路線一律 有套管暗敷，同時嚴格做好設(shè)備的接地、接零、工作零線與專用接地保護線分開敷設(shè)。各部門和車間人員配備如下表： 人 員 配 備 表 序號 部門（車間） 人數(shù) 備 注 1 正副總經(jīng)理 3 一正二副 2 財務部 3 3 人保部 2 4 辦公室 3 包括后勤、炊事 5 采購供應部 6 6 營銷部 30 7 生產(chǎn)部 6 包括檢驗、品控 8 碾米車間 13 微機控制 9 打包間 24 包括碼包 10 榨油車間 24 11 統(tǒng)糠車間 2 12 機修、電工 4 合計 120 三、員工 培訓 該項目除部分管理人員外，其它用工全部在當?shù)貙嵭泄_招聘，擇優(yōu)錄用 ； 對一般操作工人和營銷人員，在項目的建設(shè)期，根據(jù)投產(chǎn)后的實際需要，制定人員培訓計劃，組織他們到同類企業(yè)進行短期培訓和實習， 提高職工的管理水平和工作技能， 保證項目投產(chǎn)以后，有關(guān)人員即能上崗，投入生產(chǎn)。 三、 利潤 經(jīng)營期內(nèi)，各年度利潤總額也不是一個常數(shù)，年平均未分配利潤為 750 萬元，按此計算的投資利潤率為 %，投資利稅率為 %。 敏 感 性 分 析 表 變 動 因 素 變動幅 度 % 評 價 指 標 內(nèi)部收益率 % 投資回收期年（含建設(shè)期） 財務凈現(xiàn)值i=15%（萬元） 基本方案 0 固定資產(chǎn)投資 +5 +10 產(chǎn)品銷售價格 產(chǎn)品可變成本 + 表中各數(shù)據(jù)表 明，各因素的變化都不同程度地影響財務內(nèi)部收益、投資回收期。項目建設(shè)工期能按期完成，投資回收期短，可達到投資少、見效快的目的，從項目的效益分析來看，該項目投產(chǎn)以后，經(jīng)濟效益和社會效益都是十分可觀 的，每年可上交稅收 420 萬元。 生態(tài)效益分析 項目為綠色食品加工項目，其實施有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，同時項目具有較高的經(jīng)濟效益與社會效益，有利于農(nóng)村的穩(wěn)定發(fā)展，從而有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 不確定性分析 盈虧平衡分析 企業(yè)正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為： 年固定總成本 BEP1 ＝ 年銷售收入－年可變總成本－年稅金及附加 100% ＝ % BEP2（產(chǎn)值） =8000 萬元 當企業(yè)生產(chǎn)能力達到 %或年產(chǎn)值達 8000 萬元時 ， 即可達到盈虧平衡。 按各類產(chǎn)品年銷售量計算，年銷售收入為 8000 萬元。 采用先進的生產(chǎn)設(shè)備，減輕工人勞動強度，保護職工身體健康。 對操作平臺設(shè)置欄桿。 （二）、 勞動保護與安全衛(wèi)生 為創(chuàng)造良好的生產(chǎn)條件和工作環(huán)境，保護工人身體健康，該項目設(shè)計對車間的勞動保護與安全衛(wèi)生采取了相應的措施。 （五）、 第 10—11 個月為設(shè)備安裝調(diào)試階段，完成所有設(shè)備安裝和土建工程任務。 3建筑工程內(nèi)容 建 (構(gòu) ) 筑 物 一 覽 表 序號 名 稱 結(jié)構(gòu)形式 單位 數(shù)量 備 注 A 生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施 2 成品庫 磚混 m2 3100 5 原料倉 磚木 m2 4062 共四棟，容量 3000 噸 6 雜物庫 磚木 m2 460 7 配發(fā)電間 磚混 m2 220 8 機修間 磚混 m2 252 9 地磅 65 11 大米車間 磚混 m2 2960 12 精米車間 磚混 m2 2100 13 飼料車間 磚混 m2 2100 14 工作塔 磚混 m2 275 五層 15 立筒庫 磚混 m2 4400 共 6 個 16 老糠房統(tǒng)糠車間 磚混 m2 420 三層 B 辦公設(shè)施 1 辦公樓 磚混 m2 3140 共二棟 2 門衛(wèi)室 磚混 m2 56 3 車庫 磚木 m2 55 C 生活設(shè)施 1 食堂 m2 270 2 水塔 座 1 合計 23936 3項目廠區(qū) 利用系數(shù) 廠 區(qū) 利 用 系 數(shù) 表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 廠區(qū)占地面積 m2 41000 圍墻內(nèi)面積 2 建筑物占地面積 m2 12140 3 構(gòu)筑物占地面積 m2 134 4 道路面積 m2 9050 5 綠化面積 m2 8600 6 場地利用系數(shù) ％ 52 7 綠化率 ％ 21 第九章 投資估算及資金籌措 一、 總投資 建設(shè)項目總投資 3500 萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 3000 萬元 流動資金 500 萬元 二、投資估算 （一）、 估算依據(jù) 國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》； 建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，根據(jù)有關(guān)規(guī)定免征； 項目所需的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報價資料逐臺進行計算； 項目建設(shè)工程費按婁底市現(xiàn)行 建筑造價擴大指標進行估算； 項目安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率進行計算。保證原輔料、人員出入方便安全，確保安全不受運輸干擾。 1 工藝線路 油糠→蒸炒→上榨→濾油→裝古 1 設(shè)備配備：蒸炒鍋使用五層 的立式蒸炒鍋。拋光機采用 MPGL16 型的立式拋光機 4 臺。 拋光機后的大米進入白米分級篩進行分離，分選出小碎，提取整米。 2設(shè)備配備 車間內(nèi)水平輸送機采用氣墊皮帶輸送機，采用散糧電子計量秤計量，選用帶垂直吸 風道的振動清理篩二臺，去石機選用四臺型號為 HQSX85 的復式去石機，礱谷機為 LT36 型的膠輥礱谷機，第一道選糙選用 12 層篩面的重力谷糙分離篩，第二道選用 8 層篩面的重力選糙篩，糙米去石機選用 HQSXl00 的復式去石機。工作塔負責原糧的接收、初步清理、計量。隨著農(nóng)業(yè)對外開放， 農(nóng)產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場面臨國外農(nóng)產(chǎn)品的強大競爭，而且要走出國門參與國際市場的競爭。價格競爭始終是市場競爭的一個重要法寶，同品質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品價格低的，競爭力自然就強。 （ 2）、 市場發(fā)展：擬向上海、重慶、 成都、西 安、 昆明等大城市拓展新的市場，并逐步打入國外市場，力爭銷售 2 萬噸。銷售對象主要是賓館和高消費階層，產(chǎn)量為總產(chǎn)的10%左右。 倉儲 本項目擬在 二 層建庫房一處 14000 平方米，主要存放產(chǎn)成品、原材料、 包裝物 等。 6．相對濕度：最冷