【正文】 RO 組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動(dòng)落實(shí)。 第四章、內(nèi)部控制記錄文檔 第二十三條、集團(tuán)各單位在實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》所附要求，主要包括： 集團(tuán)及各單位的各項(xiàng)規(guī)章制度； 各項(xiàng)業(yè)務(wù)生成的各種原始資料； 與內(nèi)部控制相關(guān)的各項(xiàng)記錄及會(huì)議資料： 內(nèi)部控制自我檢查及評(píng)價(jià)過(guò)程中的資料。 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 9 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。 第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求 第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。 綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計(jì)劃組織招聘工作。 第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。 員工對(duì)待客戶(hù)應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶(hù)利益著想，對(duì)客戶(hù)所提的問(wèn)題應(yīng)該耐心解釋。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開(kāi)始實(shí)施，解釋權(quán)和補(bǔ)充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。 四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。 十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹(shù)坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹(shù)木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物，無(wú)污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶(hù)物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。 第四條辦公室合同管理的職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實(shí)施； （二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本； （三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作； （四）對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查； （五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況； （六）參與處理合同糾紛、合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)工作； （七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作； （八 ）負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。 第十條本單位對(duì)外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請(qǐng)法律專(zhuān)業(yè)人員參與。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。 （三）人員素質(zhì)不高 當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)工作中信息失真問(wèn)題較為嚴(yán)重。 三、管理規(guī)定 39。 ，不得工作怠慢。 ，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(kāi) (請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度 )。 四、附則 本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。無(wú)故遲到者 (公司規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到 )，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。來(lái)訪(fǎng)電話(huà) 時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。車(chē)間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 14 一、目的 為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營(yíng)，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來(lái)，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來(lái)源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。 第三章合同編制與審核 第八條本單位根據(jù)對(duì)市場(chǎng)情況的分析和了解，合理選擇合同對(duì)方。 第二條本制度所稱(chēng)合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款 50 元，對(duì)看坑跟車(chē)人員一次罰款 10 元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款 50 元。 十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車(chē)輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車(chē)開(kāi)出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。 三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累計(jì)曠工 15 天者辭退。外出員工因特殊原因不能及時(shí)趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準(zhǔn)備。 員工有義務(wù)制止和謝絕外來(lái)者動(dòng)用公司內(nèi)部的計(jì)算機(jī)，為防止外來(lái)計(jì)算機(jī)病毒入侵公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤(pán)、軟盤(pán)不得在公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。 五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對(duì)認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛?；?duì)應(yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫(xiě)《復(fù)試評(píng)價(jià)表》。 第四章招聘程序 第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作。 一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開(kāi)展工作。 第七章、附則 第二十九條、審計(jì)監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門(mén)負(fù)責(zé) 本辦法的解釋?zhuān)⒁罁?jù)本辦法修訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估細(xì)則、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)細(xì)則和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十二條、集團(tuán)各單位實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。其主要職責(zé)包括： 組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃； 組織實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立、實(shí)施與完善： 組織內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫(xiě)工作： 對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問(wèn)題提出解決方案并匯報(bào)； 組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的工作方案： 組織實(shí)施內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，并對(duì)過(guò)程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理； 組織審核內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告； 審核其他需要提交董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項(xiàng)及文檔。 第十一條、一般情況下，集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受?chē)?guó)家相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。 第五條、建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)要素進(jìn)行。 加強(qiáng)與公司其他部門(mén)協(xié)作，做好學(xué)生愛(ài)護(hù)公物、愛(ài)護(hù)人生的宣傳教 育。 五、校舍和校園管理細(xì)則 由校長(zhǎng)牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。 公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會(huì)決定，并在教師會(huì)上公開(kāi)。 一、財(cái)務(wù)制度 會(huì)計(jì)、出納制度 按照上級(jí)統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng)、支付報(bào)銷(xiāo)要復(fù)核，報(bào)銷(xiāo)應(yīng)憑正式憑據(jù)。 各部門(mén)對(duì)收到的安全隱患整改內(nèi)容 ,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改 ,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。 財(cái)務(wù)制度、庫(kù)房管理制度是否落實(shí) ,安全方面有無(wú)漏洞。內(nèi)緊外松 39。 (4)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。 認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí) ,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。 組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查 ,及時(shí)整改、消除各類(lèi)安全隱患。操作規(guī)程。 各部門(mén)對(duì)自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域 (覆蓋 )的安全承擔(dān)責(zé)任 (有明確設(shè)施的區(qū)域除外 )。 由部門(mén)負(fù)責(zé)人任命 ,各部門(mén)主管為本小區(qū)三級(jí)安全管理責(zé)任人 ,均須和部門(mén)簽定全責(zé)任書(shū)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人為各部門(mén)安全管理總 責(zé)任人 安全委員會(huì)職能執(zhí)行部門(mén)為秩序維護(hù)部 定義 (無(wú) ) 程序 管理特性 :全面、細(xì)致、整改、預(yù)防 安全委員會(huì)成員 主任 :物業(yè)經(jīng)理 副主任 :秩序維護(hù)主管 成員 :客服主管、工程主管、環(huán)境主管 安全委員會(huì)職責(zé) 貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。 車(chē)輛確需維修時(shí) ,要先和領(lǐng)導(dǎo)打好招呼 ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可修理 ,并實(shí)性行零件以舊換新 ,如果在定點(diǎn)維修站修理 ,并且不立即結(jié)帳的 ,要填品憑證單 ,在憑證單上寫(xiě)清配件名稱(chēng)、價(jià)格和功用 ,修理工簽字 ,憑證單帶回后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo) 審批、財(cái)務(wù)結(jié)帳 ,無(wú)特殊情況未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不準(zhǔn)私自修車(chē)。 第七章：附則 第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經(jīng)總裁辦公會(huì)核準(zhǔn)后公布實(shí)施。 第七十一條：管理人員因出差（如省外、國(guó)外漫游）產(chǎn)生話(huà)費(fèi)增加的，以當(dāng)月通話(huà)記錄為準(zhǔn)，公話(huà)全報(bào)，私話(huà)自負(fù)。包月期限未滿(mǎn)離職，手機(jī)話(huà)費(fèi)由公司帳戶(hù)付費(fèi)的管理人員，需主動(dòng) 辦理帳戶(hù)變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)，如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。 第六十五條：直撥電話(huà)、傳真機(jī)由所屬部門(mén)負(fù)責(zé)管理，任何人不得撥打私人電話(huà)，違者，扣除所撥電話(huà)費(fèi)用，罰款 50 元，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。 第六十一條：食堂做好各項(xiàng)衛(wèi)生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔，搞好個(gè)人衛(wèi)生。 第五十六條：?jiǎn)T工務(wù)必厲行節(jié)約，不得有剩菜剩飯，違者罰款 50 元。帳款由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理，藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。 第四十六條： 藥品的進(jìn)購(gòu)。 第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作，確保浴室的整潔。租期滿(mǎn)后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。 第二十八條：宿舍內(nèi)不得長(zhǎng)時(shí)間接待來(lái)客或接待異性客人。 第二十條：職工在離職時(shí)應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。不得在公共走廊、通道等公共場(chǎng)所堆放雜物，不得在劃線(xiàn)區(qū)外擺放車(chē)輛。此獎(jiǎng)項(xiàng)由總裁辦對(duì)小車(chē)駕駛員考核后發(fā)放。車(chē)輛修理、加油務(wù)必在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行（特殊車(chē)輛維修例外）。 第二節(jié)：小汽車(chē)的管理 第六條：小車(chē)隊(duì)要為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹(shù)立良好的工作形象和服務(wù)意識(shí)，做到 安全行車(chē)、服務(wù)周到，使領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)時(shí)感到滿(mǎn)意、放心；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高駕駛技術(shù)，自覺(jué)服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配，勤勤懇懇踏實(shí)工作；嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，做到按時(shí)上下班，上班時(shí)不做無(wú)關(guān)的事情，堅(jiān)持原則，不出私車(chē)。 （九）油耗實(shí)行定標(biāo)準(zhǔn)年終結(jié)算。 （二）嚴(yán)格按公司規(guī)定的線(xiàn)路?？空军c(diǎn)讓員工上下車(chē)，不得任意停車(chē)上下，否則給予駕駛員每次罰款 5元。 （二）員工應(yīng)等車(chē)停穩(wěn)后方可上、下車(chē)，不得擁擠、搶座、起哄，上車(chē)后要坐穩(wěn)扶牢，如由于員工本人的職責(zé)而發(fā)生事故，公司概不負(fù)責(zé)；擁擠者罰款 10 元。 五、團(tuán)隊(duì)成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)檢討和分析，不得相互猜疑、指責(zé)，影響團(tuán)隊(duì)內(nèi)部團(tuán)結(jié)。 六、獎(jiǎng)罰規(guī)定 (一 )盤(pán)點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。如無(wú)正當(dāng)理由不得無(wú)故拒付、延付 。 (三 )凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇 。 一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi) 。 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 2 一、現(xiàn)金的日常管理 (一 )出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對(duì)工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。 (五 )出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。 三、現(xiàn)金支出管理 (一 )支付 款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對(duì)公和對(duì)私兩種方式，要求無(wú)論對(duì)私或者對(duì)公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過(guò)后補(bǔ)簽字。 (二 )盤(pán)點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對(duì)，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。如季度執(zhí)行較好，給予 35 級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。 七、經(jīng)常與其他部門(mén)進(jìn)行溝通，保持良好的協(xié)作關(guān)系。嚴(yán)禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車(chē)上刻、劃、涂、寫(xiě)，違者罰款 100 元。 （五）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交通法 規(guī)，凡因違犯交通部門(mén)有關(guān)規(guī)定被罰款者，駕駛員應(yīng)負(fù) 30%的職責(zé)。 （ 十）合理掌握好輪胎消耗、車(chē)輛修理等費(fèi)用，控制在最低范圍，年終結(jié)算，視其實(shí)際狀況獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。 第七條：為保證正常用車(chē)，小車(chē)實(shí)行派車(chē)制度。如發(fā)生交通事故，每次 500 元以?xún)?nèi)（包括 500 元）駕駛員不負(fù)經(jīng)濟(jì)職責(zé)； 500 元以上的職責(zé)事故，在保險(xiǎn)公司索賠后，不足部分駕駛員應(yīng)負(fù) 1%的職責(zé)。 第三章：宿舍管理 第一節(jié)：守則 第十二