【正文】 RO 組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動落實。 第四章、內(nèi)部控制記錄文檔 第二十三條、集團各單位在實施內(nèi)部控制時應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評價手冊》所附要求，主要包括： 集團及各單位的各項規(guī)章制度； 各項業(yè)務(wù)生成的各種原始資料； 與內(nèi)部控制相關(guān)的各項記錄及會議資料： 內(nèi)部控制自我檢查及評價過程中的資料。 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 9 第一章總則 第一條為加強公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。 第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求 第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。 綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作。 第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。 員工對待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應(yīng)該耐心解釋。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開始實施，解釋權(quán)和補充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。 四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。 十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標(biāo)準(zhǔn)者，月累計一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。 第四條辦公室合同管理的職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實施； （二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本； （三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作； （四）對合同的合法性、有效性進行審查； （五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況； （六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調(diào)工作； （七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作； （八 ）負(fù)責(zé)對合同承辦部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對相關(guān)人員進行法律知識培訓(xùn)。 第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。 （三）人員素質(zhì)不高 當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。 三、管理規(guī)定 39。 ，不得工作怠慢。 ，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開 (請假制度詳見本公司考勤制度 )。 四、附則 本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。無故遲到者 (公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到 )，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。來訪電話 時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 14 一、目的 為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。 第三章合同編制與審核 第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。 第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。違者，對司機一次罰款 50 元，對看坑跟車人員一次罰款 10 元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款 50 元。 十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。 三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累計曠工 15 天者辭退。外出員工因特殊原因不能及時趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準(zhǔn)備。 員工有義務(wù)制止和謝絕外來者動用公司內(nèi)部的計算機，為防止外來計算機病毒入侵公司計算機系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。 五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚?yīng)聘者進行實際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。 第四章招聘程序 第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。 一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開展工作。 第七章、附則 第二十九條、審計監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé) 本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險評估細(xì)則、內(nèi)部控制評價細(xì)則和內(nèi)部控制評價手冊，報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十二條、集團各單位實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。其主要職責(zé)包括： 組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃； 組織實施集團內(nèi)部控制體系的建立、實施與完善： 組織內(nèi)部控制手冊的編寫工作： 對內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報； 組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案： 組織實施內(nèi)部控制自我評價工作，并對過程中違規(guī)違紀(jì)事件進行調(diào)查和處理； 組織審核內(nèi)部控制自我評價報告； 審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項及文檔。 第十一條、一般情況下，集團各單位應(yīng)按規(guī)定接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，集團統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所對集團內(nèi)部控制進行審計。 第五條、建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個要素進行。 加強與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護公物、愛護人生的宣傳教 育。 五、校舍和校園管理細(xì)則 由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。 公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。 一、財務(wù)制度 會計、出納制度 按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。 各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容 ,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改 ,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。 財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實 ,安全方面有無漏洞。內(nèi)緊外松 39。 (4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。 認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識 ,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。 組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查 ,及時整改、消除各類安全隱患。操作規(guī)程。 各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域 (覆蓋 )的安全承擔(dān)責(zé)任 (有明確設(shè)施的區(qū)域除外 )。 由部門負(fù)責(zé)人任命 ,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人 ,均須和部門簽定全責(zé)任書。 各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總 責(zé)任人 安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部 定義 (無 ) 程序 管理特性 :全面、細(xì)致、整改、預(yù)防 安全委員會成員 主任 :物業(yè)經(jīng)理 副主任 :秩序維護主管 成員 :客服主管、工程主管、環(huán)境主管 安全委員會職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。 車輛確需維修時 ,要先和領(lǐng)導(dǎo)打好招呼 ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可修理 ,并實性行零件以舊換新 ,如果在定點維修站修理 ,并且不立即結(jié)帳的 ,要填品憑證單 ,在憑證單上寫清配件名稱、價格和功用 ,修理工簽字 ,憑證單帶回后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo) 審批、財務(wù)結(jié)帳 ,無特殊情況未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不準(zhǔn)私自修車。 第七章：附則 第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經(jīng)總裁辦公會核準(zhǔn)后公布實施。 第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產(chǎn)生話費增加的，以當(dāng)月通話記錄為準(zhǔn)，公話全報，私話自負(fù)。包月期限未滿離職，手機話費由公司帳戶付費的管理人員，需主動 辦理帳戶變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)，如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費用。 第六十五條：直撥電話、傳真機由所屬部門負(fù)責(zé)管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費用，罰款 50 元，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。 第六十一條：食堂做好各項衛(wèi)生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔，搞好個人衛(wèi)生。 第五十六條：員工務(wù)必厲行節(jié)約，不得有剩菜剩飯，違者罰款 50 元。帳款由財務(wù)中心統(tǒng)一管理，藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。 第四十六條： 藥品的進購。 第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作，確保浴室的整潔。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。 第二十八條：宿舍內(nèi)不得長時間接待來客或接待異性客人。 第二十條：職工在離職時應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區(qū)外擺放車輛。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發(fā)放。車輛修理、加油務(wù)必在公司指定地點進行（特殊車輛維修例外）。 第二節(jié)：小汽車的管理 第六條：小車隊要為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立良好的工作形象和服務(wù)意識，做到 安全行車、服務(wù)周到，使領(lǐng)導(dǎo)用車時感到滿意、放心；加強學(xué)習(xí)，提高駕駛技術(shù)，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配，勤勤懇懇踏實工作；嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，做到按時上下班，上班時不做無關(guān)的事情，堅持原則，不出私車。 （九）油耗實行定標(biāo)準(zhǔn)年終結(jié)算。 （二）嚴(yán)格按公司規(guī)定的線路?？空军c讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款 5元。 （二）員工應(yīng)等車停穩(wěn)后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩(wěn)扶牢，如由于員工本人的職責(zé)而發(fā)生事故，公司概不負(fù)責(zé)；擁擠者罰款 10 元。 五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問題應(yīng)及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責(zé)，影響團隊內(nèi)部團結(jié)。 六、獎罰規(guī)定 (一 )盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付 。 (三 )凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇 。 一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費 。 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 2 一、現(xiàn)金的日常管理 (一 )出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。 (五 )出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。 三、現(xiàn)金支出管理 (一 )支付 款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補簽字。 (二 )盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。如季度執(zhí)行較好，給予 35 級獎勵。 七、經(jīng)常與其他部門進行溝通，保持良好的協(xié)作關(guān)系。嚴(yán)禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫，違者罰款 100 元。 （五）嚴(yán)格執(zhí)行各項交通法 規(guī)，凡因違犯交通部門有關(guān)規(guī)定被罰款者，駕駛員應(yīng)負(fù) 30%的職責(zé)。 （ 十）合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用，控制在最低范圍，年終結(jié)算，視其實際狀況獎罰兌現(xiàn)。 第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。如發(fā)生交通事故，每次 500 元以內(nèi)（包括 500 元）駕駛員不負(fù)經(jīng)濟職責(zé)； 500 元以上的職責(zé)事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應(yīng)負(fù) 1%的職責(zé)。 第三章：宿舍管理 第一節(jié)：守則 第十二