古城藝苑創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(存儲(chǔ)版)
【正文】 40 現(xiàn)金流量表 弘揚(yáng)陜西文化，傳遞古城風(fēng)采 古城藝苑創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 項(xiàng) 目 第一月 第二月 第三月 第四月 第五月 第六月 一 、 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 73， 400 84， 490 131， 500 300， 000 318， 400 370， 600 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60， 200 66， 170 107， 200 243， 200 252， 200 294， 100 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 3,670 4， 224 6， 575 15， 000 15， 920 18， 530 二 、 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 9,530 14,096 17,725 41,800 50,280 減：管理費(fèi)用 16,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 650 650 650 650 650 650 三 、 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 7,220 2,346 5,975 30,050 38,530 46,220 四 、 利潤(rùn)總額 7,220 2,346 5,975 30,050 38,530 46,220 減：所得稅 774 1,971 9,916 12,714 15,252 五 、 凈利潤(rùn) 7,220 1,572 4,004 20,134 25,816 30,968 加：月初未分配利潤(rùn) 7,220 5,648 1,644 10,170 19,792 六 、 可供分配利潤(rùn) 7,220 5,648 1,644 18,490 35,986 50,760 提取盈余公積 2,773 5,397 7,614 包括：法定盈余公積 1,849 3,598 5,076 任意盈余公積 924 1,799 2,538 投資者可分配的利潤(rùn) 5,547 10,795 15,228 八 、 未分配利潤(rùn) 7,220 5,648 1,644 10,170 19,792 27,918 損益表 弘揚(yáng)陜西文化，傳遞古城風(fēng)采 古城藝苑創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 資 產(chǎn) 第一月 第二月 第三月 第四月 第五月 第六月 流動(dòng)資產(chǎn) : 貨幣資金 63, 54, 51, 80, 119,0 168,0 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 63, 54, 51, 80, 119,0 168,0 長(zhǎng)期投資 長(zhǎng)期投資 固定資產(chǎn) : 固定資產(chǎn)原價(jià) 27, 27, 27, 27, 27, 27, 減 :累計(jì)折舊 1, 1, 2,305,00 2, 固定資產(chǎn)凈值 27, 26, 26,317,00 25, 25, 24, 固定資產(chǎn)合計(jì) 27, 26, 26,317,00 25, 25, 24, 遞延稅項(xiàng) : 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 90, 81, 77, 106,0 145,0 193,0 負(fù)債及所有者權(quán)益 預(yù)提費(fèi)用 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 0 0 0 0 0 0 遞延稅款貸項(xiàng) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益： 實(shí)收資本 100, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 資本公積 盈余公積 2, 5, 7, 其中：公益金
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