【正文】 40 700 2140 19% 15 0 0 2 1 21 2 11 0 52 24 六 3561 360 960 200 240 0 480 0 1987 16% 12 2 1 1 1 20 2 9 0 48 25 日 4543 360 359 200 360 0 480 0 2069 20% 14 2 1 1 1 17 2 7 1 46 26 一 6718 360 4900 0 450 0 240 0 1998 10% 13 2 2 0 2 20 2 11 0 52 27 二 10331 180 1362 200 690 0 120 0 2023 12% 12 1 1 1 1 19 1 9 0 45 28 三 7488 0 0 1200 30 0 240 0 2697 17% 10 0 0 2 1 18 2 11 0 44 29 四 4568 180 600 200 690 0 120 0 1968 21% 9 1 2 1 1 19 1 10 0 44 30 五 3131 180 980 60 58 0 120 0 2036 29% 10 1 1 2 1 17 1 11 0 44 31 六 3692 360 240 90 72 0 240 0 3120 45% 8 2 1 1 2 16 2 9 0 41 總計 192403 6660 24520 13510 8599 0 7000 3060 19% 339 36 28 37 39 607 46 304 2 1099 本月營業(yè)目標 202300 8000 25000 15000 9000 0 9000 120230 3200 389200 80000 300000 21% 350 40 40 50 50 1000 50 400 0 1200 本月達標率 % % % % % 0 % % % % % % % % % % % % % % % 0 % 服務站運營管理報表 —日報表（進階版） 部門 服務站 合計 組別 機修一組 機修二組 機修三組 機修四組 鈑金一組 油漆一組 美容組 小計 目標 本月挑戰(zhàn)目標 本月 92,279 92,279 92,279 92,279 147,886 69,059 5,000 591,061 591,061 階段目標 本日 67,671 67,671 67,671 67,671 108,450 50,643 3,667 433,445 433,445 營業(yè)收入 當日營收 449 1,317 11,679 751 12,674 4,200 300 31,370 31,370 累計零件收入 本月 20,151 37,938 34,224 27,163 95,442 214,918 214,918 累計工資收入 本月 7,496 6,999 8,130 6,659 23,631 46,130 920 99,965 99,965 累計其它零件收入 （索賠成本） 本月 累計其它工資收入 （索賠） 本月 累計收入合計 本月 27,647 44,937 42,354 33,822 119,073 46,130 920 314,883 314,883 各 組 業(yè) 績 達 成 率 排 名 6 3 4 5 1 2 7 達標率 挑戰(zhàn)目標達標率 本月 % % % % % % % % % 階段目標達標率 本月 % % % % % % % % % 階段目標差異 本日 40,024 22,734 25,317 33,849 10,623 4,513 2,747 118,562 118,562 工資率 本月 % % % % % % % % % 零件成本 本月 10,571 21,584 18,352 14,041 49,964 114,512 114,512 零件毛利率 本月 % % % % % DIV/0! DIV/0! % % 工單毛利 本月 13,059 16,823 17,848 14,867 51,808 39,427 786 154,618 154,618 整體毛利率 本月 % % % % % % % % % 進廠臺數 本月挑戰(zhàn)目標 本月 200 200 200 200 120 100 10 1030 1,030 本日進廠臺數 本日 2 3 5 1 6 7 1 25 25 月累計臺數 本月 49 83 59 67 99 71 3 431 431 本月達成率 本月 % % % % % % % % % 各 組 臺 數 達 成 率 排 名 7 3 6 4 1 2 5 應收 兩個月以上應收帳款 上周 183,977 183,977 本周 183,977 183,977 未結工單 本月未結工單筆數 本月 190 190 本月未結工單金額 本月 124,225 124,225 上個月以上未結工單筆數 本月 394 394 上個月以上未結工單金額 本月 209,800 209,800 人數 3 4 3 3 5 7 1 26 26 人均產值 9,216 11,234 14,118 11,274 23,815 6,590 920 12,111 12,111 平均工單 564 541 718 505 1,203 650 307 731 731 服務站運營管理報表 —利潤中心表 營業(yè)收入 — 營業(yè)成本 營業(yè)毛利 — 營業(yè)費用 營業(yè)凈利 — 管理分攤 稅前純利 各項營業(yè)收入之總和 各項營業(yè)成本之總和 單純銷售之營業(yè)利潤 各項營業(yè)費用之總和 銷售扣除成本費用后所得凈利潤 總公司管理費用由服務單位負擔金額 服務站繳納盈利所得稅前實際獲利 基本財務觀念 服務站運營管理報表 —利潤中心表 服務站 2023年利潤中心表 十二月 說明 收入 類 機修保 養(yǎng) 收入 199, 向用 戶 收 費的機修保養(yǎng)項目總收入 鈑金 收入 24, 向用 戶 收 費的鈑金項目總收入 噴漆 收入 13, 向用 戶 收 費的噴漆項目總收入 精品收入 8, 向用 戶 收 費的精品項目總收入 洗車美容 收入 向用 戶 收 費的洗車美容項目總收入 首保收入 7, 向廠家收 費的首保項目總收入 索 賠 收入 110, 向廠家收 費的索賠項目總收入 其他收入 3, 與 維修保養(yǎng)營業(yè)無關的總收入 營業(yè)收入合計 366, 營收總收入 成本 類 機修保 養(yǎng) 成本 120, 機修保 養(yǎng)類的總成本 鈑金 成本 9, 鈑金類的總成本 噴漆 成本 6, 噴漆類的總成本 精品成本 3, 精品 類的總成本 其他收入 成本 其他收入 類的總成本 營業(yè)成本合計 141, 營業(yè)總成本 營業(yè)毛利合計 162, 營業(yè)收入 營業(yè)成本 =營業(yè)毛利 固定 費 用 員工固定 薪 資 67, 員工的基本薪資 員工伙食費 4, 員工伙食費用或補貼 職工福利 員工的福利費用 員工保險費 1, 員工的五險一金費用 郵電費 郵寄費、電話費、網絡費等相關費用 辦公費 3, 文具、印刷、耗材等相 關費用 水 電燃氣費 2, 水、 電、煤氣等相關費用 交通費 汽油 費、汽車租賃費等相關費用 交際費 3, 與 業(yè)務相關產生的招待費用等 員工宿舍 租金 1, 員工宿舍的租金費用 服務站租金 19, 服 務站的租金費用 物業(yè)管理費 3, 服 務 站的物 業(yè)管理費 用 設備 折 舊攤提 5, 服 務站設備折舊、建物攤提的費用 固定 費 用合 計 113, 每 個月均會產生的費用 變動費用 員工提成薪資 18, 激勵員工的提成薪資 差旅費 4, 出差交通食宿等相 關費用 廣告費 廣告宣傳等相關費用 修繕費 服 務站相關設施、設備、工具修理維護費用 運費 1, 運輸、托吊等相關費用 營業(yè)外支出 與 營業(yè)無關的相關費用 變動費用合計 每 個 月不一定 會產 生的 費 用 營業(yè)費用合計 113, 固定 費用 +變動費用 =營業(yè)費用 營業(yè)凈利 49, 營業(yè)毛利 營業(yè)費用 =營業(yè)凈利 總部管理費用 分 攤 與 銷售部門、管理部門等分攤的相關費用 稅前純益 64, 營業(yè)凈利 總部管理費用分攤 =稅前純益 稅前純益率 稅前純益 /總營業(yè)收入 =稅前純益率 服務站運營管理報表 —績效管理表 服務站 2023年績效管理表 項目 十二月 名詞解釋 客源 首保回廠率 100% 兩個月內已做首保臺數 /應做首保臺數 三包期回廠率 12% 半年內返廠維修臺數 /三包期內保有量 三包期外回廠率 80% 半年內返廠維修臺數 /三包期外保有量 營收 鈑噴比 20% 鈑噴收入 /總營業(yè)收入 工時比 25% 工時收入 /總營業(yè)收入 成本 備件毛利率 30% 備件毛利 /備件總營業(yè)收入 耗材成本率 50% 耗材成本 /油漆總營業(yè)收入 營業(yè)費用率 25% 營業(yè)費用 /總營業(yè)收入 稅前純益率 10% 稅前純益 /總營業(yè)收入 每人生產力/月 機修 30,000 機修保養(yǎng)收入 /機修技師人數 鈑金 10,000 鈑金收入 /鈑金技師人數 噴漆 10,000 油漆收入 /油漆人數 美容 0 汽車美容收入 /汽車美容技師 合計 19,800 總營業(yè)收入 /總服務站人數 每人修車數/天 機修 3 機修保養(yǎng)臺數 /機修技師人數 /月工作天數 鈑金 1 鈑金臺數 /鈑金技師人數 /月工作天數 噴漆 1 油漆臺數 /油漆技師人數 /月工作天數 美容 15 洗車美容臺數 /美容技師人數 /月工作天數 合計 3 總進站臺數 /總技師人數 /月工作天數 平均客單價/月 機修 400 機修保養(yǎng)收入 /機修保養(yǎng)臺數 鈑金 990 鈑金收入 /鈑金臺數 噴漆 480 油漆收入 /油漆臺數 精品 320 精品收入 /精品臺數 洗車美容 0 洗車美容收入 /洗車美容臺數 首保 260 首保收入 /首保臺數 合計