【正文】 ，導(dǎo)出查詢出的所有交易信息。點擊 按鈕，可以對交易信息進(jìn)行退回。 可疑交易審核 （審核為縣聯(lián)社操作人員的主要職責(zé)，主要是對數(shù)據(jù)的完整性、正確性 進(jìn)行一次校驗） 在菜單：可疑交易 － 可疑交易審核中，狀態(tài)為 ， 點擊狀態(tài)前面的 按鈕，將會選中當(dāng)前頁的所有記錄，點擊 按鈕之后，可以批量審核選中的所有記錄。 可疑交易補錄 在菜單：可疑交易 － 可疑 交易補錄 中，狀態(tài)為 就是已補錄的信息，狀態(tài)為 就是需要補錄的信息，點擊操作下面的 或者右下方 按鈕進(jìn)入基本信息補 錄頁面： 如圖 所示 圖 修改數(shù)據(jù)后點擊確定 執(zhí)行補錄操作 ，完成之后狀態(tài)改為 ； 點擊關(guān)閉離開 界面； 點擊 按鈕，就能補錄當(dāng)前記錄的客戶信息，也可以通過選項卡轉(zhuǎn)到客戶信息進(jìn)行補錄操作。若是審核成功，系統(tǒng)則提示： 當(dāng)用戶執(zhí)行批量審核時，則會出現(xiàn)有些數(shù)據(jù)審核成功有些數(shù)據(jù)審核失敗，系統(tǒng)提示如下信息： 點擊確定后系統(tǒng)彈出審核錯誤提示信息如下： 選中需要審核的客戶，點擊 則可以 查看當(dāng)前用戶所辦的交易信息，及其交易狀態(tài)。若是在統(tǒng)計日期內(nèi)，只有部分網(wǎng)點（有些網(wǎng)點在該日期期間沒有發(fā)生大額或是可疑交易）發(fā)生大額或是可疑交易，則在統(tǒng)計時為了方便用戶查看統(tǒng)計信息以及系統(tǒng)的負(fù)荷量，我們只列出該段時間所發(fā)生大額或是可疑交易的這部分網(wǎng)點 的統(tǒng)計情況。對于這種情況，目前的處理辦法就只能是 將其刪除（不報送）。 明細(xì)查詢 （明細(xì)查詢可查詢當(dāng)前與歷史 的所有數(shù)據(jù)記錄信息）。如客戶類型為法人等，證件類型則應(yīng)為組織類機構(gòu)代碼 ，然后證件號碼根據(jù)證件類型來檢驗，如為組織機構(gòu)代碼則證件號碼應(yīng)該是 9位或是帶檢驗位前‘ ’的 10位組織機構(gòu)代碼 ） 。（ 2），當(dāng)交易方式為非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票且資金收付標(biāo)志為“ 收 ” ，該項不能填寫替代符。 交易 對手信息處：應(yīng)結(jié)合交易方式、收付標(biāo)志、交易去向等來核對（例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類時，如不為跨境交易則 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱 、交易對手名稱和交易對手賬號都不能為替代符 。 批量補錄：用戶點擊記錄前復(fù)選框選來實現(xiàn)多條記錄的選中，如需要全選當(dāng)頁的全部記錄可以點擊 按鈕來實現(xiàn)，可以進(jìn)行多條記錄的批量補錄操作， 如圖 所示 圖 執(zhí)行批量補錄操作時，會出現(xiàn)某些記錄沒有補錄成功，需要再次選中該記錄再次進(jìn)行單一補錄操作。（ 2），當(dāng)交易方式為非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票且資金收付標(biāo)志為“ 收 ” ，該項不能填寫替代符。 查詢 記錄：單擊 按鈕，彈出查詢對話框，如下圖： 如圖 所示 圖 用戶可以按任意一條件或是幾個條件進(jìn)行查詢，輸入完查詢條件后，單擊 按鈕進(jìn)行查詢功能；當(dāng)用戶不錄入查詢條件時，系統(tǒng)默認(rèn)查詢本網(wǎng)點所有的大額交易信息；當(dāng)用戶輸入的查詢條件錯誤或是其他原因想重新錄入時，單擊 來實現(xiàn)； 刪除記錄：選中確 定要刪除的記錄后，點擊 功能按鍵，系統(tǒng)彈出： 如圖 所示 圖 不報送原因輸入域，如用戶確定要刪除記錄，則需填寫不報送原因，然后直接點擊刪除功能按鍵就可以。如信息有誤，系統(tǒng)則彈出如下提示信 息： 如圖 所示 圖 用戶可以根據(jù)系統(tǒng)提示的錯誤信息加以修改，進(jìn)行補錄操作。） （客戶信息補錄，除了核對數(shù)據(jù)信息看是否有誤或是是否不全外，主要結(jié)合根據(jù)客戶名稱、證件類型、證件號碼、以及國籍來核對。 如圖 所示 圖 可疑交易特征 可以根據(jù)特征代碼和特征描述進(jìn)行查詢 或者導(dǎo)出 EXCEL 文件。 如圖 所示 圖 公告有 2種狀態(tài)分為 已發(fā)布和草稿，如果為已發(fā)布，網(wǎng)點和縣聯(lián)社人員登陸系統(tǒng)之后就能看到公告信息， 如果保存為草稿， 公告發(fā)布之后省聯(lián)社人員可以對公告進(jìn)行修改和刪除。 本系統(tǒng) 主要 操作流程說明如下圖所示： 補錄、補正、被退回待補錄（網(wǎng)點） 補錄、審核（縣聯(lián)社） 分析（ 反洗錢監(jiān)測中心 ） 組包上報、回執(zhí)處理（省聯(lián)社） 審核通過 審核不通過 XML 報文 回執(zhí) 公共部分 系統(tǒng)管理 在 主 菜單 中選擇 系統(tǒng)管理 ?系統(tǒng)公告管理 ，進(jìn)入系統(tǒng)公告管理頁面 ，點擊 編輯公告信息。 如圖 所示 圖 涉外交易碼 可以根據(jù)代碼和名稱進(jìn)行查詢 或者導(dǎo)出 EXCEL 文件。當(dāng)本機構(gòu)沒有需要補錄的記錄時，說明本機構(gòu)已經(jīng)完成今日業(yè)務(wù)工作 或 是 當(dāng)天沒有需要處理的業(yè)務(wù) ，界面顯示如下： 如圖 所示 圖 大額交易 大額交易補錄 客戶信息補錄： （補錄是當(dāng)數(shù)據(jù)（包括大額可疑的相關(guān)數(shù)據(jù)）進(jìn)入反洗錢管理系統(tǒng)之后，由于數(shù)據(jù)格式錯誤或者信息不全等原因，需要網(wǎng)點人員對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對和修改而進(jìn)行的操作。 單一記錄補錄：如下圖所示為選中單條記錄后點擊補錄： 如圖 所示 圖 點擊 后，如沒有錯誤系統(tǒng)彈出： 如圖 所示 圖 提示信息。 關(guān)閉彈出窗口：點擊 功能按鍵 關(guān)閉彈出界面。 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱：（ 1），當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票和非現(xiàn)鈔交易 — 其他）時，該項不能填寫替代符。藍(lán)色背景的記錄為當(dāng)前選中記錄。如證件類型為身份證或是臨時身份證則證件號碼必須符合身份證號碼的標(biāo)準(zhǔn)，如證件類型為組織機構(gòu)代碼，則證件號碼應(yīng)為 9位或是校驗位前帶‘ ’的 10 位證件號碼 )。 在補錄可疑交易信息時，其余大額交易信息補錄基本相同，需要注意的是對方金融機構(gòu)網(wǎng) 點名稱、交易對手名稱、交易對手賬號的校驗規(guī)則與大額交易的有所不同，基本規(guī)則如下： 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱：（ 1），當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票和非現(xiàn)鈔交易 —其他）時，該項不能填寫替代符。 （ 需要注意的是：在核對證件類型和證件號碼時需要同時結(jié)合客戶類型來判斷 ，如客戶類型為自然人，證件類型則只能是個人類型的證件類型，證件號碼根據(jù)證件類型來檢驗 。 . 大額、可疑交易被退回 （當(dāng)縣聯(lián)社操作人員對大額和可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，認(rèn)為數(shù)據(jù)補錄不全或者其他原因需要網(wǎng)點人員重新補錄的時候，可以將數(shù)據(jù)退回到網(wǎng)點重新補錄） 點擊待處理業(yè)務(wù)，如有被退回待補錄，其頁面顯示 如圖 所示 ： 圖 點擊大額 大額客戶信息 退回待補錄 進(jìn)入，頁面 如圖 所示 ： 圖 注：該功能與操作方法和補錄相同。 審核時出現(xiàn)審核錯誤信息為（無交易記錄、無賬戶信息、無客戶信息）等情況，應(yīng)該怎么辦？ 答疑：出現(xiàn)這種情況的原因為：可能是數(shù)據(jù)從 CCIS 提出來時 ，沒有成功提出來。 在報送統(tǒng)計處， 為什么有些天統(tǒng)計聯(lián)社下所有網(wǎng)點而有些天則只是統(tǒng)計部分網(wǎng)點？ 答疑：這是因為若是統(tǒng)計日期內(nèi)，聯(lián)社下所有網(wǎng)點都發(fā)生了可疑或是大額交易，則在統(tǒng)計時會相應(yīng)列出所有網(wǎng)點的統(tǒng)計情況。對于單條記錄的審核時，若是審核失敗時系統(tǒng)則提示 點擊確定， 系統(tǒng)提示失敗原因如下： 等審核錯誤信息。 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，彈出查詢窗口： 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，根據(jù)當(dāng)前選項卡導(dǎo)出相應(yīng)的客戶信息或者交易信息。 縣聯(lián)社也提供補正功能，具體操作參照網(wǎng)點 部分。點擊 按鈕，可以對賬戶信息進(jìn)行退回 （待審核的數(shù)據(jù)才 能退） 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，彈出選中記錄的相關(guān)交易信息。 可疑報備下載： 點擊 按鈕，彈出以下對話框，按照相應(yīng)條件進(jìn)行查詢： 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出的所有客戶信息。 】 根據(jù)起止時間查詢 , 如圖 所示 圖 點擊 按鈕可導(dǎo)出選項卡當(dāng)前所選中的那一項的所有信息。 可疑報備下載 點擊 按鈕，彈出以下對話框，按照相應(yīng)條件進(jìn)行查詢： 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出的所有客戶信息。 】 圖 點擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的信息 可疑交易報送統(tǒng)計 【 字段說明詳見 縣聯(lián)社 大額交易報送統(tǒng)計。 如圖 所示 ： 圖 此功能是為了統(tǒng)計報送情況方便組包。 在菜單數(shù)據(jù)報送 回執(zhí)下載中輸入報送日期 點擊查詢按鈕 查詢回執(zhí) ,如圖 所示 圖 點擊下載 彈出對話框，保存回執(zhí)到本地磁盤 如圖 所示 圖 回執(zhí)處理 在反洗錢管理系統(tǒng)菜單 回執(zhí)處理 — 整個回執(zhí)包處理 菜單中 ,如圖 所示 圖 點擊 按鈕選中已下載的回執(zhí) ,如圖 所示 圖 點擊 按鈕，進(jìn)行回執(zhí)處理。 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的所有數(shù)據(jù)。 在菜單 可疑交易 可疑 明細(xì)查詢 中，可以根據(jù)起止時間、狀態(tài)、聯(lián)社代碼、網(wǎng)點代碼對當(dāng)前的大額交易明細(xì)進(jìn)行查詢。 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的所有數(shù)據(jù) 在菜單 報送統(tǒng)計 反洗錢報告情況統(tǒng)計 中， 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的所有數(shù)據(jù) 在菜單 大額交易 大額 明細(xì)查詢 中，可以根據(jù)起止時間、狀態(tài)、聯(lián)社代碼、網(wǎng)點代碼對當(dāng)前的大額交易明細(xì)進(jìn)行查詢。 在菜單 數(shù)據(jù)下載 可疑報備下載 中，點擊 按鈕，彈出查詢界面 如圖 所示 圖 點擊 按鈕查詢數(shù)據(jù) 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的客戶信息。 如圖 所示 圖 點擊報送統(tǒng)計的基本信息、客戶信息、賬戶信息、交易信息之后會彈出窗口 下 圖為點擊交易信息 統(tǒng)計 ： 如圖 所示 圖 如果想再安縣統(tǒng)計網(wǎng)點，可以繼續(xù)點擊報送統(tǒng)計 ,如圖 所示 ： 圖 此功能是為了統(tǒng)計報送情況方便組包。 報文一共分為普通和特殊報文 2 種，特殊報文包括補報報文、重發(fā)報文、補正報文等。 大額交易漏報明細(xì) 根據(jù)月份和網(wǎng)點代碼進(jìn)行查詢。 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，彈出查詢窗口查詢填報信息： 如圖 所示 圖 選中 選項卡之后，點擊 按鈕彈出查詢窗口： 如圖 所示 圖 選中 選項卡之后，點擊 按鈕彈出查詢窗口：