【正文】 ...................................................................... 30 第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 .......................................................................................................... 32 一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................. 32 二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................. 32 三、人才風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................. 32 四、合作風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................. 33 “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)通訊終端產(chǎn)品項(xiàng)目 1 第一章 公司及合作方介紹 一、公司簡(jiǎn)介 （一） 名 稱 ： 深圳市 某某 科技有限公司 （二） 注冊(cè)資本： 1 億元人民幣 （三） 成立時(shí)間： 20xx 年 11 月 1 日 （四） 住 所： 深圳市南山區(qū)科技園高新南一道創(chuàng)維大廈 C 區(qū) （五）公司主要領(lǐng)導(dǎo) 董事會(huì)成員： XX 杜 XX 張 X 法定代表人： XX 總 經(jīng) 理： 杜 XX 監(jiān) 事： 張 XX （六）經(jīng)營(yíng)范圍 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊技術(shù)、信息技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、生物工程技術(shù)的開(kāi)發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu(mài)商品）。食品、飲料的技 術(shù)開(kāi)發(fā)；定型包裝食品批發(fā)；軟件服務(wù)（不含限制項(xiàng)目）。 公司將通過(guò)科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理，與關(guān)心深圳 某某科技的朋友和合作伙伴一起共同促進(jìn)中國(guó)通訊技術(shù)的發(fā)展。為此公司確定以下發(fā)展戰(zhàn)略： （一）人才戰(zhàn)略 深圳 某某 科技有限公司崇尚“科技是文明的動(dòng)力，人才是科技的源泉”的理 “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)通訊終端產(chǎn)品項(xiàng)目 3 念，把對(duì)人才的尊重放在首位，培養(yǎng)和提高員工的能力，將員工與企業(yè)共同提升作為公司的目標(biāo)。公司培養(yǎng)了一批即有理論基礎(chǔ)，又有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理隊(duì)伍。 四、合作各方簡(jiǎn)介 （一）天喜投資發(fā)展有限公司 天喜成立于 20 世紀(jì)末，是中國(guó)新一代大型網(wǎng)絡(luò)通訊企業(yè)，專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的研究，是中國(guó) IP 多媒體通訊標(biāo)準(zhǔn)制定小組的全權(quán)成員。集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋到全國(guó) 20 多個(gè)省、自治區(qū)。虛擬運(yùn)營(yíng)商是近年來(lái)國(guó)際電信行業(yè)流行的趨勢(shì)，指沒(méi)有自己的骨干網(wǎng)絡(luò)，但從網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商處買(mǎi)來(lái)業(yè)務(wù)，通過(guò)轉(zhuǎn)售、代理和增值服務(wù)方式來(lái)營(yíng)運(yùn)。 潤(rùn)迅網(wǎng)通未雨綢繆，在電信市場(chǎng)不斷發(fā)展變化的情況下，牢牢把握市場(chǎng)脈搏，不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)整合及產(chǎn)品創(chuàng)新，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。從公司兩年多的運(yùn)行情況來(lái)看，是適應(yīng)公司的發(fā)展的。 20xx 年 11 月，組建深圳市 某某 科技有限公司，并擔(dān)任總經(jīng)理。 隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，利用網(wǎng)關(guān)設(shè)備將語(yǔ)音壓縮成數(shù)據(jù)包，通過(guò)遍布全球的因特網(wǎng)將語(yǔ)音數(shù)據(jù)包還原成聲音，使得在網(wǎng)絡(luò)上通話成為現(xiàn)實(shí)。 IP 電話的實(shí)現(xiàn)方式也因其用戶對(duì)象不同有所區(qū)別，但大體可分為 IP 電話公 “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)通訊終端產(chǎn)品項(xiàng)目 12 眾網(wǎng)、大企業(yè) IP 電話實(shí)施方案和小企業(yè)實(shí)施方案。與天喜網(wǎng)關(guān)平臺(tái)結(jié)合實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)面呼叫。 （ 二） 世界最領(lǐng)先的 IP 通訊技術(shù) —— 《奧普絡(luò)》技術(shù) 我們正處于新時(shí)代的開(kāi)端：下一代產(chǎn)品 電話、隨身聽(tīng)、收音機(jī)??將完全互聯(lián)網(wǎng)化。同時(shí)，《奧普絡(luò)》 /TRIO 是完美的單一芯片解決方式，可以使互聯(lián)網(wǎng)電話特征集成到其它互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中去，如機(jī)頂盒， web 熒屏電話，及傳統(tǒng)電話機(jī)上。 《奧普絡(luò)》 /TRIO 是三 個(gè)處理器集成的芯片，包括 32bit 20MHZ RITXCPU（ ARM 核心）和 2 個(gè) 16bit 40MHZ DSP（ OAK 核心），每個(gè) DSP 有 98bytes的記憶。發(fā)展速度是驚人的：我國(guó)電話用戶的規(guī)模從 1979 年的 203 萬(wàn)戶到 1992 年的 1000 萬(wàn)戶用了 13 年時(shí)間，到 1998 年的 1 億戶用了 6年時(shí)間，再到 20xx 年 3 月突破 3 億 5 千萬(wàn)戶只用了 4 年時(shí)間。（這一收入一直是國(guó)際或跨國(guó) IP 電話業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商的主要收入來(lái)源。舉個(gè)例子：傳統(tǒng)的64K 電話線路只能保障一個(gè)通話信道，而應(yīng)用 IP 通信技術(shù)則可同時(shí)實(shí)現(xiàn) 8 個(gè)通話；另外：應(yīng)用在寬頻基礎(chǔ)上的 IP 通信技術(shù)除了實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音的傳輸外，還能提供包括圖像在內(nèi)的任意數(shù)據(jù)的傳輸。因此，在全球IP 網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)中，國(guó)際 IP 網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)將比國(guó)內(nèi) IP 網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)份額要大的多。中國(guó)既是一個(gè)電信大國(guó)，有是一個(gè)發(fā)展中的國(guó)家，龐大的電信市場(chǎng)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)者有著極大的吸引力。 四、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) （一）市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 國(guó)內(nèi)“ PC to Phone ”的市場(chǎng)是個(gè)空白， 某某 、天喜與電信運(yùn)營(yíng)商的合作將以“第一名”的領(lǐng)導(dǎo)者身份進(jìn)入市場(chǎng)，在占領(lǐng)市場(chǎng)份額、優(yōu)化產(chǎn)品性價(jià)比、產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。 最廣泛的應(yīng)用 《奧普絡(luò)》 IP 網(wǎng)絡(luò)終端是目前世界同類(lèi)產(chǎn)品中應(yīng)用范圍最廣泛的，可以運(yùn)營(yíng)在全球 90%以上的 IP 通訊網(wǎng)絡(luò)。不但在國(guó)內(nèi)設(shè)立了“《奧普絡(luò)》網(wǎng)絡(luò)科技研究發(fā)展中心”──負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，還擁有全球網(wǎng)絡(luò)頂級(jí)技術(shù)的海外機(jī)構(gòu)。外部 DRAM 控制的進(jìn) /出針，全 JTAG 調(diào)試，刷新 EPROM接口，重編碼接口及與目前所有《奧普絡(luò)》軟件模塊包括調(diào)制解調(diào)。 （ 1） Net2Phone “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)通訊終端產(chǎn)品項(xiàng)目 21 自從 1996 年建立以后， NET2PHONE 已經(jīng)成為全球一流的語(yǔ)音增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)通訊服務(wù)的供應(yīng)商。此外， ATamp。重組后的中國(guó)電信集團(tuán)公司由中央管理，是經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股的試點(diǎn)。 由于項(xiàng)目的初期啟動(dòng)主要以廣東市場(chǎng)為主，主要針對(duì)以下目標(biāo)客戶。深圳市潤(rùn)訊網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)有限公司為提供業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的服務(wù)提供商，為 某某 “奧普絡(luò)”產(chǎn)品提供網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)。 （七）其它終端用戶發(fā)展策略 采取補(bǔ)充發(fā)展的策略，即通過(guò)各方的關(guān)系，不定期的發(fā)展，“合適一個(gè)就發(fā)展一個(gè)”是比較理想的方法； （八）代理發(fā)展策略 從上面的策略中可以發(fā)現(xiàn)，我們的業(yè)務(wù)發(fā)展，脫離不了代 理商的協(xié)助，部分工作還是以代理商為主體，如何調(diào)動(dòng)好代理商的積極性就成了我們的考慮重點(diǎn)；積極發(fā)展新的經(jīng)銷(xiāo)商，建立可靠的銷(xiāo)售渠道，充分?jǐn)U展和經(jīng)銷(xiāo)商的合作項(xiàng)目、合作內(nèi)容，加強(qiáng)互動(dòng)，調(diào)動(dòng)雙方的積極性，形成雙贏局面；探索合作模式，形成捆綁共同發(fā)展；另外，還考慮發(fā)展部分經(jīng)銷(xiāo)商為直銷(xiāo)（管理）員。 啟動(dòng)并完善深圳 某某 “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓工作，使 某某 跨入 IP 網(wǎng)絡(luò)通訊業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成為公司和集團(tuán)發(fā)展的主要業(yè) 務(wù)方向之一。 二、項(xiàng)目收益預(yù)測(cè) （一）未來(lái)五年銷(xiāo)售損益預(yù)測(cè) 圖表 5：預(yù)計(jì)銷(xiāo)售損益表 單位：萬(wàn)元人民幣 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、銷(xiāo)售收入 11000 44000 1320xx 440000 660000 減：銷(xiāo)售成本 9350 37800 113400 378000 567000 二、毛利 1650 6200 18600 620xx 93000 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加 0 0 0 0 0 銷(xiāo)售費(fèi)用 人員費(fèi)用 銷(xiāo)售管理費(fèi)用 促銷(xiāo)費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)用 培訓(xùn)費(fèi)用 市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用 655 2200 6600 220xx 33000 三、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn) 995 4000 120xx 40000 60000 四、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率（ %） “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)通訊終端產(chǎn)品項(xiàng)目 29 （二）未來(lái)五年損益預(yù)測(cè) 圖表 6：預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元人民幣 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入 11000 44000 1320xx 440000 660000 減：銷(xiāo)售折扣與折讓 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9350 37800 113400 378000 567000 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1650 6200 18600 620xx 93000 加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：存貨跌價(jià)損失 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 477 2200 6600 220xx 33000 管理費(fèi)用 178 600 1800 6000 9000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 995 3400 10200 34000 51000 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額 995 3400 10200 34000 51000 減：所得稅 510 1530 5100 7650 五、凈利潤(rùn) 2890 8670 28900 43350 六、凈利潤(rùn)率（ %） “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)通訊終端產(chǎn)品項(xiàng)目 30 第七章 融資說(shuō)明 一、融資目的 進(jìn)一步推進(jìn)深圳 某某 “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品的運(yùn)作，形成成熟的產(chǎn)品運(yùn)作模式，保證深圳 某某 “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。 （五）企業(yè)用戶發(fā)展策略 我們手中已經(jīng)有一批忠實(shí)的主叫用戶，他們已經(jīng)接受我們提供的主叫綁定業(yè)務(wù)，現(xiàn)在推出資費(fèi)上更優(yōu)惠的網(wǎng)絡(luò)電話，相信他們同樣會(huì)樂(lè)于接受；因此，首先是把該批用戶轉(zhuǎn)化，在積極發(fā)展新用戶；在新用戶的挖掘中，按照上面對(duì)企業(yè)的定位，有針對(duì)性的派直銷(xiāo)員上門(mén)介紹新業(yè)務(wù)，向 他們現(xiàn)常演示產(chǎn)品、進(jìn)行試用感受，相信以穩(wěn)定的性能、低廉的價(jià)格，一定能夠獲得用戶的信賴。 （六）其它終端用戶 這些是無(wú)重點(diǎn)特性的個(gè)案，例如部分家庭辦公的 SOHO一族、藝術(shù)類(lèi)人員等，他們分布散，規(guī)律性弱，尋找起來(lái)難度較大，但可以作為補(bǔ)充來(lái)發(fā)展；由于其特殊性，話費(fèi)的回收難度更大，因此對(duì)于話務(wù) 要求應(yīng)該比個(gè)人用戶更高。“ PC to Phone ”的首期目標(biāo)客戶將鎖定這 7000 萬(wàn)的集團(tuán)電話用戶。 中國(guó)電信的平臺(tái)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì) 中國(guó)電信集團(tuán)公司是按國(guó)家電信體制改革方案組建的特大型國(guó)有通信企業(yè)，于 20xx 年 5 月重組掛牌成立。 擁有全球數(shù)千萬(wàn)用戶， NET2PHONE 的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決方案系列已經(jīng)成為傳統(tǒng)呼叫的一種可行性選擇。 《奧普絡(luò)》科技研究發(fā)展中心將努力進(jìn)取，勇于迎接挑戰(zhàn)，并不斷將夢(mèng)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。提供一路互聯(lián)網(wǎng)連接和一路語(yǔ)音壓縮，或者不帶 Modem 提供兩路語(yǔ)音壓縮。 天喜秉承產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)的理念，以實(shí)業(yè)根植中國(guó)，以科技開(kāi)發(fā)為核心，是中國(guó)新一代大型網(wǎng)絡(luò)通訊企業(yè)。《奧普絡(luò)》采用的是先進(jìn)的音質(zhì)壓縮技術(shù)及數(shù)據(jù)傳輸，這就是說(shuō)雙方通話是以加密的、壓縮的及數(shù)據(jù)信息包的的形式傳輸，其傳輸?shù)臄?shù)據(jù)只有到達(dá)對(duì)方指定的終端并匯編成聲音后才能被檢測(cè)到。 “奧普絡(luò)”網(wǎng)絡(luò)通訊終端產(chǎn)品項(xiàng)目 18 去年國(guó)際長(zhǎng)途費(fèi)用為 億元，按平均話費(fèi) 10 元 /分鐘計(jì)算，共有 億分鐘的話務(wù)量，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途 億元，按平均話費(fèi) 1 元 /分鐘計(jì)算，有 億分鐘話務(wù)量，總計(jì)話務(wù)量為： 1280 億分鐘。其中，城市將達(dá)到平均每戶一部電話以上，農(nóng)村將基本實(shí)現(xiàn)村村通電話。由于 IP 網(wǎng)絡(luò)具備一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和時(shí)代特征，一旦上述問(wèn)題能較好地解決， IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)會(huì)對(duì)傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大沖擊，在市場(chǎng)方面占據(jù)一席之地。到 20xx 年時(shí)，全球基于 IP 的電話服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 600 億美元，其中，美國(guó) IP 電話市場(chǎng)將達(dá)到 290 億美元，西歐緊隨其后，將達(dá)到 135 億美元的規(guī)模。 IP 電話又稱網(wǎng)絡(luò)電話，是在 INTERNET 網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)的一種集話音、數(shù)據(jù)、圖像于一體的通信業(yè)務(wù)。 據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)： 九十年代以來(lái)，中國(guó)的通