【正文】 , 運(yùn)輸工具 388, 388, 其他設(shè)備 207, 2, 209, 合 計(jì)2,766,201,20, 2,947,2)累計(jì)折舊類 別 期初數(shù)本期增加本期減少 期末數(shù)機(jī)器設(shè)備 215, 55, 270, 電子設(shè)備 1,660, 113, 19, 1,754, 運(yùn)輸工具 315, 53, 369, 其他設(shè)備 160, 22, 183, 合 計(jì)2,352, 245, 19, 2,577, 3)減值準(zhǔn)備期末未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計(jì)提減值準(zhǔn)備。鷹潭月湖恒通村鎮(zhèn)銀行2017年度信息披露報(bào)告根據(jù)《商業(yè)銀行信息披露辦法》（中國(guó)銀監(jiān)會(huì)令2007年第7號(hào)）、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于落實(shí)商業(yè)銀行信息披露辦法開(kāi)展信息披露建設(shè)工作的通知》（銀監(jiān)辦通〔2007〕192號(hào)）和《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于做好村鎮(zhèn)銀行信息披露工作的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕68號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，鷹潭月湖恒通村鎮(zhèn)銀行對(duì)2017年度進(jìn)行信息披露，本次信息披露的主要內(nèi)容分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、法人治理情況、年度重大事項(xiàng)、支農(nóng)支小業(yè)務(wù)開(kāi)展情況等信息。4)賬面價(jià)值 類 別期初數(shù) 本期增加本期減少 期末數(shù)機(jī)器設(shè)備 110, 55, 55, 電子設(shè)備 184, 198, 114, 268, 運(yùn)輸工具 73, 53, 19, 其他設(shè)備 46, 2, 22, 25, 合 計(jì)414, 201,246,369, 5)期末已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)原值為2,101,。②2017年經(jīng)本行股東會(huì)決議及修改后的章程規(guī)定，本行申請(qǐng)股權(quán)變更，原股東“胡愛(ài)菊”其所持有的250萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓100萬(wàn)股給新股東“陳嫦娥”，轉(zhuǎn)讓50萬(wàn)股給新股東“陳冬娥”，原股東“江濤”其所持有的200萬(wàn)股全部轉(zhuǎn)讓給新股東“賈志偉”。 40, 40,電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 595, 727,車船使用費(fèi) 187, 216,修理費(fèi) 106, 48,公雜費(fèi) 108, 77,水電費(fèi) 123, 101,綠化費(fèi) 20, 20,物業(yè)費(fèi) 2, 3,租賃費(fèi) 87, 開(kāi)辦費(fèi) 143, 143,差旅費(fèi) 153, 162,會(huì)議費(fèi) 39, 51,理（董）事會(huì)費(fèi) 8, 13,稅費(fèi) 5, 7,存款保險(xiǎn)費(fèi) 60, 46,其他經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 17, 職工工資7,899, 4,835,職工福利費(fèi) 665, 606,職工教育經(jīng)費(fèi) 85, 55,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 157, 96,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金 281, 211,基本醫(yī)療保險(xiǎn)金 111, 79,工傷保險(xiǎn)金 3, 2,生育保險(xiǎn)金 9, 6,失業(yè)保險(xiǎn)金 6, 4,勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 65, 141,住房公積金 396, 327,辭退福利 4, 勞務(wù)支出 54, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷1,192,1,187,固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 245, 487,無(wú)形資產(chǎn)攤銷 16, 9,低值易耗品攤銷 18, 30,防洪保安資金7,合 計(jì)14,266, 11,058,6．資產(chǎn)減值損失 本期數(shù)16,361,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)貸款減值損失16,361,578,合 計(jì)16,361,578,7．其他業(yè)務(wù)成本 本期數(shù) 65,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)其他業(yè)務(wù)成本 65, 73, 合 計(jì)65, 73, 8. 其他收益 本期數(shù)7,360,(1)明細(xì)情況項(xiàng)目本期數(shù)上年數(shù)政府補(bǔ)助7,360,合計(jì)7,360,(2)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助補(bǔ)助項(xiàng)目本期數(shù)上年數(shù)財(cái)政補(bǔ)助6,897,產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金463,合計(jì)7,360,9. 營(yíng)業(yè)外收入 本期數(shù)30, 項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)罰沒(méi)收入 29, 16,政府補(bǔ)助1,082,長(zhǎng)款收入 合 計(jì)30,1,098,10. 營(yíng)業(yè)外支出 本期數(shù)201,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)罰沒(méi)支出 200, 固定資產(chǎn)毀損支出 合 計(jì)201, 本期數(shù)73,明細(xì)情況項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)當(dāng)期所得稅890,3,761,遞延所得稅817,58,合 計(jì)73,3,702,(三)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目注釋1．現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料項(xiàng)目本期數(shù)上年數(shù)：凈利潤(rùn)112,11,341,加：計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失16,361,578, 已核銷的不良資產(chǎn) 固定資產(chǎn)折舊 245,487, 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 16,9, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷 1,336,1,331, 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益) 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 公允價(jià)值變動(dòng)損失(收益以“—”號(hào)填列) 投資損失(減：收益) 遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“—”號(hào)填列) 817,58, 遞延所得稅負(fù)債增加(減少以“—”號(hào)填列) 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) 215,939, 17,245,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)189,661, 53,007, 其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9,021,22,072,2．現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)一、現(xiàn)金2,531,1,580,二、現(xiàn)金等價(jià)物49,961,68,134,其中：存放中央銀行備付金22,948,39,383,活期存放同業(yè)款項(xiàng)27,012,28,750,原始到期日在三個(gè)月內(nèi)的：－存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)－拆出資金－買入返售金融資產(chǎn)－可供出售金融產(chǎn)－持有至到期投資三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額52,492,69,715,四、主要股東情況1．本行前五戶法人股東持股情況 單位：元股東名稱期末數(shù) 期初數(shù)持股比例%浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)股份有限公司 40,000, 40,000, 果喜實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 6,000, 6,000, 江西三川集團(tuán)有限公司 6,000, 6,000, 廣東光華天裕集團(tuán)有限公司 5,000, 5,000, 鷹潭天芝鴻裝飾建材有限公司 4,000, 4,000, 鷹潭市思維工貿(mào)發(fā)展有限公司 4,000, 4,000, 2． 本行前五戶自然人股東持股情況 股東名稱期末數(shù)持股比例期初數(shù)持股比例%張文舉 5,500, 5,500, 方芷筠 3,000, 3,000, 胡愛(ài)菊 2,500, 江濤 2,000, 胡琇瑩 1,500, 1,500, 許友全 1,500, 1,500, 張社喜 1,500, 1,500, 賈志偉 2,000, 五、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系本行的關(guān)聯(lián)方包括：1．關(guān)聯(lián)法人（1）持本行5％及5％以上股份的股東，其名單及持股情況如下（單位：人民幣萬(wàn)股）：股東名稱期末數(shù)期初數(shù)持股比例%表決權(quán)比例%浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)股份有限公司4,4,果喜實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 江西三川集團(tuán)有限公司 廣東光華天裕集團(tuán)有限公司 張文舉(二) 關(guān)聯(lián)方交易及其余額期末，（資本凈額的1%）（資本凈額的5%）以上的重大關(guān)聯(lián)方交易如下：1．本行與主發(fā)起人業(yè)務(wù)往來(lái)余額往來(lái)項(xiàng)目期末數(shù)年初數(shù)本行在關(guān)聯(lián)方存放同業(yè)款項(xiàng)余額146,1,028,關(guān)聯(lián)方在本行的同業(yè)存放款項(xiàng)余額228,140,25,000,2．本