【正文】 3在產(chǎn)品572產(chǎn)成品3012627878787878787878782流動負債應收賬款3012144預收賬款30123流動資金（12）688585858585858585854流動資金當期增加額1700000000附表4 資金籌借與使用計劃表序號項目合計計算期（年）123451總投資使用計劃79471480建設投資714714建設期利息流動資金80802資金籌措及使用794500294項目資本金500350150用于建設投資415300115用于建設期利息債務資金用于建設投資用于流動資金用于建設期利息財政投資294其中：中央財政資金200200地方財政配套資金9494用于建設投資294294其他資金用于建設投資用于流動資金用于建設期利息附表5總成本費用估算表 單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234…..10生產(chǎn)負荷0801001001001外購原輔材料費1592801448181018101810其中：鮮牛奶105600960120012001200 白糖13200120150150150 輔助材料17600160200200200 包裝材料228802082602602602外購燃料及動力費03工資及福利費01081081084修理費05其他費用02242242246經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）07折扣費08攤銷費5011109利息支出00000010總成本費用（6+7+8+9）0其中：固定成本0 可變成本0附表51 單位產(chǎn)品市場成本估算表（加工等項目用）序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）年消耗1原輔材料18100000其中：鮮牛奶Kg 120000004800000 白糖Kg1500000200000 輔助材料2000000 包裝材料26000002燃料、動力及水6313003工作福利10800004制造費用25026005副產(chǎn)品回收單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本附表6固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬元序號項目折舊及攤銷年限合計計算期（年）1234……101房屋，建筑物20原值 當期折舊費 凈值2機器設備20 當期折舊費6666 凈值120114108102663其他20 原值 當期折舊費 凈值固定資產(chǎn)原值合計 當期折舊費 凈值4無形資產(chǎn)5原值555430 當期攤消費01110 凈值543.205其他資產(chǎn) 原值 當期攤銷費 凈值無形資產(chǎn)，其他資產(chǎn)合計原值5 當期攤銷費555430 凈值011106合計:原值54320合計：當期折舊攤銷費0合計：凈值附表7利潤及利潤分配表 單位：萬元 序號項目合計計算期（年）1234…10生產(chǎn)負荷0801001001001營業(yè)收入24640022402800280028002營業(yè)稅金及附加03總成本費用04補貼收入0 000005利潤總額(14)06彌補以前年度虧損0000007應納稅所得額（5+6）0000008所得稅09凈利潤（58）010期初未分配利潤011可供分配的利潤（9+10）012提取法定盈余公積金013可供投資者分配的利潤（11+12）14應付優(yōu)先股股利00000015提取任意盈余公積金00000016應付普通股股利00000017各投資方利潤分配00000018未分配利潤13+14+15+17）019息稅前利潤020息稅折舊攤銷前利潤0附表71 銷售（營業(yè)）收入，銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元序號項目稅率合計123410生產(chǎn)負荷0801001001001營業(yè)收入2464002240280028002800產(chǎn)品A營業(yè)收入70400640800800800 單價02000200020002000數(shù)量3520003200400040004000 銷項稅額0104104104產(chǎn)品B營業(yè)。 直接帶動：本項目的建設，將直接帶動600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖。 西寧城北好朋友乳品飲料廠利用在青藏高原環(huán)境下生長的奶牛所產(chǎn)鮮奶，進行酸奶生產(chǎn)加工，將地區(qū)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢。 ，按5年攤銷。該項目建成投產(chǎn)后，第一年達到設計產(chǎn)量的80％。青海省地方財政資金：94萬元(其中省級財政配套資金70萬元、市級財政配套資金18萬元、區(qū)級財政資金6萬元)。第八章 投資估算與資金來源青海省建設廳1999年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額青海省單位估價表》和《青海省建筑工程費用定額》，并參考西寧地區(qū)類似工程造價指標；青海省建設廳2002年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額青海省單位估價表》，參考設備安裝估算指標；青海省建設廳2007年第二季度《青海省建筑工程材料預算價格》(西寧地區(qū))；設備購置費用按市場現(xiàn)價和設備生產(chǎn)廠家報價單估算。通過選派一些技術(shù)人員到有關大學、科研機構(gòu)及生產(chǎn)廠家進修，有計劃地組織他們與國內(nèi)外生物、食品、乳制品專家開展技術(shù)交流合作。在企業(yè)經(jīng)營方面，產(chǎn)品是企業(yè)生存的基礎，所以首先要抓好生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；加強“好朋友品”牌建設，創(chuàng)造品牌效應。二、項目建設及營運中做好以下工作： (一)根據(jù)項目區(qū)域環(huán)境功能和環(huán)境保護的有關規(guī)定，設計必須優(yōu)化廢水處理方案，建設中具體落實廢水處理裝置及其措施，確保項目廢水排放達到GBl8596—2001中的相關標準。 建設期限：2010年8月至2 011年9月，共14個月，分五個階段完成。本項目的建設，每年生產(chǎn)用水2190噸，生活用水1460噸，消耗量極小，用水量不會影響省內(nèi)、項目區(qū)水資源的平衡，并在建設二期工程時，增加污水處理設施一套，經(jīng)處理后廢水再循環(huán)使用。出廠產(chǎn)品達到西寧城北好朋友乳品飲料廠相關企業(yè)標準。在統(tǒng)一規(guī)劃，集中建設主體車間工程、公用工程、供電工程、給排水采暖、總圖工程、配套工程配套的原則下，進行統(tǒng)一設計、統(tǒng)一施工，把該項目建成省內(nèi)現(xiàn)代化、標準化工業(yè)廠區(qū)。銷售隊伍、銷售網(wǎng)絡建設：公司成立銷售部，建立分工責任制和業(yè)績激勵制度，代理商制度，全力做好產(chǎn)品銷售，加強新型流通方式創(chuàng)新力度，同時建立公司網(wǎng)站進行宣傳，加大青藏高原地區(qū)綠色、純凈、無污染、產(chǎn)品天然綠色等特點的宣傳力度。設備安全性及后續(xù)服務方面均有可靠保障。 產(chǎn)品包裝趨美、趨新、趨奇：在經(jīng)濟日益發(fā)展的今天，人們對商品除了講究內(nèi)在的質(zhì)量外，而且還希望在產(chǎn)品的包裝上有所改革，有所突破。為此，營養(yǎng)學家提出了“三低一高的方案，即低糖、低鹽、低脂肪、高蛋白是乳品行業(yè)今后所發(fā)展的趨勢?！盀榱讼乱淮?，請給孩子一杯牛奶”。采暖：項目區(qū)采用場區(qū)集中供暖方式，計劃購置一臺1噸燃煤鍋爐，燃煤從大通煤礦購進。所以，項目產(chǎn)品在原料方面具有其他地區(qū)不可比擬的優(yōu)越性。 中共中央、國務院“關于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見指出，要全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平、擴大無公害食品、綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應，并加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。十一五期間，北區(qū)將繼續(xù)立足區(qū)位優(yōu)勢，實施工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略，加快推進工業(yè)化進程。34′3″，市區(qū)海拔2275米，屬高原半干旱氣候，氣壓低、日照長、雨水少、蒸發(fā)大。49′17″北緯36176。 遵循有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。近年來，雖然我省乳品加工業(yè)發(fā)展較快，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小、產(chǎn)品單一，遠遠不能滿足市場的需求。人體中鈣的吸收程度與乳糖數(shù)量成正比，所以，牛奶喝的越多，身體對鈣的吸收就越多。因此它不僅是老、弱、病、婦嬰的滋養(yǎng)強壯佳品，也是人人皆可食用的保健食品。 項目單位自2000年起即開始進行牛奶乳制品深加工的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和市場開拓，經(jīng)過多年的努力，市場拓展取得了可喜成績，在西寧市場約有70％的超市、終端店在銷售，同時，部分產(chǎn)品已試銷到陜、甘、寧等省區(qū)，并且受到消費者的一致好評，現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模已遠遠不能滿足市場需求，所以，必須進行項目擴建。力爭到“十二五”末期，形成以規(guī)模經(jīng)營為主，散戶生產(chǎn)為輔的奶源供應體系，以大型企業(yè)為龍頭，中小企業(yè)為輔助的乳品加工體系，以北方重點優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)為主體，南方零散奶源地為補充的產(chǎn)業(yè)布局體系。 項目的實施能夠直接帶動項目區(qū)內(nèi)600戶農(nóng)牧民發(fā)展奶牛養(yǎng)殖、間接帶動2