【正文】 八、投資方案新博能公司投資方案表1　　　　單位：萬元新股本 結(jié)構(gòu)投資方式留存/獲得 原注冊股本新增股本金交割并完成 增資后股本金交割并完成增資后 股東權(quán)益（溢價(jià)）合計(jì)原注冊股本金688萬元 （雙方認(rèn)可公司當(dāng)前溢價(jià)價(jià)值4500萬元）688160001668820500博能投資原股東20%3600萬人民幣出讓博能投資80%股權(quán) 從股權(quán)轉(zhuǎn)讓金增資投入3000萬人民幣32004100戰(zhàn)略投資方80%3600萬人民幣現(xiàn)金受讓博能投資80%股權(quán) 現(xiàn)金增資12800萬人民幣1280016400注：新增注冊資金后，公司賬面可用資金16000萬元（即新增股本金部分）。而鈷、鍺等稀有金屬中國占全球40%以上儲(chǔ)量，其中廣西占中國儲(chǔ)量48%以上。資源性項(xiàng)目，儲(chǔ)量大（國內(nèi)已探明的第二大鈦礦），長期經(jīng)營產(chǎn)品具有較大上漲空間。梧州市正在規(guī)劃打造年產(chǎn)值千億元的鈦產(chǎn)業(yè)鏈（目前礦山礦石年產(chǎn)值50億人民幣），項(xiàng)目符合該市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。原博能公司股東從股份轉(zhuǎn)讓金中，按20％比例對(duì)新的博能公司增資3200萬元，剩余部分400萬元用于支付前期礦權(quán)運(yùn)作的應(yīng)付款。四．項(xiàng)目原料供應(yīng)來源及形式項(xiàng)目出外購水電，不需要采購其他生產(chǎn)原料。四．梧州市規(guī)劃發(fā)展千億元的鈦產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，對(duì)鈦礦的未來需求量將急速增加。二．實(shí)施方案 礦山開采，洗礦、選礦、制定銷售價(jià)格和簽訂銷售合同，合同履行管理實(shí)現(xiàn)銷售和回款。促銷和市場滲透本項(xiàng)目不采用促銷策略，不發(fā)布產(chǎn)品廣告。原博能公司股東從股份轉(zhuǎn)讓金中，按20％比例對(duì)新的博能公司增資3200萬元，剩余部分400萬元用于支付前期礦權(quán)運(yùn)作的應(yīng)付款。項(xiàng)目人力資源配置表崗位名稱單位一期定員備注公司高層管理崗位人6單班中層部門管理崗位人20單班行政部及財(cái)務(wù)職員人15單班開采部職員人120單班洗選車間職員人360單班維修車間職員人21單班銷售物流部職員人15　單班化驗(yàn)室職員人4單班后勤保安部職員人45單班合計(jì)人6066．2．經(jīng)流動(dòng)資金分項(xiàng)估算。每年5月前提供經(jīng)有資質(zhì)的第三方審計(jì)的上年度財(cái)務(wù)報(bào)表。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目開采部分為露天開采，技術(shù)含量較低，洗選礦采用目前最成熟穩(wěn)定工藝及設(shè)備，屬國內(nèi)中等技術(shù)水平。成本控制風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目在投產(chǎn)后，成本主要來源于人工成本和外購電力成本，通過部分工種的成本計(jì)量承包，可以提高勞動(dòng)效率，降低成本控制風(fēng)險(xiǎn)。管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵高管的離職對(duì)項(xiàng)目的持續(xù)高效運(yùn)行會(huì)帶來管理風(fēng)險(xiǎn)。管理制度及協(xié)調(diào)機(jī)制項(xiàng)目公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。各部門員工由部門主管推薦經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)聘用。 經(jīng)營預(yù)測（含一年詳查準(zhǔn)備期），第二年投產(chǎn)半年，完成設(shè)計(jì)年產(chǎn)量的50％，第三年開始滿負(fù)荷生產(chǎn)。（二）成本估算的依據(jù)和說明燃料及動(dòng)力燃料及動(dòng)力根據(jù)項(xiàng)目需要按市場現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行估算。，單價(jià)為1350元/噸；，單價(jià)為750元/噸。收入明細(xì)表詳見財(cái)務(wù)報(bào)表之《項(xiàng)目銷售收入及銷售稅金估算表》。財(cái)務(wù)分析指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）=230%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）=（i=12%）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）=168%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）=（i=12%）投資回收期（所得稅后）=（含一年半建設(shè)期）投資利潤率=%投資利稅率=%以上指標(biāo)表明本項(xiàng)目有較好的盈利能力。年齡：45 籍貫： 電子郵箱：受教育經(jīng)歷：1999年7月畢業(yè)于廣西大學(xué)，獲碩士學(xué)位。 附錄1．固定資產(chǎn)明細(xì)表詳見財(cái)務(wù)報(bào)表之《基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表》、《設(shè)備投資估算表》。B. 損益估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的銷售收入為30240萬元。攤銷費(fèi)無形資產(chǎn)按5年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。財(cái)務(wù)分析說明（一）投資估算的依據(jù)和說明本項(xiàng)目的配套設(shè)備按當(dāng)前設(shè)備廠商報(bào)價(jià)進(jìn)行估算。薪資、福利方案人力資源配置和基本薪金方案見第七章《公司人力資源配置表》。人事計(jì)劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核）人力資源配置見第七章《公司人力資源配置表》。10．破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的投資收益分析結(jié)果表明，項(xiàng)目利潤可以支持項(xiàng)目投資的快速回收和維持項(xiàng)目的穩(wěn)健發(fā)展。8．5．2．投資者介入公司管理之程度說明新投資派五人董事會(huì)中占4名并指派其中一名董事出任董事長，原股東占據(jù)董事會(huì)一個(gè)席位。項(xiàng)目投資構(gòu)成和固定資產(chǎn)投資的分類，其他工程費(fèi)用（含土地租用、開采證辦理等），（總投資估算表）。第八章開發(fā)進(jìn)度設(shè)計(jì)與階段目標(biāo)項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)工作階段20010年2011年9 10 11 12　　　 1 2 3　4 5 67～11121可行性研究　2初步設(shè)計(jì)　3資金落實(shí)4施工圖設(shè)計(jì)、　5土地租用落實(shí)采礦證辦理6土建施工設(shè)備訂購　7設(shè)備安裝　8試產(chǎn)調(diào)試9投 產(chǎn)3．第六章價(jià)格方案與國際同類產(chǎn)品同步定價(jià)。本項(xiàng)目的磁鐵礦產(chǎn)品，具有運(yùn)輸費(fèi)用的優(yōu)勢，在與進(jìn)口產(chǎn)品采取同步定價(jià)的情況下，具有競爭優(yōu)勢。五．二．二．產(chǎn)品方案（30萬噸）；（30萬噸）。項(xiàng)目區(qū)位簡圖建設(shè)規(guī)模：1；、裝載運(yùn)輸設(shè)備，配套的洗礦、選礦生產(chǎn)線；配套的400畝尾砂庫；相應(yīng)配套的電力、交通工程；礦區(qū)配套的辦公生活設(shè)施。項(xiàng)目運(yùn)作的可能性本項(xiàng)目為資源性產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目開采為露天開采項(xiàng)目，生產(chǎn)安全管理風(fēng)險(xiǎn)較小。項(xiàng)目背景一．項(xiàng)目以戰(zhàn)略投資方為主要投資人，在雙方認(rèn)同當(dāng)前博能公司總資產(chǎn)價(jià)值4500萬元的合作基礎(chǔ)上（公司的全部應(yīng)付款由合作前的博能公司股東全部承擔(dān)，不計(jì)入總資產(chǎn)），原博能公司股東將80％的股份以3600萬元的協(xié)議價(jià)轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資方。管理團(tuán)隊(duì)對(duì)礦山開采和管理具有豐富經(jīng)驗(yàn)。四、市場目標(biāo)概述目標(biāo)市場：（1）鈦礦：梧州市境內(nèi)的鈦礦粉生產(chǎn)廠家。二、建設(shè)內(nèi)容：（30萬噸）；（30萬噸）磁鐵礦的多金屬鐵礦開采區(qū)及配套的開采、裝載運(yùn)輸設(shè)備，配套的洗礦、選礦生產(chǎn)線；配套的400畝尾砂庫；相應(yīng)配套的電力、交通工程；礦區(qū)配套的辦公生活設(shè)施。本礦開發(fā)，可有效緩解我國鈦金屬的需求矛盾，促進(jìn)國家相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 經(jīng)核實(shí)該礦山共有3條主礦脈：1號(hào)礦脈寬120米至200米,長3200多米； 2號(hào)礦脈寬150米至200米,長3500多米；3號(hào)礦脈寬150米至250米，長3500多米。區(qū)內(nèi)經(jīng)歷了加里東、華力西、印支、燕山期等多次構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，地質(zhì)構(gòu)造較復(fù)雜，巖漿活動(dòng)較頻繁。以下圖片摘自《勘探報(bào)告(1997)》。本項(xiàng)目建設(shè)可以為項(xiàng)目投資各方帶來較好的投資回報(bào)（％）。泥土礦原生礦的開采并運(yùn)輸?shù)较催x礦生產(chǎn)線。項(xiàng)目優(yōu)勢及特點(diǎn)簡介表土礦和深層原生礦脈共生，從上到下依次露天開采，風(fēng)險(xiǎn)低。投資預(yù)算和資金籌措。九、開發(fā)本項(xiàng)目可以在鈷、鍺等稀有金屬開發(fā)中占有其獨(dú)特優(yōu)勢。市場需求穩(wěn)定。第二章戰(zhàn)略投資方出資16400萬元，其中3600萬元支付原博能公司原股東80％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，12800萬元按80％的增資比例對(duì)新博能公司增資。第三章市場成本產(chǎn)品在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)大客戶直接銷售，不發(fā)生廣告費(fèi)用、市場推廣和市場維護(hù)費(fèi)用較低。而目前梧州市以及廣西境內(nèi)均無大的鈦礦生產(chǎn)項(xiàng)目，目前的鈦產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)只能依靠一些非正規(guī)的小鈦礦和盜挖小礦的原料供應(yīng)。三．七．戰(zhàn)略投資方出資16200萬元，其中3600萬元支付原博能公司原股東80％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，12800萬元按80％的增資比例對(duì)新博能公司增資。項(xiàng)目執(zhí)行的成本預(yù)估，可變成本1440萬元。資金