【正文】 八、投資方案新博能公司投資方案表1　　　　單位：萬元新股本 結(jié)構(gòu)投資方式留存/獲得 原注冊股本新增股本金交割并完成 增資后股本金交割并完成增資后 股東權(quán)益（溢價）合計原注冊股本金688萬元 （雙方認可公司當前溢價價值4500萬元）688160001668820500博能投資原股東20%3600萬人民幣出讓博能投資80%股權(quán) 從股權(quán)轉(zhuǎn)讓金增資投入3000萬人民幣32004100戰(zhàn)略投資方80%3600萬人民幣現(xiàn)金受讓博能投資80%股權(quán) 現(xiàn)金增資12800萬人民幣1280016400注：新增注冊資金后，公司賬面可用資金16000萬元（即新增股本金部分）。而鈷、鍺等稀有金屬中國占全球40%以上儲量，其中廣西占中國儲量48%以上。資源性項目，儲量大（國內(nèi)已探明的第二大鈦礦），長期經(jīng)營產(chǎn)品具有較大上漲空間。梧州市正在規(guī)劃打造年產(chǎn)值千億元的鈦產(chǎn)業(yè)鏈（目前礦山礦石年產(chǎn)值50億人民幣），項目符合該市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。原博能公司股東從股份轉(zhuǎn)讓金中，按20％比例對新的博能公司增資3200萬元，剩余部分400萬元用于支付前期礦權(quán)運作的應付款。四．項目原料供應來源及形式項目出外購水電，不需要采購其他生產(chǎn)原料。四．梧州市規(guī)劃發(fā)展千億元的鈦產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，對鈦礦的未來需求量將急速增加。二．實施方案 礦山開采，洗礦、選礦、制定銷售價格和簽訂銷售合同，合同履行管理實現(xiàn)銷售和回款。促銷和市場滲透本項目不采用促銷策略，不發(fā)布產(chǎn)品廣告。原博能公司股東從股份轉(zhuǎn)讓金中，按20％比例對新的博能公司增資3200萬元，剩余部分400萬元用于支付前期礦權(quán)運作的應付款。項目人力資源配置表崗位名稱單位一期定員備注公司高層管理崗位人6單班中層部門管理崗位人20單班行政部及財務職員人15單班開采部職員人120單班洗選車間職員人360單班維修車間職員人21單班銷售物流部職員人15　單班化驗室職員人4單班后勤保安部職員人45單班合計人6066．2．經(jīng)流動資金分項估算。每年5月前提供經(jīng)有資質(zhì)的第三方審計的上年度財務報表。技術(shù)風險項目開采部分為露天開采，技術(shù)含量較低，洗選礦采用目前最成熟穩(wěn)定工藝及設備，屬國內(nèi)中等技術(shù)水平。成本控制風險本項目在投產(chǎn)后，成本主要來源于人工成本和外購電力成本，通過部分工種的成本計量承包，可以提高勞動效率，降低成本控制風險。管理風險關鍵高管的離職對項目的持續(xù)高效運行會帶來管理風險。管理制度及協(xié)調(diào)機制項目公司實行總經(jīng)理負責制。各部門員工由部門主管推薦經(jīng)公司主管領導核準聘用。 經(jīng)營預測（含一年詳查準備期），第二年投產(chǎn)半年，完成設計年產(chǎn)量的50％，第三年開始滿負荷生產(chǎn)。（二）成本估算的依據(jù)和說明燃料及動力燃料及動力根據(jù)項目需要按市場現(xiàn)行價格進行估算。，單價為1350元/噸；，單價為750元/噸。收入明細表詳見財務報表之《項目銷售收入及銷售稅金估算表》。財務分析指標財務內(nèi)部收益率（所得稅前）=230%財務凈現(xiàn)值（所得稅前）=（i=12%）財務內(nèi)部收益率（所得稅后）=168%財務凈現(xiàn)值（所得稅后）=（i=12%）投資回收期（所得稅后）=（含一年半建設期）投資利潤率=%投資利稅率=%以上指標表明本項目有較好的盈利能力。年齡：45 籍貫： 電子郵箱：受教育經(jīng)歷：1999年7月畢業(yè)于廣西大學，獲碩士學位。 附錄1．固定資產(chǎn)明細表詳見財務報表之《基礎設施建設投資估算表》、《設備投資估算表》。B. 損益估算經(jīng)估算，本項目達產(chǎn)年的銷售收入為30240萬元。攤銷費無形資產(chǎn)按5年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。財務分析說明（一）投資估算的依據(jù)和說明本項目的配套設備按當前設備廠商報價進行估算。薪資、福利方案人力資源配置和基本薪金方案見第七章《公司人力資源配置表》。人事計劃（配備/招聘/培訓/考核）人力資源配置見第七章《公司人力資源配置表》。10．破產(chǎn)風險項目的投資收益分析結(jié)果表明，項目利潤可以支持項目投資的快速回收和維持項目的穩(wěn)健發(fā)展。8．5．2．投資者介入公司管理之程度說明新投資派五人董事會中占4名并指派其中一名董事出任董事長，原股東占據(jù)董事會一個席位。項目投資構(gòu)成和固定資產(chǎn)投資的分類，其他工程費用（含土地租用、開采證辦理等），（總投資估算表）。第八章開發(fā)進度設計與階段目標項目工程實施進度表序號工作階段20010年2011年9 10 11 12　　　 1 2 3　4 5 67～11121可行性研究　2初步設計　3資金落實4施工圖設計、　5土地租用落實采礦證辦理6土建施工設備訂購　7設備安裝　8試產(chǎn)調(diào)試9投 產(chǎn)3．第六章價格方案與國際同類產(chǎn)品同步定價。本項目的磁鐵礦產(chǎn)品，具有運輸費用的優(yōu)勢，在與進口產(chǎn)品采取同步定價的情況下，具有競爭優(yōu)勢。五．二．二．產(chǎn)品方案（30萬噸）；（30萬噸）。項目區(qū)位簡圖建設規(guī)模：1；、裝載運輸設備，配套的洗礦、選礦生產(chǎn)線；配套的400畝尾砂庫；相應配套的電力、交通工程；礦區(qū)配套的辦公生活設施。項目運作的可能性本項目為資源性產(chǎn)業(yè)。本項目開采為露天開采項目，生產(chǎn)安全管理風險較小。項目背景一．項目以戰(zhàn)略投資方為主要投資人，在雙方認同當前博能公司總資產(chǎn)價值4500萬元的合作基礎上（公司的全部應付款由合作前的博能公司股東全部承擔，不計入總資產(chǎn)），原博能公司股東將80％的股份以3600萬元的協(xié)議價轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資方。管理團隊對礦山開采和管理具有豐富經(jīng)驗。四、市場目標概述目標市場：（1）鈦礦：梧州市境內(nèi)的鈦礦粉生產(chǎn)廠家。二、建設內(nèi)容：（30萬噸）；（30萬噸）磁鐵礦的多金屬鐵礦開采區(qū)及配套的開采、裝載運輸設備，配套的洗礦、選礦生產(chǎn)線；配套的400畝尾砂庫；相應配套的電力、交通工程；礦區(qū)配套的辦公生活設施。本礦開發(fā)，可有效緩解我國鈦金屬的需求矛盾，促進國家相關領域的經(jīng)濟發(fā)展。 經(jīng)核實該礦山共有3條主礦脈：1號礦脈寬120米至200米,長3200多米； 2號礦脈寬150米至200米,長3500多米；3號礦脈寬150米至250米，長3500多米。區(qū)內(nèi)經(jīng)歷了加里東、華力西、印支、燕山期等多次構(gòu)造運動，地質(zhì)構(gòu)造較復雜，巖漿活動較頻繁。以下圖片摘自《勘探報告(1997)》。本項目建設可以為項目投資各方帶來較好的投資回報（％）。泥土礦原生礦的開采并運輸?shù)较催x礦生產(chǎn)線。項目優(yōu)勢及特點簡介表土礦和深層原生礦脈共生，從上到下依次露天開采，風險低。投資預算和資金籌措。九、開發(fā)本項目可以在鈷、鍺等稀有金屬開發(fā)中占有其獨特優(yōu)勢。市場需求穩(wěn)定。第二章戰(zhàn)略投資方出資16400萬元，其中3600萬元支付原博能公司原股東80％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，12800萬元按80％的增資比例對新博能公司增資。第三章市場成本產(chǎn)品在當?shù)貙崿F(xiàn)大客戶直接銷售，不發(fā)生廣告費用、市場推廣和市場維護費用較低。而目前梧州市以及廣西境內(nèi)均無大的鈦礦生產(chǎn)項目，目前的鈦產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)只能依靠一些非正規(guī)的小鈦礦和盜挖小礦的原料供應。三．七．戰(zhàn)略投資方出資16200萬元，其中3600萬元支付原博能公司原股東80％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，12800萬元按80％的增資比例對新博能公司增資。項目執(zhí)行的成本預估，可變成本1440萬元。資金