【正文】 新的需求。自89年以來，先后擔(dān)任企業(yè)供銷科副科長、廠辦公司經(jīng)理，91年創(chuàng)辦中外合資“深訓(xùn)服裝有限公司”并任董事長，年10月創(chuàng)辦“實(shí)業(yè)有限公司”，擔(dān)任董事長和法人代表至今，已有10多年林業(yè)種植經(jīng)驗(yàn)。 2007年6月出任公司總工程師。91年在深圳中外合資企業(yè)任會計，98年出任中外合資企業(yè)“新意服裝廠”總經(jīng)理。814 本計劃書所作財務(wù)預(yù)測基于本公司的市場營銷策略作出的，盡管本計劃書可預(yù)見的經(jīng)營環(huán)境是穩(wěn)健的，但仍有其他因素可能對本公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。8211 公司藤加工廠投資概算：?？谑懈咝录夹g(shù)開發(fā)區(qū)萬，概算如下：（1）廠房：5000平米800元/平米=400萬（2）辦公房：330平米三層=990平米1200元/平米=（3）食堂：200平米1200元/平米=24萬（4）職工宿舍：300平米三層=900平米1200元/平米=108萬（5）征地（綠化和修路）：50畝12萬=600萬（6）購車（小車、商務(wù)車、卡車）：100萬（7）購藤加工設(shè)備：180萬（8）流動資金：8212 國際藤科技工業(yè)園國際藤科技工業(yè)園規(guī)劃用地500畝（含藤制品加工廠50畝，其它450畝），其中：1 藤制品加工廠，占地50畝，投資萬，見8211。從上表可知，本公司設(shè)立后投資項目概算總投資為8100萬元，其中：建設(shè)投資總額為7640萬元（不含建設(shè)期利息），流動資金為460萬元。5 銷售費(fèi)用按銷售收入的5%計取。九 本公司上市計劃91 本公司在設(shè)立過程和設(shè)立后的運(yùn)營中將嚴(yán)格按照《公司法》和《首次公開發(fā)行管理辦法》的有關(guān)規(guī)定操作。要依法嚴(yán)格保護(hù)林權(quán)所有者的財產(chǎn)權(quán)，維護(hù)其合法權(quán)益。本公司的凈資產(chǎn)和股本規(guī)模符合上述規(guī)定。林業(yè)資源的特點(diǎn)是投資周期長，見效慢，一般從種植到采收需要長達(dá)7年時間。從本公司設(shè)立后的財務(wù)預(yù)測可知，本公司設(shè)立后當(dāng)年為建設(shè)期，第二年后業(yè)績達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市業(yè)績條件。補(bǔ)苗不僅增加成本，而且會影響到質(zhì)量和效益。公司將通過遠(yuǎn)期交易來規(guī)避匯率風(fēng)險，確保公司收入的穩(wěn)定。投資本公司將為股東帶來豐厚的回報。公司設(shè)立后，財務(wù)狀況良好，經(jīng)營規(guī)范，發(fā)展前景良好。因此，匯率風(fēng)險是公司必須考慮的風(fēng)險之一。種植過程中挖坑不合要求會影響根系生長；蓄水帶不合要求會影響蓄水，施肥不均勻或施肥不到位將影響生長或燒死藤苗等，公司在種植中應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管，定班跟人，從目前成活的情況看，本公司已種植的棕櫚藤種植質(zhì)量較好，成活率較高。按發(fā)行市盈率30倍計算。本公司首次公開發(fā)行擬發(fā)行萬股。923 本公司股本規(guī)模、財務(wù)指標(biāo)滿足創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行條件。進(jìn)一步完善林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度。因此，公司的財務(wù)狀況較好。； 3 林地租金，計入生物資產(chǎn)成本。本商業(yè)計劃書按債務(wù)融資考慮并計算融資成本。這些項目完成后，本公司將達(dá)到創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票的條件。本公司的治理結(jié)構(gòu)如下：股東會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理各自根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定履行職權(quán)。71年至今，先后擔(dān)任南京市玄武區(qū)商業(yè)局成本及主管會計，中外合資大淵國際集團(tuán)所屬家具公司中方財務(wù)經(jīng)理，中外合資先恒音像有限公司財務(wù)總監(jiān)等職。自86年起，先后擔(dān)任企業(yè)經(jīng)銷處處長、公司法人代表、執(zhí)行董事及總經(jīng)理，以及太陽能研究所總經(jīng)理等職。63 本公司的營銷組織架構(gòu)如下：市場營銷機(jī)構(gòu)框架總經(jīng)理銷售總監(jiān)藤藝設(shè)計廣告中心國際藤材藤器交易中心海外發(fā)展部物流運(yùn)輸部中東辦事處美國辦事處歐洲辦事處七 管理團(tuán)隊和組織架構(gòu)71 本公司設(shè)立后，管理團(tuán)隊由下列人員組成1 吳，男，大專學(xué)歷，擬任本公司董事長、法人代表年10月起擔(dān)任公司董事長、法人代表。2本公司將采用產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造需求的戰(zhàn)略進(jìn)行市場營銷。由于歐美市場對藤制品的需求量十分巨大，外商一個訂單往往就可以供國內(nèi)藤制品加工廠生產(chǎn)一年。57 生產(chǎn)規(guī)模1 本公司原藤生產(chǎn)2012年起，年產(chǎn)原藤1500噸；2016年起，年采原藤5000噸；公司最終原藤年采能力為18萬噸，成為世界最大的原藤生產(chǎn)企業(yè)和國際市場最大的原藤供應(yīng)商。本公司還將提供定制業(yè)務(wù)，為客戶提供個性化的產(chǎn)品制造，以滿足客戶的需求。公司將在2008年種植10000畝（土地已租賃），預(yù)計2016年進(jìn)入正常采收，每年增采原藤3500噸，公司在滿足自用的情況下，將有噸原藤供應(yīng)市場。根據(jù)計劃，本公司設(shè)立二年后完全能達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向證券監(jiān)管部門申請公開發(fā)行股票，投資者可通過股票市場減持退出。2 藤科技工業(yè)園后期建設(shè)利用本公司募集資金建設(shè)。46 本公司的資本結(jié)構(gòu)本公司設(shè)立后，總股本5000萬元，其中貨幣資金萬元，非貨幣資產(chǎn)3000萬元。公司經(jīng)合格的會計師事務(wù)所審計和合格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后確認(rèn)的凈資產(chǎn)作為吳、認(rèn)購本公司股份的對價。因此，本公司在未來行業(yè)中競爭優(yōu)勢是十分明顯的，并將有能力改變目前我國藤產(chǎn)業(yè)的布局，使成為國際藤產(chǎn)業(yè)的資源中心、技術(shù)中心和交易中心。公司在規(guī)模和種植時間等方面均具有先發(fā)優(yōu)勢。之后我國開始在、廣西、廣東等省區(qū)開始推廣人工種植，但由于種植大多為以農(nóng)戶為單位的個體家庭種植，技術(shù)僅來自一些短期培訓(xùn)，并沒有專業(yè)的技術(shù)服務(wù)和科學(xué)的護(hù)育管理。2 本公司在棕櫚藤種植方面具有先發(fā)優(yōu)勢，這是其它企業(yè)所無法競爭的。就氣候來說，和云南是適合棕櫚藤種植的兩大地區(qū)之一，其中為全島均可種植，云南主要分布在西雙版納少部分地區(qū)。32 本公司的競爭力分析本公司未來在藤產(chǎn)業(yè)的競爭力主要集中在兩個方面，一是藤資源優(yōu)勢，二是藤制品科研設(shè)計技術(shù)。世界最大的藤家俱進(jìn)口地區(qū)是歐洲，進(jìn)口額占全世界的50%以上，其次是北美地區(qū)，%，%的高增長率。原藤曾對我省少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了十分重要的作用。棕櫚藤有著十分頑強(qiáng)的生命力，一些藤莖可以延伸達(dá)幾十米。棕櫚藤是棕櫚科藤類植物，藤莖是制作家俱及工藝品的理想材料。22 本公司主發(fā)起人于2008年4月成立了本公司籌備組，并聘請了相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行本公司設(shè)立方案設(shè)計、商業(yè)計劃書和其他創(chuàng)立本公司所需文件編制的前期工作；對主發(fā)起人擬出資的非貨幣資產(chǎn)將根據(jù)聘請合格中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行財務(wù)審計、資產(chǎn)評估。19 財 務(wù)本公司創(chuàng)立后將按上市公司規(guī)范進(jìn)行財會運(yùn)作和管理，確保實(shí)現(xiàn)本計劃書的財務(wù)預(yù)測，確保股東權(quán)益和回報。3 建立國際最大的人工種植50萬畝棕櫚藤基地，成為國際棕櫚藤資源的主要供應(yīng)者。155 建設(shè)國際藤科技工業(yè)園。由于棕櫚藤為林間作物，不能獨(dú)立生長，故除了少量土地由公司股東購買外，均為租賃使用。122 2007年6月2日，公司股權(quán)發(fā)生變動。本公司是國內(nèi)較早采用國際先進(jìn)的棕櫚藤栽種技術(shù)的藤業(yè)專業(yè)化企業(yè)。藤生長于年氣溫在1925℃，年積溫58008500℃，年降水量1200mmmm，相對濕度大于75%的天然林間。林業(yè)經(jīng)營者可依法以林木抵押申請銀行貸款。一 公 司 概 要11 公司設(shè)立背景111 2003年6月5日，中共中央國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》。本公司本次融資計劃以發(fā)行新股的方式融資萬元，主要用于公司藤器制品廠的建設(shè)和運(yùn)營。3 位于省市南豐鎮(zhèn)鸚哥嶺桉樹、松樹、馬占相思等生物資產(chǎn)，面積2785畝，309135株。本公司總股本為5000萬股。該棕櫚藤資產(chǎn)2005年種植，目前處在采伐前的護(hù)育期。4 位于省市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物資產(chǎn)181畝，9800株，2007年種植；目前處于采伐前的護(hù)育期。由于在未來三年內(nèi)，公司檳榔、沉香、黃花梨等仍處在采收前的護(hù)育期，故暫不考慮其收入，桉樹處于輪伐的間歇期，故也暫不計其收入。突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)旅游、竹藤花卉、森林食品、珍貴樹種和藥材培植以及野生動物馴養(yǎng)繁殖等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，培育新的林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。因此，國家的林業(yè)宏觀政策有利于本公司的發(fā)展，這是本公司設(shè)立和上市的基本依據(jù)。目前，印度尼西亞、馬來西亞等主要產(chǎn)藤國也立法禁止原藤出口，國際市場上原藤供應(yīng)日趨緊張。 12 本公司的設(shè)立方式及主要資產(chǎn)本公司在實(shí)業(yè)有限公司整體改制的基礎(chǔ)上，以發(fā)起方式設(shè)立。123 2002年3月8日，吳、陳將位于市南豐鎮(zhèn)境內(nèi)鸚哥嶺加勒比松樹204240株、馬占相思186480株、剛果桉樹310500株以出資方式注入公司。14 公司發(fā)展目標(biāo)本公司的發(fā)展目標(biāo)是：本公司將積極實(shí)施50萬畝棕櫚藤種植項目，使公司成為國內(nèi)最大的原藤資源供應(yīng)商；引進(jìn)國際一流生產(chǎn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)高端藤制品，成為國際市場上環(huán)境友好型家俱等日用品的主要供應(yīng)商，為發(fā)展生態(tài)林業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境作出貢獻(xiàn)。公司計劃參與“棕櫚藤水泥刨花板技術(shù)”，“十一五”國家科技支撐計劃項目“棕櫚藤資源培育與高效利用關(guān)鍵技術(shù)研究和示范”以及“藤材材性與著色技術(shù)研究”等，以科技創(chuàng)新提升公司的競爭力，并引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，實(shí)現(xiàn)公司“資源”和“科技”的競爭雙優(yōu)勢。17 管理團(tuán)隊本公司主發(fā)起人及其團(tuán)隊已經(jīng)從事林業(yè)種植近十年，并聚集了一批行業(yè)精英，有長期從事棕櫚藤種植和藤加工的經(jīng)驗(yàn)。如果本公司在公開發(fā)行前，不發(fā)行新股，則根據(jù)有關(guān)法規(guī)，本公司首次公開發(fā)行的最低股份數(shù)為1600萬股。本公司籌備組與該等投資者進(jìn)行了初步溝通。我國有藤類植物3屬40種，主要分布在南部和西南部的熱帶和亞熱帶次生天然林中。 棕櫚藤從栽種到采收需7年時間，正常年份產(chǎn)出期從第8年開始。我國直接參與藤業(yè)生產(chǎn)的從業(yè)人員已超過15萬人，藤業(yè)在促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要作用。目前藤家俱年國際貿(mào)易額高達(dá)幾十億美元。棕櫚藤通常生長在氣溫年平均溫度1925℃，年積溫58008500℃，年降水量1200MM，相對濕度大于75%的環(huán)境里。廣東、福建雖然是我國藤加工業(yè)的中心，但本身幾乎不產(chǎn)藤，只有零星栽培，不成規(guī)模。隨著我國野生藤資源的日益枯竭和國際市場原藤需求量的不斷增長，我國林業(yè)科研機(jī)構(gòu)對棕櫚藤人工種植進(jìn)行了多年全面的研究，直至90年代中期才取得了相關(guān)成果，隨后在、云南等地推廣。本公司50萬畝棕櫚藤資源基地建成后。2 公司在藤制品方面的競爭者主要是廣東南海市的藤加工廠和福建安溪藤加工企業(yè)。43 經(jīng)營范圍：林業(yè)種植，林產(chǎn)品加工、銷售，林業(yè)