財務(wù)出納工作文檔(存儲版)
【正文】 記帳所依據(jù)的記帳憑證中應(yīng)借應(yīng)貸的方向、科目或金額有錯誤，導致帳薄記錄錯誤。正字可以寫成整字兩個都可以！ 用途： (1) 現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務(wù)費”等。轉(zhuǎn)帳支票背面本單位不蓋章。 2010年4月15日：貳零壹零年零肆月壹拾伍日 (1)壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。出納的工作就是保管好錢,所以,去銀行無非存錢和取錢.存錢:現(xiàn)金繳款單轉(zhuǎn)賬:進賬單取錢就去取了,我都會給一份詳細的清單給他的.然后經(jīng)常去銀行,我這里就經(jīng)常有人來資詢. 需要填寫進賬單的情況 收到別人轉(zhuǎn)賬支票 承兌匯票到期托收承付 收到銀行匯票現(xiàn)金出納的話需要填寫現(xiàn)金繳款單，是用于收到現(xiàn)金存入你單位對公賬戶的情況。以前的房屋租金都是老板以個人名義掏錢租的，現(xiàn)在他想把他劃成公司的費用比如以前老板花了3000元付房租，可以做首先做費用借：管理費用 3000貸：其它應(yīng)付款 3000把錢拿給老板后借：其它應(yīng)付款 3000貸：銀行存款 3000其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預付賬款以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項。經(jīng)常到回單箱領(lǐng)取銀行業(yè)務(wù)回單、對帳單并及時入帳以上是出納到銀行最常辦理的業(yè)務(wù)，希望對你有所幫助！向帳戶上存現(xiàn)金時，要填寫《現(xiàn)金繳款單》。貨幣資金核算包括：辦理現(xiàn)金收付；辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；登記日記賬，保證日清月結(jié)；保管庫存現(xiàn)金和有價證券；復核收人憑證，辦理銷售核算；保管有關(guān)印章。取現(xiàn)金，可填現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳可填轉(zhuǎn)帳支票如果是公司帳戶辦理匯票到對方公司房頭，就填寫匯票申請書，如果是辦理電匯，可填電匯申請書，有的行電匯和匯票申請、本票申請是一張單子上的。 付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號（帳號是小寫的阿拉伯數(shù)字）如上圖所示：付款行名稱:農(nóng)行科技城分理處 出票人帳號：32409102980102089?！ ≈碧顚憳邮胶透袷叫枰⒁獾模骸叭f”字不帶單人旁。 蓋章：
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