45化工產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)控制矩陣(存儲(chǔ)版)
【正文】 售合同，化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司與相關(guān)控股子公司、客戶(hù)三方共同簽訂銷(xiāo)售合同；“經(jīng)銷(xiāo)”業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售合同由化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司和客戶(hù)簽訂?；やN(xiāo)售分公司4銷(xiāo)售訂單解凍申請(qǐng)單 代理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定維護(hù)訂單，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。驗(yàn)貨人員清點(diǎn)裝貨數(shù)量與有效發(fā)貨單一致后，由發(fā)貨人員核準(zhǔn)發(fā)貨、開(kāi)具出門(mén)證。化工銷(xiāo)售分公司3√營(yíng)業(yè)成本存貨 經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：開(kāi)具發(fā)票不規(guī)范，影響財(cái)務(wù)報(bào)告，違反有關(guān)稅務(wù)法規(guī)。、原始票據(jù)和收款記錄，并與ERP系統(tǒng)集成的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì)。 化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司每月進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，針對(duì)銷(xiāo)售任務(wù)完成情況，督促產(chǎn)品部門(mén)根據(jù)既定銷(xiāo)售目標(biāo)，做好后續(xù)工作安排；各化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司績(jī)效考核部門(mén)依據(jù)考核辦法，至少每季對(duì)產(chǎn)品部門(mén)進(jìn)行考核，考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤。、發(fā)貨、開(kāi)具發(fā)票情況，審核BW系統(tǒng)生成的產(chǎn)品銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表。由相關(guān)子公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)開(kāi)具提貨單，化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司駐廠辦確認(rèn)后交客戶(hù)提貨，相關(guān)子公司倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)提貨單進(jìn)行發(fā)貨?；やN(xiāo)售分公司經(jīng)辦審核3提貨單計(jì)量單據(jù)√營(yíng)業(yè)成本存貨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)貨量有誤，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。超出規(guī)定信用額度的須重新履行審批程序，或經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部門(mén)信用主數(shù)據(jù)維護(hù)員在系統(tǒng)中一次性釋放凍結(jié)的訂單。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。 化工銷(xiāo)售分公司經(jīng)辦審核審批4化工銷(xiāo)售分公司產(chǎn)品價(jià)格管理辦法價(jià)格審批單經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123
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