【正文】 制表人 退貨月報表日期 貨物名稱貨物編號規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補貨數(shù)量廠商交換貨倉存貨 備注 制表人 供應廠商資料表公司名稱(中文)(英文)TEL： FAX：公司地址工廠地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年營業(yè)額法人代表業(yè)務負責人聯(lián)絡電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術人員有何先進管理方法材料來源品管狀況主要設備主要單店主要產品備 注供應商調查表（參考）項目內容評 分 標 準3分2分1分管理職責有文件化的公司政策，并且比較完善。收銀機帳簿 2固定資產卡 4資金周轉表 5資金周轉表 6月財務收支計劃表 7零用金借款單 8支出證明單 8申購(請修)單 9固定資產管理記錄表 10固定資產盤點統(tǒng)計表 11文具用品采購驗收單 13逾期未收帳報表 16月應收帳款表 17應收帳款進度追蹤表 19應收票據(jù)明細表 21付款預定表 23預收預付款項明細表 25應付帳款日報表 26應收帳款日報表 27應收帳款催收通知 28應收票據(jù)到期分析表 29臨時借款單 30付款申請單 31營業(yè)日報表 32收銀日報表—店 33繳款單 34請 購 單 35訂 購 單 36入 庫 單 37進貨退出單 39報廢單 40領料單 41存貨記錄表 42存貨月報表 43商店采購計劃書 44商品調撥表 45盤點責任區(qū)域分配表 47盤 點 單 49盤點責任區(qū)域分配表 50盤 點 單 52盤點單管制表 54設備盤點單 55盤點報告 56盤盈、盤虧統(tǒng)計表 58物資盤點盈虧表 59存貨日報表（全聚德） 60送貨日報表 61退貨月報表 62供應廠商資料表 63供應商調查表（參考） 64供應商調查表（參考） 65請 購 單 71交期控制表 72供應產品抽檢報告單 73供應商樣品評價表 74到貨檢驗通知單 75拒收通知單 75常備貨物控制表 77配送貨物使用預算表 78附件五：詢價單 79附件六：報價分析表 80附件七：采購物料前置時間分析 81附件八：供應商自評報告 82附件九：采購訂單 85附件十：供應商違反采購規(guī)定報告表 86附件十一：河北灤河實業(yè)集團有限公司 87附件十二：供應商評估表 88收銀機帳簿日期年 月 日時間時 分 ～ 時 分收銀機開始收銀機結束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計合計總計固定資產卡編號：名稱：類別：規(guī)格：預計修理次數(shù)：預計修理費用：附屬設備內部轉移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉出單位轉入單位日期摘要金額原價安裝費年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊凈值日期金額累計資金周轉表科目金額計算方法前月轉入金A收入應收帳款回收B應收票據(jù)到期C合計D=B+C支出應付帳款支付E應付票據(jù)到期F經(jīng)費支出G合計H=E+F+G差額I=DH借款J下月結轉金K=A+I+J資金周轉表科目金額計算方法前月轉入金A收入應收帳款回收B應收票據(jù)到期C合計D=B+C支出應付帳款支付E應付票據(jù)到期F經(jīng)費支出G合計H=E+F+G差額I=DH借款J下月結轉金K=A+I+J月財務收支計劃表收入項目上月實際完成全月計劃數(shù)支出項目上月實際完成本月計劃數(shù)單店銷售收入材料采購支出其他銷售收入外部加工支出營業(yè)外收入薪資支出其他收入管理費支出收回應收款營業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金提取職工福利基金償還應付款歸還銀行借款收入合計支出合計月初結存現(xiàn)金和存款月末結存現(xiàn)金和存款總計總計零用金借款單 年 月 日單位姓名原因需用金額 拾 萬 仟 佰 拾 元還款日期 年 月 日經(jīng)理： 會計： 主管： 借款人：支出證明單年 月 日種類及摘要數(shù)量單價金額無法取得單據(jù)原因總計： 萬 仟 佰 拾 元整經(jīng)理： 會計： 經(jīng)手人：申購(請修)單部門： 年 月 日品 名規(guī)格數(shù)量單價廠商名稱用途(原因)合 計 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整總(副)經(jīng)理財務主管行政主管總務承辦單位主管申請人固定資產管理記錄表資產類別： 日期: 年 月 日項次財產編號品名廠牌購置單位購置數(shù)量產品規(guī)格成本金額保管單位移轉日期報廢日期出售日期核準； 審核； 制表人；固定資產盤點統(tǒng)計表部門： 盤點日期： 年 月 日財產編號資產名稱計算單位取得數(shù)量購買成本盤點數(shù)量差異數(shù)量盤點結果再次復盤日期簽認董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理財務部管理部稽核單位盤點人文具用品采購驗收單 日期： 年 月 日采購品名單位數(shù)量請購規(guī)格驗收結果驗收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單位填寫管理部主管總務需求單位會簽驗收承辦人95 / 95客戶名稱聯(lián)絡人授信額度月初余額本月營業(yè)額本月回收狀況月底余額應收帳款余額應收票據(jù)余額授信余額預定回收額實際回收額應收帳款余額應收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報表購買客戶負責人地址電話未收金額銷售時間往來情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產分析：業(yè)務經(jīng)理： 業(yè)務員： 收款員：月應收帳款表 年 月客戶名上期結余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011應收帳款進度追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結果總經(jīng)理： 主管： 會計： 收款人：應收票據(jù)明細表年 月 日收票號碼經(jīng)銷商行號發(fā)票人付款情形票據(jù)號碼到期日金額備注