【正文】 個(gè)直銷點(diǎn)年均總利稅 169 萬元，20 個(gè)基層網(wǎng)點(diǎn)年均總利稅 253 萬元。（平均年銷售收入平均年可變成本銷售附加稅）] 100% = 上述測算指標(biāo)表明，本項(xiàng)目建成后，銷售均達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模期間，當(dāng)年銷售能力利用率達(dá)到 %左右，即年銷售量達(dá)到 10845 噸時(shí)，項(xiàng)目可保本經(jīng)營，說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。 管理風(fēng)險(xiǎn)：該風(fēng)險(xiǎn)主要是指來自企業(yè)內(nèi)部管理層的經(jīng)營管理及決策失誤所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)指標(biāo)判別，認(rèn)為本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，但抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般。（三）服務(wù)“三農(nóng)”不僅是政府的民心工程，也是實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的重要?dú)v史工程。蕭縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，是蕭縣供銷合作社為“三農(nóng)”服務(wù)的重要窗口和主要載體，項(xiàng)目的改造有其不可替代的社會(huì)意義，主要可歸納為：（一）項(xiàng)目的建設(shè)，促進(jìn)了蕭縣“三農(nóng)”服務(wù)工作的推進(jìn)，為農(nóng)民提供實(shí)惠、便捷的農(nóng)資、科技信息及農(nóng)資商品市場信息，同時(shí)為蕭縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都帶來了一定的貢獻(xiàn)，從項(xiàng)目改造所帶來的社會(huì)效益成績分析，在項(xiàng)目今后的進(jìn)一步改造到項(xiàng)目改造完成后，項(xiàng)目所帶來的社會(huì)效益將是空前的。因此，需要在決策前做好各方面的分析，決策者必須對(duì)項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)有足夠的估計(jì)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性心中有數(shù)，以便作出正確的選擇。 （4） 加快資金流、物流和信息流的速度，降低銷售成本。加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作、設(shè)計(jì)、采購等環(huán)節(jié)的管理，盡可能降低成本，保證質(zhì)量和價(jià)格。（二）動(dòng)態(tài)盈利指標(biāo)根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表數(shù)值測算得出以下動(dòng)態(tài)盈利指標(biāo)，見附表。企業(yè)自籌 1500 萬，占總投資的 100％。工程建設(shè)其他費(fèi)用包括可研報(bào)告編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)，按土建工程費(fèi)和儀器設(shè)備費(fèi)之和的 5％進(jìn)行估算。哪種發(fā)包方式是最適合項(xiàng)目的目標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。 （一） 總則為保證項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。二是嚴(yán)格按照工程建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施。（三）制定職工衛(wèi)生管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。本工程建成后，各工種、較大型的機(jī)械設(shè)備、重要的作業(yè)都應(yīng)該制訂安全操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、以及各種管理制度。第六章 勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生一、 設(shè)備保護(hù)（一）嚴(yán)格執(zhí)行防塵、防噪措施，保證電氣設(shè)備正常安全工作。 電視、電話及綜合布線系統(tǒng)配送中心中心內(nèi)建立一個(gè)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，該系統(tǒng)由電話網(wǎng)、寬帶接入網(wǎng)、有線電視網(wǎng)和控制網(wǎng)等組成。（二）供配電供電電源及電壓選擇農(nóng)產(chǎn)品物流中心按二級(jí)負(fù)荷供電，由市電網(wǎng)提供兩回路 10kV 電源。四、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)辦公樓和物流配送中心采用全框架結(jié)構(gòu)，批發(fā)交易區(qū)內(nèi)的建筑采用磚混結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)。（六）在農(nóng)資配送中心綜合樓一幢前建停車場，面積為 3000 平方米。重視綠化，創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境。四、項(xiàng)目選址條件項(xiàng)目總占地面積 48000 平方米，總建筑面積 11970。該鎮(zhèn)實(shí)施了“美化、亮化、綠化”三大工程，先后投資１０００多萬元，硬化城鎮(zhèn)主干道７條，總面積３２００平方米；改造背街小巷１７條，總面積２７００平方米；修砌下水道２５００米；各單位綠化面積６５００多平方米，有力改善了城鎮(zhèn)居民的人居環(huán)境。減河、洪河、毛河流過鎮(zhèn)境。2022 年全縣工業(yè)總產(chǎn)值 17 億元(1990 年不變價(jià))，形成了煤炭開采、農(nóng)副產(chǎn)品加工、建材、造紙、釀酒、化工、紡織、機(jī)械制造等八大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有較強(qiáng)的協(xié)作配套能力。（二）豐富的礦產(chǎn)資源蕭縣礦產(chǎn)資源豐富，水電供應(yīng)充足。（四）交通運(yùn)輸條件蕭縣東鄰江蘇徐州市 25 公里，素有“徐州的西大門”之稱。淺層地下水流向與地形坡降及河流方向一致， 由西北向東南。工程地質(zhì)條件蕭縣東、西有寒武、奧陶系地質(zhì)構(gòu)成。蕭縣水資源總量包括地表水和地下水兩部分，全縣多年平均地下水資源總量為 億立方米/年，地表水和地下水資源的豐枯基本依賴降水補(bǔ)給的多寡，地下水資源賦存于地層的多孔介質(zhì)之中，水的運(yùn)動(dòng)較為緩慢。（六）農(nóng)資配送流程第四章 項(xiàng)目選址分析一、項(xiàng)目區(qū)概況（一）行政區(qū)劃本項(xiàng)目法人單位位于安徽省宿州市蕭縣，蕭縣位于安徽省最北部，蘇、魯、豫、皖四省交界處，總面積 1871 平方公里，大部分為平原，東南部為海拔 100—300 米的低山矮嶺。二、項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖經(jīng)營服務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格按照“統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一銷售價(jià)格”的要求，進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)范化改造，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為：（1）改造后的倉儲(chǔ)設(shè)施存儲(chǔ)年經(jīng)營農(nóng)資量 20%存儲(chǔ)規(guī)模；（2）直營店應(yīng)并具有與其經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的庫房；（3）經(jīng)營場地設(shè)在建筑的一層，與生活區(qū)分開；（4）店堂內(nèi)通風(fēng)、明亮、裝修簡潔，地面硬化；（5）自配或穩(wěn)定租賃配送服務(wù)車輛；（6）配備電話、電腦等通訊設(shè)備；（7）加盟店自行采購的農(nóng)資商品應(yīng)對(duì)供貨商進(jìn)行登記管理；對(duì)銷售的農(nóng)資商品實(shí)行質(zhì)量承諾，不得銷售假冒偽劣商品；商品分類擺放，明碼標(biāo)價(jià)；建立客戶檔案，做到定期回訪。第三章 項(xiàng)目實(shí)施的原則、標(biāo)準(zhǔn)和特色一、項(xiàng)目實(shí)施的基本原則（一）因勢(shì)利導(dǎo)，循序漸進(jìn)原則。在品類上，包括緊銷化肥、農(nóng)藥、進(jìn)口農(nóng)資產(chǎn)品等。采取與縣農(nóng)業(yè)技術(shù)部門合作方式，配套測土配方設(shè)備和技術(shù)人員，推廣測土配方施肥，為農(nóng)戶提供測土配方施肥服務(wù)，幫助農(nóng)戶更好地科學(xué)、合理、高效用肥。根據(jù)農(nóng)資超市、各分銷渠道商、種植大戶、各網(wǎng)點(diǎn)門店的要貨計(jì)劃，進(jìn)行統(tǒng)一配貨送貨、統(tǒng)一調(diào)運(yùn)。通過農(nóng)資超市展示樣品，實(shí)現(xiàn)提供看樣訂貨、預(yù)約訂貨、電話訂貨的訂貨服務(wù)功能。在此基礎(chǔ)上，建立完善“測土配方施肥服務(wù)中心、農(nóng)資質(zhì)量檢測中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、農(nóng)戶金融服務(wù)中心”等四大主要服務(wù)功能，之后再進(jìn)一步建立“農(nóng)產(chǎn)品購銷交易服務(wù)”的輔助功能，逐步實(shí)現(xiàn)“農(nóng)資和農(nóng)產(chǎn)品雙向流通”運(yùn)營方式。而該公司作為全鎮(zhèn)農(nóng)資經(jīng)營的龍頭企業(yè)只有建蓋于 80 年代初的 1 幢倉庫和 4 個(gè)門市、3 個(gè)配送點(diǎn)，公司每年必須儲(chǔ)備化肥 15000 多噸才能保證不脫銷。（二）項(xiàng)目的建設(shè)有利于加強(qiáng)農(nóng)資質(zhì)量的監(jiān)管。憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品，良好的信譽(yù)，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，全心全意的為廣大農(nóng)民朋友排憂解難，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品服務(wù)。（二）對(duì)原有的 2 個(gè)農(nóng)資直營店按照“六統(tǒng)一”要求，進(jìn)行了規(guī)范化改造，同時(shí)配備必要的計(jì)量工具、配送車輛、通訊設(shè)備等。二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要改造內(nèi)容（一）項(xiàng)目總占地面積 48000 平方米，總建筑面積 11970。（七）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入初步的規(guī)范化發(fā)展軌道，形成具備公司總部、配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營店、鄉(xiāng)村加盟店等各級(jí)功能網(wǎng)點(diǎn)構(gòu)成。農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)服務(wù)范圍全面延伸，擴(kuò)大農(nóng)資經(jīng)營的種類、數(shù)量、農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)的地域范圍，同時(shí)覆蓋面由現(xiàn)在的不到 30%，提升 80%左右。配送中心新建農(nóng)資超市、經(jīng)營用房 2640 平方米，新建辦公用房 330平方米。（五）充分利用改造后的配送中心、直營店已有的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備，構(gòu)建公司農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，構(gòu)建信息化管理網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)管理，節(jié)約管理成本，同時(shí)做到及時(shí)了解各農(nóng)資的市場需求、庫存，發(fā)布有效農(nóng)業(yè)、農(nóng)資信息，做到全方位、有效性地服務(wù)。中央已連續(xù)四年出臺(tái)了 1 號(hào)文件，2022 年的中央 1 號(hào)文件已對(duì)“三農(nóng)”工作作了明確要求和部署，指出：“繼續(xù)支持供銷合作社新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，提升“萬村千鄉(xiāng)”超市和農(nóng)家店服務(wù)功能質(zhì)量。（三）項(xiàng)目的服務(wù)功能建設(shè)更加滿足于農(nóng)民對(duì)農(nóng)資消費(fèi)的需求。綜上所述，本農(nóng)資項(xiàng)目的建設(shè)具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的、可行的。倉儲(chǔ)開放式陳列產(chǎn)品，明示標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場選購、現(xiàn)場批量銷售。（二）農(nóng)資配送中心功能：－采購功能。－儲(chǔ)存功能。向用戶承諾“假一賠十”的質(zhì)量保證。這類產(chǎn)品是徐聞市場比較暢銷、農(nóng)戶普遍常用的農(nóng)資產(chǎn)品，屬公司爭取較大市場份額的產(chǎn)品，利潤操作空間適中，農(nóng)資超市自銷，以及各分銷商和各加盟門店銷售，并給予各分銷商和各加盟門店較大的利潤空間。在農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，對(duì)加盟成員的選擇和負(fù)責(zé)人的任用，要以有利于促進(jìn)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)體系發(fā)展出發(fā)，面向全縣，不拘一格選擇優(yōu)秀網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，實(shí)行經(jīng)營主體多元化；要逐步吸納誠實(shí)守信的基層社農(nóng)資經(jīng)營門店和個(gè)體私營業(yè)戶加入到農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，組成上聯(lián)農(nóng)資生產(chǎn)廠家和國內(nèi)外大供應(yīng)商，下聯(lián)農(nóng)村終端市場，集采購、儲(chǔ)運(yùn)、配送、批發(fā)、零售和科技服務(wù)為一體的連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。（三）利用送貨上門，預(yù)約經(jīng)銷，用藥用肥技術(shù)咨詢等方式，方便農(nóng)戶，進(jìn)一步融洽企農(nóng)關(guān)系，不斷完善供銷社為農(nóng)服務(wù)水平，充分體現(xiàn)供銷社在社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中的作用和地位，在全縣范圍內(nèi)大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，以市場為導(dǎo)向，實(shí)施科技興農(nóng)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，培育農(nóng)業(yè)合作組織，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。（三）自然條件氣候條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)蕭縣地處中緯度地區(qū)，屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候區(qū)。地質(zhì)地貌蕭縣主屬黃淮海沖擊平原，地面高呈由西北向東南緩傾，海撥高度介于 3250 米之間。地下水層多為石灰?guī)r層隙間水，含水較豐富。②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等壓縮性，見少量淡水螺殼，完整。二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件（一）名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品基地眾多自然地理?xiàng)l件優(yōu)越，名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品基地眾多。電力供應(yīng)屬華東電網(wǎng)，設(shè)施完善，境內(nèi)有 11 萬伏以上變電所 2 個(gè)，生產(chǎn)生活供電充足。蕭縣民風(fēng)淳樸，社會(huì)治安穩(wěn)定，郵電通訊發(fā)達(dá)，醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、廣播電視和教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展迅速，旅游、物流、金融、商貿(mào)、房地產(chǎn)等行業(yè)全面發(fā)展，服務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。張莊寨鎮(zhèn)行政轄區(qū)：轄魏莊、閻閣、夏橋、白樓、張柳園、眾姓莊、胡樓、雷集、埝頭、前街、郭圩、屈王莊、張壽樓、王園、王衍莊、后街、丁黃、黨屯、劉店子、王小屯、張老莊、杭子、小閣子、武樓、東街、崔口、豐慶、章樓、許莊、張莊寨、鄺莊、祖小樓、穆李趙、袁圩、屈樓、芊廟、錦橋、一條脊、朱小廠、臭園、洪河、黑柳村、三座樓、海青房、孫腰莊、王老莊、毛橋、陳胡同、蔡廟、杜平莊、歐廟、任莊、武暗樓、趙破樓、王柳園、塘坊、陳樓 57 個(gè)村委村。 城鎮(zhèn)管理進(jìn)一步規(guī)范。多數(shù)基層供銷社原有門店房屋保存較好，維修改造即可作為農(nóng)資經(jīng)營連鎖店使用。（二）建農(nóng)資配送中心綜合樓建在市場的北部，建筑面積共為 3000 平方米。三、內(nèi)外部運(yùn)輸本項(xiàng)目年運(yùn)量為 3 萬 t/a，其中運(yùn)輸方式主要為公路接收來自本地區(qū)及鄰近地區(qū)的農(nóng)資產(chǎn)品。從鎮(zhèn)供水主管上引入一條 DN150 進(jìn)水管與物流中心室外生活、生產(chǎn)、消防環(huán)網(wǎng)連接，構(gòu)成該項(xiàng)目室外供水管網(wǎng)系統(tǒng)，項(xiàng)目水源有保證。用電負(fù)荷估算及變壓器容量選擇根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品物流中心各建筑物功能，按單位面積用電指標(biāo)進(jìn)行估算，其用電負(fù)荷如下：安裝容量：Pe= 500kW有功功率：Pjs= 200kW無功功率：Qjs= (補(bǔ)償后)視在功率：Sjs= 132kVA計(jì)算電流：Ijs= 100A (10kV 側(cè))功率因數(shù)：Cosφ= 選用 1 臺(tái) SG10 型 500kVA 變壓器，變壓器負(fù)荷率為 。在信息插座上接上電話或計(jì)算機(jī)即可與外界進(jìn)行圖象、數(shù)據(jù)和語音交流，使其成為社會(huì)公眾信息服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)。（三）所有建筑物開窗面積滿足通風(fēng)采光要求。（三）加強(qiáng)職工培訓(xùn)。營業(yè)期間少量化肥農(nóng)藥的潑灑泄漏不會(huì)對(duì)城市環(huán)境造成影響，部分過期的農(nóng)藥，嚴(yán)格按照環(huán)保部門要求進(jìn)行申報(bào)、統(tǒng)一在指點(diǎn)地點(diǎn)銷毀,農(nóng)藥揮發(fā)性對(duì)從事農(nóng)資經(jīng)營銷售人員健康有少量影響。項(xiàng)目的實(shí)施，按相關(guān)程序接受財(cái)政局、供銷社等有關(guān)