【正文】 1,269,970, 1,152,460, 資產(chǎn)負(fù)債表(二) 會企01表 編制單位:中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 2003年6月30日 單位:元資 產(chǎn) 附 2003年6月30日 注 合并 母公司流動負(fù)債短期借款 15 137,000, 100,000,應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款 16 73,327, 56,137,預(yù)收賬款 17 73,224, 67,983,應(yīng)付工資 18 1,190, 1,190,應(yīng)付福利費 843, 34,應(yīng)付股利 19應(yīng)交稅金 20 6,143, 1,638,其他應(yīng)交款 21 737,其他應(yīng)付款 22 35,131, 21,741,預(yù)提費用 23 940,預(yù)計負(fù)債一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計 328,539, 248,657,長期負(fù)債長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款 24 3,000,其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計 3,000,遞延稅款遞延稅款貸項負(fù)債合計 331,539, 248,657,少數(shù)股東權(quán)益 35,883,股東權(quán)益股本 25 387,200, 387,200,減:已歸還投資股本凈額 387,200, 387,200,資本公積 26 507,183, 507,183,盈余公積 27 37,495, 37,145,其中:公益金 25,446, 25,372,未分配利潤 28 11,014, 8,649,貨幣折算差額 20,095, 20,095,股東權(quán)益合計 922,797, 920,083,負(fù)債及股東權(quán)益總計 1,290,221, 1,168,740,資 產(chǎn) 2002年12月31日 合并 母公司流動負(fù)債短期借款 120,500, 90,000,應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款 93,001, 77,333,預(yù)收賬款 5,024, 722,應(yīng)付工資 5,041, 4,341,應(yīng)付福利費 2,230, 141,應(yīng)付股利 38,720, 38,720,應(yīng)交稅金 3,124, 3,602,其他應(yīng)交款 826, 2,其他應(yīng)付款 40,617, 25,541,預(yù)提費用預(yù)計負(fù)債一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計 309,086, 232,918,長期負(fù)債長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款 3,000,其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計 3,000,遞延稅款遞延稅款貸項負(fù)債合計 312,086, 232,918,少數(shù)股東權(quán)益 35,992,股東權(quán)益股本 387,200, 387,200,減:已歸還投資股本凈額 387,200, 387,200,資本公積 507,183, 507,183,盈余公積 37,495, 37,145,其中:公益金 25,446, 25,372,未分配利潤 10,369, 8,370,貨幣折算差額 20,358, 20,358,股東權(quán)益合計 921,891, 919,541,負(fù)債及股東權(quán)益總計 1,269,970, 1,152,460, 利潤表及利潤分配表 會企02表 編制單位:中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 2003年16月 單位:元項目 附 本期數(shù) 注 合并 母公司 29 105,898, 11,450,減:主營業(yè)務(wù)成本 29 95,481, 10,987,主營業(yè)務(wù)稅金及附加 167, 10,248, 463,加:其他業(yè)務(wù)利潤 30 2,140, 1,237,減:營業(yè)費用 2,409, 291,管理費用 22,549, 15,797,財務(wù)費用 31 6,240, 7,248, 6,329, 7,139,加:投資收益 32 6,566, 6,621,補貼收入 33 156,營業(yè)外收入 34 1,038, 988,減:營業(yè)外支出 35 313, 191, 1,118, 279,減:所得稅 579,少數(shù)股東損益 105, 644, 279,加:年初未分配利潤 10,369, 8,370,其他轉(zhuǎn)入 11,014, 8,649,減:提取法定盈余公積金提取法定公益金 11,014, 8,649,減:應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 11,014, 8,649,項目 上年同期數(shù) 合并 母公司 134,134, 62,960,減:主營業(yè)務(wù)成本 135,021, 71,875,主營業(yè)務(wù)稅金及附加 102, 989, 8,914,加:其他業(yè)務(wù)利潤 2,340, 1,519,減:營業(yè)費用 2,944, 469,管理費用 28,137, 20,670,財務(wù)費用 9,981, 10,548, 19,748, 17,986,加:投資收益 6,627, 5,584,補貼收入 139,營業(yè)外收入 725, 2,減:營業(yè)外支出 517, 220, 12,773, 12,618,減:所得稅 171,少數(shù)股東損益 325, 12,618, 12,618,加:年初未分配利潤 81,344, 83,485,其他轉(zhuǎn)入 79,888, 79,888, 14,075, 16,216,減:提取法定盈余公積金提取法定公益金 14,075, 16,216,減:應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 14,075, 16,216,補充資料項目 合并本期數(shù) 母公司本期數(shù)(或減少)利潤總額(或減少)利潤總額項目 合并上年同期數(shù) 母公司