【正文】 ）進入庫存期初界面時，默認按商品檔案的樹性結(jié)構(gòu)顯示您當(dāng)前已經(jīng)設(shè)置的庫存期初數(shù)據(jù)，在您首次進入時，可能為空表。系統(tǒng)將應(yīng)收期初的構(gòu)成分為兩種情況：“期初出庫單”和“期初其它應(yīng)收單”。 三、 只能從末級科目開始錄入期初余額。）第三部分 模塊使用采購是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中不可缺少的環(huán)節(jié)，主要核算企業(yè)采購商品的業(yè)務(wù)過程。預(yù)付：如訂貨時同時支付預(yù)付款，可以點擊該功能鍵進入預(yù)付款單的操作。）錄入采購訂單表頭信息單據(jù)編號：也叫訂單號。分支機構(gòu)：分支機構(gòu)指該筆采購訂貨業(yè)務(wù)屬于哪個分支機構(gòu)。經(jīng)手人：經(jīng)手人指該筆采購訂貨業(yè)務(wù)所屬的職員。詳細信息：點擊后，系統(tǒng)打開小窗口提供對單據(jù)上“經(jīng)手人”或者“供應(yīng)商”的基本信息查看。 商品編號：由用戶手動填寫，為必填項。 規(guī)格、型號、產(chǎn)地、零售價、商品自定義字段商品自定義字段商品自定義字段商品自定義字段商品自定義字段5：只讀字段，系統(tǒng)自動填入該商品的相關(guān)基本信息。用戶也可以在此填入輔助單位的數(shù)量，系統(tǒng)將自動反算該商品的數(shù)量。 價稅合計：系統(tǒng)將自動根據(jù)數(shù)量和含稅價計算出價稅合計。表體必填項：商品名稱、商品編號、單價、數(shù)量、金額）錄入采購訂單表尾信息制單人：系統(tǒng)自動將當(dāng)前操作員填入此字段。在實際處理時您可以將其視同采購發(fā)票，該單據(jù)將跟蹤整個采購業(yè)務(wù)過程，如采購結(jié)算情況采購入倉情況及應(yīng)付賬款情況等。調(diào)入單據(jù)：在該窗口打開一張采購入庫單。只對“已過賬”單據(jù)有效。圖表說明：上圖中標(biāo)識處是為用戶提供的單據(jù)篩選條件。查看明細：查看每張采購訂單的訂貨明細，及每筆（行）訂貨業(yè)務(wù)。當(dāng)操作員沒有修改單據(jù)日期的權(quán)限時，單據(jù)錄單日期不能被操作員手動修改。此字段支持模糊查詢和點擊圖標(biāo)進行選擇兩種錄入模式。入庫倉庫：入庫倉庫指該筆采購入庫業(yè)務(wù)的入庫倉庫。運單號、物件數(shù)量、到貨日期、包裝方式、承運單位、電話、自定義1～5：這些為單據(jù)對該采購業(yè)務(wù)的補充說明，由用戶自行填寫。商品名稱和商品編號指向同一商品。（注意：此處的數(shù)量為基本單位的數(shù)量。（注意：當(dāng)前用戶是否能夠修改系統(tǒng)自動帶出的單價，受其操作員是否有“功能權(quán)限——其他權(quán)限”中的修改相應(yīng)價格的權(quán)限控制。 稅額：系統(tǒng)將自動根據(jù)價稅合計和折后金額計算出稅額。 價稅合計：系統(tǒng)將自動根據(jù)數(shù)量和含稅價計算出價稅合計。 換算結(jié)果：系統(tǒng)根據(jù)根據(jù)用戶填入的“數(shù)量”和“輔助單位”計算由輔助單位和基本單位組合的數(shù)量。 單位：系統(tǒng)自動帶出該商品的基本單位 條形碼：系統(tǒng)自動帶出該商品的條形碼。此字段支持模糊查詢和雙擊空格或回車彈出選擇框進行選擇兩種錄入模式。稅率：如果用戶在“系統(tǒng)管理——參數(shù)設(shè)置——基本參數(shù)”中的“采購業(yè)務(wù)——采購默認稅率”進行了設(shè)置，那么系統(tǒng)將自動帶出這個稅率，并且允許用戶手動修改；否則由用戶手動填寫。此字段支持模糊查詢和點擊圖標(biāo)進行選擇兩種錄入模式。部門：部門指該采購業(yè)務(wù)屬于哪個部門。為必填項。結(jié)算狀態(tài)是通過引用訂單生成的『采購入庫單』進行統(tǒng)計的：采購業(yè)務(wù)引用訂單后，各商品采購數(shù)量等于訂貨數(shù)則為已完成訂單；如各商品采購數(shù)量小于訂貨數(shù)為未完成訂單。調(diào)入單據(jù)的【操作】方法。(注意：往來單位和分支機構(gòu)不允許被修改。審核：當(dāng)相關(guān)人員審核該張“采購入庫單”時點擊此按鈕。但如果對應(yīng)的入庫單已過賬的話，該訂單就不能被刪除。 表體自定義字段1～5：供用戶填入相關(guān)的文本信息。 含稅價：系統(tǒng)將自動根據(jù)折后單價和稅率計算出含稅價。） 換算比率：系統(tǒng)將根據(jù)選擇的輔助單位，自動帶出該輔助單位與基本單位的換算比率。用戶可以在此錄入“商品編號”、“商品名稱”、“條形碼”、“外部編號”。此字段支持模糊查詢和點擊圖標(biāo)進行選擇兩種錄入模式。此字段支持模糊查詢和點擊圖標(biāo)進行選擇兩種錄入模式。供應(yīng)商（往來單位）：供應(yīng)商（往來單位）指該筆采購訂貨業(yè)務(wù)的供貨商，由用戶手動填寫，為必填項。若有修改權(quán)限，操作員修改時錄入的日期必須符合日期格式：yyyymmdd。打?。捍蛴≡搹埐少徲唵?。出現(xiàn)以下界面：提醒:單據(jù)的【操作】方法請參見“專題介紹”――單據(jù)錄入功能按鈕說明：新增：打開一張空白的『采購訂單』進行訂單錄入。清零并不影響前面引用過來的庫存期初等數(shù)據(jù)，七、 保存。二、 引用 ：從期初建賬其他項目中引入庫存商品、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、委托代銷商品、固定資產(chǎn)、累計折舊等科目相關(guān)數(shù)據(jù)。為便于對期初庫存的管理，提高期初建賬的效率，系統(tǒng)提供了期初商品在各倉庫中的分布情況查詢功能。期初建賬在菜單中的位置：{主界面}→{基礎(chǔ)資料}→{期初建賬}→{庫存期初}等。財務(wù)信息：系統(tǒng)設(shè)定的不能進行刪除，其他財務(wù)信息需在本賬套里面，沒有在任何單據(jù)包括草稿單據(jù)中使用過，且期初為0。沒有被用于指定客戶和供應(yīng)商。 基礎(chǔ)資料分類的最大級數(shù)前面介紹過，在系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料是按照樹性分級的模式進行錄入和管理的，理論上這種分級數(shù)是可以不受限制的，但為了簡化系統(tǒng)的復(fù)雜程度，提高系統(tǒng)運行效率，系統(tǒng)對各基礎(chǔ)資料的最大分級數(shù)進行了限制，具體為：（1）計量單位：1級（實際即為不允許分類）（2）現(xiàn)金銀行、其他業(yè)務(wù)收入、費用類型、固定資產(chǎn)：6級（3）客戶檔案、供貨商檔案、會計科目： 7級（4）商品檔案、職員檔案、倉庫檔案、分支機構(gòu)檔案、部門檔案、地區(qū)檔案：8級 分類的條件不是所有的基本信息都可以被分類，分類是必須符合以下的條件：（1）商品檔案：在本賬套里面，沒有在任何單據(jù)包括草稿單據(jù)中使用過，且期初和庫存為零。個別基礎(chǔ)資料的特殊說明如下： 客戶檔案和供應(yīng)商檔案的“代表分支機構(gòu)”屬性：當(dāng)此屬性被設(shè)置后，是指該客戶或供應(yīng)商代表所選的這個分支機構(gòu)，以便處理分支機構(gòu)間的內(nèi)部業(yè)務(wù)。此時“停用”按鈕變?yōu)椤皢⒂谩卑粹o，點擊后被選中的停用商品狀態(tài)將變?yōu)椤皢⒂谩?。是否能夠修改或刪除，系統(tǒng)將會進行自動判斷并提示。錄入一個字段后，回車，表格增加一行，從而再定義新的字段。l 商品圖片：可在此界面上傳商品的相關(guān)圖片一張，供以后備查。例如：羚羊感冒片一件中包含10個中盒，每個中盒中包含10小盒，則此時他們之間的換算比率即應(yīng)該為10。216。如果當(dāng)前層最近新增基本信息的編號尾綴為非數(shù)字，或當(dāng)前層無其他兄弟子結(jié)點，則新編號為空。下一條：調(diào)出此條信息的后一條基礎(chǔ)資料。修改：修改光標(biāo)所在行基礎(chǔ)資料的信息。在商品檔案維護界面，您可以增加、修改、刪除、停用商品，還有對商品進行分類等等操作。一般的可按照商品品種或供貨商進行平級分類，如：品牌機、配件類、耗材類；同時按照商品型號細分,即分二級類、三級類；如上面商品檔案示例。 一般情況下，系統(tǒng)對基礎(chǔ)資料采用樹性分級管理模式。（2）財務(wù)信息是系統(tǒng)的核心信息，為防止誤操作，系統(tǒng)不提供搬移；（3）基本信息搬移后，在報表和統(tǒng)計查詢中將按照新的分類來提取數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)搬移在菜單中的位置：{主界面}→{系統(tǒng)管理}→{數(shù)據(jù)搬移}，下面以“商品信息搬移”為例進行講解，單擊{數(shù)據(jù)搬移}下面的{商品信息搬移}，即彈出如下界面：如上圖，數(shù)據(jù)搬移由左右兩個表構(gòu)成：左表：是數(shù)據(jù)搬移“源結(jié)點”表，即需要搬移的商品搬移前所在的位置列表。清除跟蹤價格：選擇則清除當(dāng)前跟蹤到的最近銷售價和最近采購價。重建時可以選擇“清掉期初數(shù)據(jù)”、“清掉業(yè)務(wù)草稿”以及“清除跟蹤價格”、“清除訂單” 等四項。如果沒有選這項，則在年結(jié)后，年結(jié)前的最近銷售價、最近采購價仍然有效。年結(jié)存將結(jié)存所有的賬本數(shù)據(jù)，部分過賬單據(jù)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠诔跬鶃韱螕?jù)，年結(jié)存值將作為新一年的期初值。月結(jié)存后不能再進入已月結(jié)的月份錄入單據(jù)，該月草稿單據(jù)也不能過賬。（注意：翻頁后不記憶原勾選情況。它的主要作用是為了加密，增強用戶數(shù)據(jù)的安全性。（新增的或搬移后的基本信息，其對應(yīng)的操作員與該信息最新的目標(biāo)父結(jié)點基本信息對應(yīng)的操作員一致。在系統(tǒng)中基本信息序號后面帶“..”的表示是父結(jié)點，如上面商品選擇界面中的薯片，其序號是“1..”表明其是父節(jié)點，在“薯片”下面還有各種型號的薯片。l 在進入各明細基本信息范圍設(shè)置時，系統(tǒng)自動列示當(dāng)前已賦予權(quán)限的基本信息的清單，例如上圖中的“美好超市”、“百家超市”。1. 功能權(quán)限的設(shè)置l 功能權(quán)限是根據(jù)該操作員的職責(zé)或是個人涉及的業(yè)務(wù)流程對應(yīng)的各個菜單及單據(jù)功能的操作權(quán)限。（修改操作員時，如果修改的是對應(yīng)的職員，將同時修改操作員的名稱，并且將同時修改對應(yīng)的已保存單據(jù)的制單人、審核人的記錄。在新建的賬套中，系統(tǒng)自動生成admin操作員，其他操作員需要由admin來進行添加和設(shè)置。如：李珍可以為1級審核人也可以為2級審核人； 每一級審核人員可以多選：多選時只要其中任一審核人員通過，即視為通過該級審核。這是一種特殊的審核方式。位置：{主界面}→{系統(tǒng)管理}→{審核設(shè)置}，界面如下：在此界面可以針對不同分支機構(gòu)的不同單據(jù)設(shè)置不同的審核流程。4. 包含折扣、包含稅率格式：是指單據(jù)中包含：扣率、折后單價、折后金額、稅率、含稅價、價稅合計、稅額列。l 初值：開始編號的起始數(shù)。）單據(jù)設(shè)置包括“編號設(shè)置”和“格式設(shè)置”，其在菜單上的位置在系統(tǒng)管理下面：{主界面}→{系統(tǒng)管理}→{單據(jù)設(shè)置}→{編號設(shè)置}單據(jù)編號的目的是為了把一張張的業(yè)務(wù)單據(jù)區(qū)別開來，同時便于搜索查找，所以單據(jù)編號應(yīng)該明確、簡短，在制單時，系統(tǒng)將按照設(shè)定的編號規(guī)則，自動生成單據(jù)編號，本系統(tǒng)中單據(jù)編號規(guī)則統(tǒng)一為：“單據(jù)名稱首位拼音字母組合”+“分支機構(gòu)編碼”+“日期”+“流水號”。（此設(shè)置開賬后不允許被修改。（此設(shè)置開賬后允許被修改。）l 允許客戶供應(yīng)商統(tǒng)一：默認建賬向?qū)е械脑搮?shù)的設(shè)置，（不受是否建立了客戶或供應(yīng)商檔案的限制。（全局參數(shù)針對整個賬套設(shè)置，不能針對不同的分支機構(gòu)與不同的用戶單獨設(shè)置。 通過報表中心能夠比較全面地查詢有關(guān)統(tǒng)計結(jié)果，掌握企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)。） l 所謂期初就是指您開始使用本系統(tǒng)來管賬時庫存有多少商品、客戶欠您多少錢、有多少現(xiàn)金等。l 第二步、期初建賬 建立正確的基本信息是進行系統(tǒng)操作的第一步，基本信息在整個系統(tǒng)操作過程中是作為公共信息使用的，在基本信息中加入了商品、往來單位等信息后，業(yè)務(wù)操作過程如銷售、進貨時只需選擇某商品或往來單位就可以了，不用再重復(fù)錄入，因此信息輸入要準確、詳細。l 第一步、錄入基本信息 為了讓您可以盡快地熟悉ERP軟件的使用方法及操作流程，使您能夠有一個比較全局的認識，特簡單歸納如下，希望能幫助你更好地理解ERP系統(tǒng)。由于企業(yè)分銷系統(tǒng)分布廣泛，地域跨度大，且日益龐大，在企業(yè)日常運作中，必須很好地解決以下管理問題，才能更好地利用分銷系統(tǒng)決勝于市場：☆ 如何及時了解企業(yè)各分支機構(gòu)的銷售情況和庫存量？☆ 如何及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部存在的積壓和斷貨情況并及時協(xié)調(diào)？☆ 如何及時了解企業(yè)各個品種規(guī)格產(chǎn)品在各地區(qū)銷售走勢和比重情況，為企業(yè)制定下一步的銷售策略和銷售計劃提供及時準確的依據(jù)？☆ 如何及時了解各級代理商、經(jīng)銷商的應(yīng)收賬款？☆ 進一步加快了企業(yè)的響應(yīng)速度，有助于提高客戶的滿意度與忠誠度。ERP最初是一種基于企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈的管理思想,它在MRPⅡ的基礎(chǔ)上擴展了管理范圍。利用ERP管理思想,首先需要在整個企業(yè)中建立一個環(huán)環(huán)相扣的管理模式,使各個分支機構(gòu)能在一個整體的ERP管理下實現(xiàn)協(xié)作經(jīng)營和協(xié)調(diào)運作。 內(nèi)部職員：記錄公司職員的姓名和聯(lián)系方式，建議按部門進行分類。 應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)和待攤費用等期初數(shù)據(jù)均可按實際金額錄入。 通過系統(tǒng)設(shè)置，能夠進行成本算法、單據(jù)業(yè)務(wù)控制設(shè)置；通過權(quán)限與口令，能夠設(shè)置每一個操作員能夠操作哪些業(yè)務(wù)，查看哪些報表字段，以保證各部門各操作員在自己的管轄權(quán)力范圍內(nèi)進行工作，并只能看自己該看的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 ERP系統(tǒng)提供了多種業(yè)務(wù)單據(jù)，用于處理日常的進、銷、存、收付款以及費用報銷等業(yè)務(wù)，并將這些業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的變化自動進行賬務(wù)處理。（提示：月結(jié)存后，第二天才能做業(yè)務(wù)，此處指會計日期，非物理日期。l 賬套名稱：該項為必填項，可隨時進行修改。（此設(shè)置開賬后不能修改。）l 銷售退貨單成本價參照銷售出庫單：勾選此項后，在銷售退貨業(yè)務(wù)發(fā)生時系統(tǒng)自動按照對應(yīng)的銷售出庫時的商品成本進行入庫。當(dāng)要對所有分支機構(gòu)進行統(tǒng)一設(shè)置時，選擇“所有公司” 采購業(yè)務(wù)l 采購默認稅率：設(shè)置采購類單據(jù)表頭上默認顯示的稅率，可以被手動修改；l 采購默認扣率：設(shè)置采購類單據(jù)表頭上默認顯示的扣率，可以被手動修改； 銷售業(yè)務(wù)l 銷售默認稅率：設(shè)置銷售類單據(jù)表頭上默認顯示的稅率，可以被手動修改l 銷售默認扣率：設(shè)置銷售類單據(jù)表頭上默認顯示的扣率，可以被手動修改l 零售摸零四舍五入：設(shè)置零售單上自動優(yōu)惠的方式。建議按月進行流水編號。{主界面}→{系統(tǒng)管理}→{單據(jù)設(shè)置}→{格式設(shè)置} 分為兩步：第一步對所有單據(jù)的折扣和稅率格式進行設(shè)置；第二步再設(shè)置各個單據(jù)的具體格式。某些項目的勾選框置灰是表示這些列為系統(tǒng)必選列，或者由于版本的原因該列不可用。如共設(shè)置N級審核，那么順序?qū)徍说南群箜樞驗槭紫扔傻谝患墝徍?，通過后再由第二級審核如果任何一級審核時出現(xiàn)審核不通過，則系統(tǒng)就自動把此張單據(jù)退回到草稿中處于審核不通過狀態(tài)，等待被修改和重新提交審核。l 審核條件設(shè)置：各單據(jù)的審核條件不一樣，以銷售出庫單為例，包括如圖所示的13種。 當(dāng)被設(shè)置了審核流程，并且符合審核條件的單據(jù)在過賬或保存時，系統(tǒng)將先提交審核。在操作員管理模塊，可以查詢當(dāng)前所設(shè)置的操作員及其權(quán)限設(shè)置情況，可以添加、刪除、修改操作員，可以修改操作員的登錄密碼，對操作員進行權(quán)限設(shè)置，以及復(fù)制操作員權(quán)限等功能。如果有某個單據(jù)需要該操作員進行審核，則不能刪除該操作員，否則若操作員被刪后這張單據(jù)將出現(xiàn)審核漏洞。l 在各個功能模塊里，詳細列示了本模塊涉及的各單據(jù)或各報表等的明細權(quán)限點：如采購入庫單的查閱、新增、過賬等。在選擇界面選取要授予的商品，然后確定即可。l “擁有所有商品權(quán)限范圍”：為快速授權(quán)方式，