日常費(fèi)用報(bào)銷流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 ）費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用?！ 。?）培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)?！ 。?）簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。第二部分 附則 第八條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 (二) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。 ?。?）其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付?！ 。?）報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單(附原始單據(jù))，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批?！ 。?） 固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。 (4) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。八、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫(xiě)借款單或支票使用申請(qǐng)單，寫(xiě)清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，四、單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫(xiě)明所附單據(jù)的張數(shù)?！ ? (2) 填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 費(fèi)用報(bào)銷制度： (1） 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?！?（三） 借款流程 （1） 借款人按規(guī)定填寫(xiě)借款申請(qǐng)單，并注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金； (2) 借款人部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；（3）總經(jīng)理審批認(rèn)可?！ 。?） 員工到財(cái)務(wù)處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。
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