【正文】 ..........................................................44 個人借還款查詢（個人信用） .....................................................44 部門借款報銷情況查詢 ...........................................................44 組合查詢 .......................................................................44.. . . ..學習參考第 1 章 項目背景隨著信息化在企業(yè)管理中的不斷深入，財務管理也發(fā)生了重大革新，一個網(wǎng)絡財務時代已經(jīng)到來?？偛恳呀?jīng)實行了無幣化報銷，但實際工作中仍存在一定的問題：比如手工錄入的業(yè)務單據(jù)信息不規(guī)范、查詢困難，手工審批的業(yè)務流程不透明、效率低，預算和支持控制的難度大，業(yè)務決策的支持數(shù)據(jù)少等。（3）財務人員要進行登記經(jīng)費本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文件，每次都需要進行核對校驗，耗費時間，嚴重影響工作效率，也影響了報銷款的支付速度。 在總部財務管理信息化深入推進的過程中，將逐步實現(xiàn)預算管理、網(wǎng)上報銷、財務核算的閉環(huán)管理。（3）通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)實現(xiàn)原始票據(jù)信息自動生成憑證，減少會計人員的重復勞動，能把更多的精力放到增值的工作上。1）個人業(yè)務處理.. . . ..學習參考提供在線填單功能，即個人根據(jù)業(yè)務需要選擇相應的業(yè)務單據(jù)類型進行填寫；業(yè)務單據(jù)包括借款單、經(jīng)費報銷單、差旅費報銷單、還款單；個人填單如采取匯款方式，必須填寫收款人名稱、開戶行及銀行賬號等信息；在提交單據(jù)未經(jīng)審批之前，個人可以撤消；提交單據(jù)后，系統(tǒng)自動生成唯一的單據(jù)號碼。提供出納支付功能?？伸`活設置統(tǒng)計項和單據(jù)的打印格式，并打印。2）流程管理提供用戶根據(jù)業(yè)務的實際情況以及業(yè)務流程的變動情況自定義審批流程的功能。因此，對系統(tǒng)集成提出如下需求。各個系統(tǒng)用戶的使用域管理，通過唯一標識身份的 KEY 與系統(tǒng)中的角色唯一綁定，避免安全管理員透過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)來創(chuàng)建大權(quán)限現(xiàn)象的發(fā)生；3) 數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提供對所控制的數(shù)據(jù)進行訪問控制的能力，保證適當人在適當?shù)臅r刻看到適當?shù)臄?shù)據(jù)；4) 存儲層面：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加密功能，可對系統(tǒng)管理的各類文檔進行加密處理。根據(jù)所借款項從哪類預算項目中支出，可將借款業(yè)務審批流程分為二類：一類為部門預算項目借款；另一類是公共開支預算項目借款。為了在總部借款、報銷業(yè)務中實行預算控制，每年年初，需要在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中生成該年度的預算表，作為該年度預算管理和控制的基礎。預算表編制時，對某個預算項給出的年度控制數(shù)；該數(shù)可在年終時進行調(diào)整。每年年初在預算未批準之前，系統(tǒng)要提供根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)，按照某種規(guī)則自動生成本年度預算的功能。該年度中，如果某一部門需要使用該領導的綜合機動費，則按照《綜合機動費使用管理暫行辦法》 ，提供總部綜合機動費使用審批表，交預算管理員，由預算管理員對預算表進行調(diào)整，在“該領導綜合機動費”的一級子類下增加該預算項目，作為該筆綜合機動費控制的基數(shù)。，且其調(diào)整后的預算數(shù)小于實際已發(fā)生額的.. . . ..學習參考處理該情況的處理，和想刪除已有發(fā)生額的預算項目的處理類似：系統(tǒng)將自動將該預算項目的已發(fā)生額作為該預算項目預算數(shù)，并將該項目預算余額自動變?yōu)榱?。對每個預算項目，按金額（當該預算項余額不足該金額時） ，或按百分比（當該預算項余額為該預算項初值的百分值之內(nèi)時） ，系統(tǒng)會產(chǎn)生報警提示。表 32：電子《借款申請單》欄目注釋表欄目名稱 欄目注釋部門 借款人所在部門；當借款申請人填寫該單據(jù)時，系統(tǒng)自動生成日期 借款人提交《借款申請單》日期；借款人填寫單據(jù)時系統(tǒng)自動生成，在提交時刷新借款人姓名 借款人的姓名，必須是總部正式在崗職工；當借款人填寫單據(jù)時，系統(tǒng)自動生成職別 借款人的職別；當借款申請人填寫單據(jù)時，系統(tǒng)自動生成電話 借款人常用的聯(lián)系電話號碼或手機號碼；個人信息維護中有的話，系統(tǒng)自動填寫，否則需要借款人自己填寫。領款人 出納執(zhí)行借款業(yè)務時，由實際領款人手寫簽名。處室領導審批申請人所在處室領導審批，決定是否批準此項借款業(yè)務，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領導審批。公共開支預算項目借款流程與部門預算項目借款流程不同之處，在表 34 中以”斜體+下劃線”加以標識。領款時，領款人在紙質(zhì)《借款申請單》上的實際領款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)《借款申請單》的出納欄手寫簽名。開支金額 與《借款申請單》中“借款金額（大寫）一致，由系統(tǒng)根據(jù)《借款申請單》自動生成。 《經(jīng)費報銷單》用于除差旅費外的所有范圍內(nèi)費用的報銷業(yè)務；《差旅費報銷單》用于報銷國內(nèi)出差費用，含出差期間發(fā)生的交通費、住宿費、會務費、資料費及各種出差補助。核準金額合計（大寫） 由財務部門填寫以上各項核準金額的合計金額，使用漢字大寫書寫。實物驗收人購買辦公用品、低值易耗品、資料、書等實物時必須有實物驗收人簽字。但在進行差旅費報銷時，還要填報銷單據(jù)的明細信息，以便系統(tǒng)自動進行伙食補助等計算，如單據(jù) 35 所示。人數(shù)（出差補助） 報銷人填寫與出差補助欄相應的參與人數(shù)。支出金額（領款人）報銷人填寫本次報銷費用中的實際支付先進的付款人的姓名相應的金額。實際領款人 出納執(zhí)行借款業(yè)務時，由實際領款人手寫簽名。由相關人員打印《記賬憑證》 ，和《經(jīng)費報銷單》等貼在一起存檔。實物驗收人簽字報銷人所在部門的其他人對實物進行驗收后簽字；選擇直接提交處室領導審核，還是跳轉(zhuǎn)部門領導審核（如果申請人是處室領導則可跳過處室領導審核節(jié)點） ；處室領導審批 申請人所在處室領導審批，決定是否批準此項報銷業(yè)務，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領導審批。藥費報銷流程與典型報銷流程不同之處在表 311 中以斜體字標識。藥費報銷流程如圖38所示。該流程與典型報銷流程中不同之處在表 310 中以斜體字標識。如果通過則根據(jù)相應的標準填寫《經(jīng)費報銷單》的“核準金額”等欄；打印《經(jīng)費報銷單》 ，將電子流程節(jié)點提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費報銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出納付款節(jié)點，系統(tǒng)追加 EXCEL 表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以電話等方式通知領款人辦理領款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領款人在實際領款人欄手寫簽名。處室領導 報銷人所在處室領導簽字；在報銷流程中“處室領導審批”節(jié)點時，處室領導處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成部門領導 借款人所在部門領導簽字，在報銷流程中“部門領導審批”節(jié)點時，部門領導處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成會簽部門領導 當帶薪年假費等報銷時，需要其他部門的領導會簽；在相關流程的相關節(jié)點，參加會簽的人處理完該節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成。自 月 日至 月 日 共 天： 報銷人填寫出差的起止日期。開支金額（開支項目） 報銷人填寫與開支項目欄相應的支出金額。出納 出納執(zhí)行借款業(yè)務時，由出納手寫簽名。會計審核節(jié)點：，可以修改退回還是補領 xxxx 元。備注 填寫與報銷有關的其他事項的說明。申請人要分別填寫每筆借款的附加信息，如每張支票的收款人，限額數(shù)，用途等。表 35：電子《大額支出報告》欄目注釋表欄目名稱 欄目注釋部門 借款人所在部門；與《借款申請單》中的部門一致，系統(tǒng)自動生成日期 借款人提交借款申請單日期；與《借款申請單》中的日期一致，系統(tǒng)自動生成.. . . ..學習參考經(jīng)辦人 即借款人的姓名，與《借款申請單》中的借款人一致，系統(tǒng)自動生成預算項目 預算項目類型；與《借款申請單》中的預算項目一致， 《大額支出報告》中的此欄目系統(tǒng)根據(jù)《借款申請單》自動生成。歸口部門領導審批由申請人在在線填單環(huán)節(jié)所選擇的預算項目的歸口管理部門的領導審批，決定是否批準此項借款業(yè)務，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果批準選擇提交財務部門審核財務審核財務部負責人員（目前是總部財務處會計）決定是否通過此項借款業(yè)務。 公共開支預算項目借款流程公共開支預算項目借款流程如圖 35 所示。? 此流程，可選擇的預算項目字典范圍僅為責任部門為該申請人所在部門的部門預算類型預算項目。處室領導 借款人所在處室領導簽字；在借款流程中“處室領導審批”節(jié)點時，處室領導處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成.. . . ..學習參考部門領導 借款人所在部門領導簽字，在借款流程中“部門領導審批”節(jié)點時，部門領導處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成會簽部門領導公共開支預算項目借款流程，還需有該預算項目歸口部門的部門領導簽字，在公共開支預算項目借款流程中“歸口管理部門領導審批”節(jié)點時，歸口管理部門的領導處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成系統(tǒng)自動生成。單據(jù) 31：電子《借款申請單》格式借 款 申 請 單部 門： 日期： 借款人姓名 職 別 電話借款金額（大寫） 165。建議在全面預算管理系統(tǒng)使用后，所有的預算編制和預算調(diào)整工作都在全面預算管理系統(tǒng)中進行，然后以接口的方式導入網(wǎng)上報銷系統(tǒng)。 預算調(diào)整的特殊需求當預算管理員想刪除有發(fā)生額的預算項目時，系統(tǒng)將自動將該預算項目的已發(fā)生額作為該預算項目預算數(shù)，并將該項目預算余額自動變?yōu)?0。在年初進行年度預算表的生成時，要求系統(tǒng)提供按“什么職務享受多少職務消費”的粗略的原則，先初始化總部所有員工當年的職務消費初始預算，然后由預算管理員進行微調(diào)，減輕預算管理員一個個錄入的煩瑣的工作量。.. . . ..學習參考系統(tǒng)提供界面，讓預算管理員增加預算類和預算項；分配該預算項的歸口部門和責任人；界定預算數(shù)，給出預警類型和具體的預警量；定義是否為公共開支預算。除職務消費外，其余任何一個預算項目對應其中的某一個帳套。表 31：總部借款、報銷、還款業(yè)務流程分類表序號業(yè)務類型流程分類標準流程類型 使用單據(jù)類型 說明1 部門預算項目借款流程 借款申請單2借款預算項目類型公共開支預算項目借款流程 借款申請單需歸口部門領導會簽3 典型報銷流程 經(jīng)費報銷單4 實物報銷流程 經(jīng)費報銷單 辦公用品、耗材、資料費報銷，需實物驗收人簽字5 藥費報銷流程 經(jīng)費報銷單 藥費報銷，需衛(wèi)生處領導審批6 帶薪休假報銷流程 經(jīng)費報銷單 帶薪休假費報銷，需企業(yè)文化部領導審批7 固定資產(chǎn)報銷流程 經(jīng)費報銷單 固定資產(chǎn)報銷，需行保部領導會簽8 探親路費報銷流程 經(jīng)費報銷單 探親路費報銷，需人力資源部領導審批出國經(jīng)費報銷流程 經(jīng)費報銷單出國費需辦公廳領導會簽，出國培訓費需人力資源部領導會簽課題費報銷 經(jīng)費報銷單納入總部課題研究的課題費需發(fā)展計劃部會簽，對于自行開支的課題費只需本部門審批9報銷 費用類型差旅費報銷流程 差旅費報銷單10 還款 還款流程 還款單.. . . ..學習參考 預算管理功能設計預算管理業(yè)務涉及預算編制、預算調(diào)整、預算執(zhí)行控制及預算查詢四個方面的內(nèi)容，如圖 33 所示。借款人只能申請使用本部門的部門預算項目或公共開支項目中的預算經(jīng)費。 運行界面需求(1) 客戶端同時支持瀏覽器界面和圖形用戶界面；.. . . ..學習參考(2) 支持個性化用戶界面和打印輸出：允許用戶自定義界面（菜單、顯示風格、工具條、界面顯示項和位置） ，允許用戶自定義賬表輸出的欄位和大??；(3) 界面采用簡單明了的表達方式，如樹型結(jié)構(gòu)、彈出式窗口；具有缺省值、操作提示、自動檢查、自動糾錯功能；具有在線幫助、在線學習工具；(4) 軟件功能符合財務人員操作習慣；(5) 能靈活地定義參數(shù)和處理規(guī)則，可方便地采用符合自己業(yè)務特點的方案。 集成需求網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)是公司總部財務管理信息化體系中的有機組成部分。1）系統(tǒng)初始化及維護系統(tǒng)初始化