【正文】 輔助用地：35000平方米（包括：倉(cāng)庫(kù)，實(shí)驗(yàn)樓，變電所，泵站等）1．1．5經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)汽車組合儀表，保險(xiǎn)杠，腳踏板，尾翼，農(nóng)用光解膜的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，汽車零配件注塑模具的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，汽車零配件注塑模具的設(shè)計(jì)和制造。上述研究歸結(jié)為，本項(xiàng)目可行性研究分析的根本目的為，考慮了項(xiàng)目目前的建設(shè)善和資金投入，評(píng)估項(xiàng)目財(cái)務(wù)和實(shí)施的可行性，具體包括：（1） 市場(chǎng)分析（2） 經(jīng)營(yíng)方案分析（3） 項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性分析（4） 項(xiàng)目投資資金籌措計(jì)劃（5） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)總評(píng)價(jià)1．3項(xiàng)目發(fā)起人基本情況1．3．1合資中方： 公司名稱： 成立于2000年。到目前為止，該企業(yè)產(chǎn)品已占韓國(guó)雙龍汽車65%市場(chǎng)份額，占現(xiàn)代汽車30%市場(chǎng)份額，占日本本田汽車10%市場(chǎng)份額。在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)利益的吸引下，新的一輪外資涌入中國(guó)汽車與汽車零件制造領(lǐng)域的熱潮正在興起。在該綱領(lǐng)性文件中，有六條與汽車配套業(yè)的發(fā)展政策相關(guān)，明確地指明了我國(guó)汽車與汽車配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。汽車整車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)逐步采用電子商務(wù)、網(wǎng)上采購(gòu)方式面向社會(huì)采購(gòu)零部件。2004年1月開(kāi)始新開(kāi)拓了美國(guó)、加拿大的汽車配件市場(chǎng)，簽訂了年開(kāi)發(fā)研制個(gè)新產(chǎn)品的供應(yīng)合同，預(yù)計(jì)到2007年企業(yè)訂單總額將突破10億元人民幣，必須興建新廠滿足市場(chǎng)需要。2．3．2項(xiàng)目的前期進(jìn)展 中外合資有限公司項(xiàng)目得到合資各方和大連市政府的重視，項(xiàng)目前期工作順利。3．1．2原材料工業(yè)及外部配套條件（1）主要原材料由國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)購(gòu)買；合營(yíng)公司生產(chǎn)使用的主要原料為ABS、HAB、PX、特種鋼材等，目前在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)均可以方便地購(gòu)得。合資企業(yè)具有一套科學(xué)的生產(chǎn)管理模式，大大提高了生產(chǎn)效率，設(shè)備生產(chǎn)效率比國(guó)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力提高60%，在國(guó)內(nèi)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。保險(xiǎn)杠962．5元/套1600元/套側(cè)踏板1066元/套2200元/套組合儀表2200元/套分解2800元/套中空吹塑成型技術(shù)儀表一體化農(nóng)用光解膜1500元/噸18000元/噸中空吹塑成型 韓國(guó)PLANET株式會(huì)社擁有5項(xiàng)達(dá)到國(guó)際A級(jí)水平、4項(xiàng)達(dá)到國(guó)際B級(jí)水平的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，可以使用大連錦施達(dá)柏瑞特種塑膠有限公司形成自主開(kāi)發(fā)研制模具，能達(dá)到生產(chǎn)100種模具產(chǎn)品的能力。總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理工作，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下高一室五部，各部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理聘任。（2） 人力資源公司各部門員工將通過(guò)嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，采用招聘上崗。市場(chǎng)以韓國(guó)、美國(guó)、加拿大為主，定單全部由合資外方負(fù)責(zé)；在逐步建立起品牌知名度和信譽(yù)度后，進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的營(yíng)銷，采取保障最低利潤(rùn)的成本核算，利用高質(zhì)量、低價(jià)格的戰(zhàn)略決策，開(kāi)拓和穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)；對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)劃分銷售代理區(qū)，采取分銷政策，結(jié)合國(guó)內(nèi)汽車零配件的銷售渠道建立公司自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。建筑物、構(gòu)筑物在平面布置上嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家消防規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，廠區(qū)設(shè)置兩個(gè)出入口，道路為互通環(huán)形道路，生產(chǎn)性建筑物防火間距不小于10米?！〗ㄖ拐鸶鶕?jù)設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ1189）設(shè)計(jì)。電氣設(shè)置漏電保護(hù)器。(1)設(shè)備選用工程中對(duì)所有電器及水處理設(shè)施進(jìn)行招標(biāo)選用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能型的新產(chǎn)品，達(dá)到節(jié)能目的，盡量減少變配[包中間環(huán)節(jié)]，提高供電安全，減少電耗，合理選用閥門、流量計(jì)和管路附件，減少管道不必要水頭損失。第八章 項(xiàng)目收入測(cè)算本項(xiàng)目收入測(cè)算的原則是：按照最保守估計(jì)，從最不利因素著想，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。組合儀表、保險(xiǎn)杠、尾翼的產(chǎn)量按照各總產(chǎn)量的1/3測(cè)算。基準(zhǔn)收益率為8%。(1)用電：大工業(yè)用電，10千伏進(jìn)戶，月基礎(chǔ)電費(fèi)15元/千伏安，電費(fèi)：，H(2)供水：；[含排污費(fèi)]；(3)采暖和供熱：34元/平方米—采暖；(4)燃?xì)猓篖PG混空氣代天然氣，；(5)通訊：每盤(pán)電話月租費(fèi)為35元，虛擬網(wǎng)月租費(fèi)為35元/路；(6)邊垃圾處理費(fèi)：生產(chǎn)/，公里；(7)運(yùn)輸港：莊河港集裝箱碼頭，距離廠區(qū)30公里； 40尺標(biāo)箱：港雜費(fèi)25美元，運(yùn)輸費(fèi)300美元。但盡管經(jīng)營(yíng)收入降低20%，財(cái)務(wù)指標(biāo)仍然非常好，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相當(dāng)強(qiáng)。為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目收益穩(wěn)定，合資各方已經(jīng)在章程和合同中對(duì)雙方責(zé)任、義務(wù)進(jìn)行了明確規(guī)定。從財(cái)務(wù)指標(biāo)看，該項(xiàng)目屬于低風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目，金融財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。該項(xiàng)目在建設(shè)工程管理過(guò)程中人員一定要專職分工，選擇資質(zhì)優(yōu)良的施工隊(duì)伍及工程項(xiàng)目管理人員或公司，盡量縮短建設(shè)工期，同時(shí)做好政府部門的協(xié)調(diào)工作。該項(xiàng)目在引進(jìn)外資的同時(shí)引進(jìn)了國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，增加出口創(chuàng)匯能力，增強(qiáng)大連錦施達(dá)柏瑞特種塑膠有限公司后續(xù)發(fā)展能力，社會(huì)效益好，將得到政府扶持和稅費(fèi)減免、政府貼息等多項(xiàng)優(yōu)惠政策。降低工程造價(jià)，控制投資成本，也是降低本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的主要因素之一。而經(jīng)營(yíng)收入的主要來(lái)源是大連錦施達(dá)柏瑞特種塑膠汽車配件生產(chǎn)廠的銷售利潤(rùn)。(3)敏感性分析本項(xiàng)目就項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)收入兩個(gè)主要因素，對(duì)項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、貸款回收期進(jìn)行單因素敏感性分析。(6)地方所得稅：為3%，自盈利年度免7年。 經(jīng)估算該項(xiàng)目總投資為12，000萬(wàn)元(包括大連錦施達(dá)柏瑞特種塑膠有限公司的固定資產(chǎn)投資及流動(dòng)資金投資)其中：固定資產(chǎn)投資：10，000萬(wàn)元；包括：設(shè)備費(fèi)用：3，174萬(wàn)元，技術(shù)投入：980萬(wàn)元工程費(fèi)用：5，046萬(wàn)元[含工程設(shè)備費(fèi)] 其他費(fèi)用：500萬(wàn)元 辦公設(shè)備、工具費(fèi)： 30萬(wàn)元 土地出讓金： 246萬(wàn)元 培訓(xùn)試車費(fèi)： 60萬(wàn)元 勘探設(shè)計(jì)： 84萬(wàn)元 建設(shè)管理、監(jiān)理費(fèi)： 50萬(wàn)元 備品、配件購(gòu)置費(fèi)： 30萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)：100萬(wàn)元；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)：50萬(wàn)元建設(shè)期利息：150萬(wàn)元；流動(dòng)資產(chǎn)投資：2000萬(wàn)元。以后各年：4條流水線，年生產(chǎn)汽車配件滿負(fù)荷產(chǎn)量為36萬(wàn)件。(3) 嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生規(guī)章制，不采購(gòu)，不加工銷售過(guò)期、變質(zhì)食品。流行病期間，職工可接種免疫疫苗。為了保證生產(chǎn)運(yùn)行中的案例，本項(xiàng)工程在整個(gè)工程施工和設(shè)備采購(gòu)、安裝期間，實(shí)行工程監(jiān)理制，明確責(zé)任，不能留下隱患，防止給今后生產(chǎn)和維護(hù)造成不安全因素。在事故發(fā)生時(shí)，具有不間斷供電的可能性。第七章　配套設(shè)施 防消防設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1647）執(zhí)行。6．2營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)建立有效的營(yíng)銷管理體系，對(duì)營(yíng)銷的組織、策劃、實(shí)施和控制進(jìn)行全面的運(yùn)作和管理，并設(shè)立專門的副總經(jīng)理主管營(yíng)銷工作。（2007年10月）第五章 發(fā)展經(jīng)營(yíng)規(guī)劃5．1經(jīng)營(yíng)宗旨和目標(biāo)“建設(shè)外向型汽車配件生產(chǎn)、儲(chǔ)備、運(yùn)輸、服務(wù)基地”，以汽車的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)拓汽車零配件注塑產(chǎn)品市場(chǎng)，合資企業(yè)順應(yīng)市場(chǎng)需求，使用現(xiàn)代化營(yíng)銷管理手段，多元化組合以實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。 3．4 合營(yíng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)合營(yíng)公司采用現(xiàn)代化企業(yè)管理方式建設(shè)營(yíng)運(yùn)。1200元/套中空吹塑成型技術(shù)為主，成型、打磨、涂漆連續(xù)完成。 本項(xiàng)目從市場(chǎng)份額方面分析，除了2—3家行業(yè)領(lǐng)跑者之外，大量的配件生產(chǎn)企業(yè)均為向單一的汽車整車生產(chǎn)商提供配套產(chǎn)品狀態(tài)。全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，功能齊全陸地，海上和空中