咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書(1)(存儲版)
【正文】 種創(chuàng)新形式。一旦股票可以自由交易，通常是兩年后，風險投資公司將把這些股票和現(xiàn)金分配給其有限合伙人投資者，這些投資者隨后將這些股票作為普通股進行持有或者出售。目前中小企業(yè)主要是采用向金融機構貸款的方式。 第五部分 財務計劃 資產(chǎn)負債表 單位： 元 資 產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負債和所有者權益（或股東權益） 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 5000 短期借款 50000 短期投資 50000 應付票據(jù) 應收票據(jù) 應付賬款 5000 應收股息 應付工資 20220 應收賬款 應付福利費 其他應收款 應付利潤 存貨 5000 應交稅金 2022 待攤費用 其他應交款 一年內(nèi)到期的長期債權投資 50000 其他應付款 3000 其他流動資產(chǎn) 70000 預提費用 流動資產(chǎn)合計 180000 一年內(nèi)到期的長期負債 50000 長期投資： 其他流動負債 長期股權投資 20220 流動負債合計 130000 長期債權投資 長期負債： 長期投資合計 20220 長期借款 50000 固定資產(chǎn)： 長期應付款 固定資產(chǎn)原價 60000 其他長期負債 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 60000 長期負債合計 50000 工程物資 在建工程 負債合計 180000 固定資產(chǎn)清理 所有者權益（或股東權益）： 固定資產(chǎn)合計 60000 實收資本 100000 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 資本公積 無形資產(chǎn) 20220 盈余公積 長期待攤費用 其中：法定公益金 其他長期資產(chǎn) 未分配利潤 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 20220 所有者權益（或股東權益）合計 100000 資產(chǎn)合計 280000 負債和所有者權益（或股東權益）總計 280000 利 潤 表 單位：元 項 目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務收入 17000 減：主營業(yè)務成本 10000 主營業(yè)務稅金及附加 1()500 二、主營業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列） 5500 加：其他業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列） 5000 減：營業(yè)費用 2022 管理費用 1000 財務費用 600 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 6900 加：投資收益（損失以“－”號填列） 5000 營業(yè)外收入 3000 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 13400 減：所得稅 2278 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11122 現(xiàn)金流量表 單位：元 項 目 上年數(shù) 本年數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 17000 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 3000 現(xiàn)金流入小計 20220 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 3000 支付給職工以及為職工支 ()付的現(xiàn)金 5000 支付的各項稅費 3200 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2300 現(xiàn)金流出小計 10500 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9500 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 10000 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 50000 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 3500 現(xiàn)金流入小計 63500 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 7000 投資所支付的現(xiàn)金 5000 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 3000 現(xiàn)金流出小計 15000 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48500 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 100000 借款所收到的現(xiàn)金 10000020220 償還債務所支付的現(xiàn)金 100000 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 20220 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 7000 現(xiàn)金流出小計 127000 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 93000 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 + 第六部分 融資計劃 （一）融資方式 股權性融資（直接融資）。 （ 5）公平對待，一視同仁，各盡所能，發(fā)揮才干 （四）服務質(zhì)量控制 設立領位、服務、傳
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