青島低壓鍋爐廠搬遷改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9100 港口器械 400 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 11000 壓力容器 200 600 800 800 800 800 800 800 800 800 7200 銷售稅金(萬元) 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900 青島低壓鍋爐廠搬遷改造項(xiàng)目可行性報(bào)告15. 流動(dòng)資金估算表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項(xiàng)目及費(fèi)用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn) 550 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13550應(yīng)收帳款 300 500 700 700 700 700 700 700 700 700 6400存貨 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2900原材料 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 680在產(chǎn)品 150 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2220產(chǎn)成品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0現(xiàn)金 50 200 500 500 500 500 500 500 500 500 4750流動(dòng)負(fù)債 530 850 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 12420原材料應(yīng)付帳款 100 200 300 300 300 300 300 300 300 300 2700其他應(yīng)付款 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 1800流動(dòng)資金 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200流動(dòng)資金借款 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200流動(dòng)資金借款利息 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720青島低壓鍋爐廠搬遷改造項(xiàng)目可行性報(bào)告16. 總成本與費(fèi)用估算年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項(xiàng)目及費(fèi)用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計(jì) 原材料費(fèi) 300 720 900 900 900 900 900 900 900 900 8220 輔助料費(fèi) 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900 工資 24 25 26 28 29 31 32 35 35 35 300管理費(fèi)用 50 150 176 176 176 176 176 176 176 176 銷售費(fèi)用 27 72 90 90 100 100 100 100 100 100 879財(cái)務(wù)費(fèi)用 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720總成本及費(fèi)用 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 20900其中：折舊費(fèi) 100 126 126 126 126 126 126 126 126 1108 攤銷費(fèi) 20 20 20 20 20 100 貸款利息 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720經(jīng)營成本 50 80 90 90 90 90 90 90 90 90 850固定成本費(fèi)用 950 970 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9920變動(dòng)成本費(fèi)用 360 960 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10920青島低壓鍋爐廠搬遷改造項(xiàng)目可行性報(bào)告17. 利潤表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項(xiàng)目及費(fèi)用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計(jì)產(chǎn)品銷售收入 900 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27300銷售稅金 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900總成本及費(fèi)用 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 19120利潤總額 490 370 700 700 700 700 700 700 700 700 5480彌補(bǔ)上年虧損 370 120 490所得稅基 570 700 700 700 700 700 700 700 5470(應(yīng)納所得稅率) 所得稅 175 175 175 175 175 175 175 稅后利潤 525 525 525 525 525 525 525 青島低壓鍋爐廠搬遷改造項(xiàng)目可行性報(bào)告18. 全部投資現(xiàn)金流量表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項(xiàng)目及費(fèi)用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計(jì)現(xiàn)金流入 1000 2626 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 29434 產(chǎn)品銷售收入 900 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27300回收固定資產(chǎn)余值 回收無形資產(chǎn)余值 固定資產(chǎn)折舊 100 226 226 226 226 226 226 226 226 226 2034 現(xiàn)金流出 2022 3490 2230 2742 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息) 2022 1800 1262 流動(dòng)資金 300 200 300
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1