【正文】 32,126, 182,374, 無形資產(chǎn) 450, 2,990,789, 長期待攤費(fèi)用 2,830, 其他長期資產(chǎn)資產(chǎn)總計 4,439,935, 6,832,130, 7,302,594, 10,691,871, 負(fù)債2009年12月31日2010年12月31日2011年12月31日2012年9月30日短期借款 80,000, 52,630, 20,000, 20,000, 應(yīng)付票據(jù) 107,212, 4,979, 應(yīng)付賬款 295,764, 434,175, 441,314, 682,809, 預(yù)收賬款 500, 13,600, 應(yīng)付工資 10, 6, 6, 6,應(yīng)交稅金 82,945, 140,489, 238,472, 273,475, 其他應(yīng)付款 168,338, 254,109, 413,972, 720,411, 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 20,000, 287,300, 307,300, 182,170, 其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計 754,271, 1,174,190, 1,434,665, 1,632,733, 長期借款 250,000, 883,700, 906,200, 1,338,330, 應(yīng)付債券長期應(yīng)付款 340,000, 332,000, 長期負(fù)債合計 250,000, 1,223,700, 1,238,200, 1,338,330, 負(fù)債合計 1,004,271, 2,397,890, 2,672,865, 2,971,063, 所有者權(quán)益2009年2010年2011年2012年9月30日少數(shù)股東權(quán)益 1,803, 實收資本 1,000,000, 1,500,000, 1,500,000, 1,500,000, 資本公積 2,268,150, 2,616,229, 2,619,229, 5,607,019, 盈余公積 16,750, 31,800, 50,868, 61,378, 未分配利潤 150,762, 286,210, 457,827, 552,410, 所有者權(quán)益合計 3,435,664, 4,434,240, 4,627,926, 7,720,808, 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 4,439,935, 6,832,130, 7,302,594, 10,691,871,損益表單位元2009年度2010年度2011年度2012年9月30日項目審計報告審計報告審計報告非審計母公司一、主營業(yè)務(wù)收入446,097, 558,987, 626,225, 647,939, 減：主營業(yè)務(wù)成本 387,297, 450,106, 509,704, 502,106, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加24,535, 30,745, 34,413, 二、主營業(yè)務(wù)利潤34,264, 78,136, 82,107, 145,832, 減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用4,031, 7,335, 12,886, 6,042, 財務(wù)費(fèi)用660, 1,507, 2,566, 341, 三、營業(yè)利潤 29,572, 72,307,71,787, 140,131, 加：投資收益營業(yè)外收入131,999, 106,358, 182,648, 減：營業(yè)外支出29,778, 1,368, 635, 8, 四、利潤總額 131,793, 177,296, 253,801, 140,123, 減：所得稅19,767, 26,799, 63,562,35,030, 減：少數(shù)股東損益 446, 加：未確認(rèn)的投資損失五、凈利潤112,025, 150,497, 190,686,105,092, 現(xiàn)金流量表單位元2009年度2010年度2011年度項 目審計報告審計報告審計報告一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計667,506,509,151,2,673,913, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計550,872,1,195,488,3,152,517, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額116,634,686,336,478,604,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 投資活動現(xiàn)金流入小計 200, 投資活動現(xiàn)金流出小計430,2,427,65,267, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額430,2,427,65,067,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動現(xiàn)金流入小計155,000,1,335,630,112,507, 籌資活動現(xiàn)金流出小計155,000,115,000,82,630,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,220,630,29,877,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額116,203,531,866,513,794,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額109,344,225,548,499,366,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額225,548,757,415,14,428,（一）盈利能力分析近三年主要盈利能力指標(biāo)項 目2009年度2010年度2011年度2012年9月主營業(yè)務(wù)收入（萬元）44, 55, 62, 64,利潤總額（萬元）13, 17, 25, 14, 凈利潤（萬元）11, 15, 19, 10, 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元）11, 15, 19, 總資產(chǎn)報酬率%%%%凈資產(chǎn)報酬率%%%%主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成合川工投20092011年度實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入分別為44,、55,，2012年9月母公司已實現(xiàn)64,，主要來源于土地整治收入和回購項目收入。未來公司投資的逐步回收將會給公司帶來較為穩(wěn)定的現(xiàn)金流入，這將大大提升公司的償債能力，為合川工投償付債券的本息提供更為可靠的保障。公司主要負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū) 內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地開發(fā)整治工作。 歷史沿革重慶市合川城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司原名合川市城市建設(shè)投資有限公司，是經(jīng)重慶市合川市人民政府以合川府[2002]46 號文件批準(zhǔn)成立，由重慶市合川市人民政府出資成立的國有獨資公司。董事會處于決策的核心地位；監(jiān)事會處于監(jiān)督評價的核心地位；公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，是決策的執(zhí)行者。（二）土地儲備整治行業(yè)土地儲備整治包括土地規(guī)劃、土地整理、土地收購整治和土地供應(yīng)等，其具有高度壟斷性，政策對該行業(yè)的發(fā)展起主導(dǎo)性的作用。在土地整治儲備方面，合川城投是重慶市合川區(qū)唯一一家經(jīng)區(qū)政府授權(quán)的常設(shè)的專職的城市土地儲備整治企業(yè)，是重慶市合川區(qū)城市土地儲備供應(yīng)的主渠道。 財務(wù)狀況 資產(chǎn)負(fù)債表企業(yè)名稱重慶市合川城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司日期單位元2009年12月31日2010年12月31日2011年12月31日2012年8月31日資產(chǎn)審計報告審計報告審計報告母公司非審計貨幣資金1,139,944,609,800,364,235,148,211,短期投資3,000,3,000, 應(yīng)收賬款183,488,101,418,31,456,其他應(yīng)收款836,031,987,712,973,888,908,384,預(yù)付賬款399,132,438,182,725,235,2,441,958,存貨1,309,510,1,645,491,2,876,604,3,468,083,待攤費(fèi)用84,52,57,流動資產(chǎn)合計3,868,192,3,785,657,4,974,478,6,996,638,長期股權(quán)投資170,459,155,019,35,580,2,116,282,固定資產(chǎn)凈值2,419,397,2,708,473,2,856,300,1,995,552,在建工程1,450,689,2,200,239,2,879,800,897,310,無形資產(chǎn)2,527,201,2,547,442,3,580,989,2,972,603,長期待攤費(fèi)用753,8,068,14,353,9,034,其他長期資產(chǎn)資產(chǎn)總計10,436,692,11,404,899,14,341,502,14,957,421,負(fù)債2009年12月31日2010年12月31日2011年12月31日2012年8月31日短期借款208,000,32,071,應(yīng)付票據(jù)102,000,90,000,應(yīng)付賬款49,775,108,917,120,986,36,621,預(yù)收賬款27,809,32,809,85,158,362,195,應(yīng)付工資29,128,應(yīng)交稅金76,940,64,781,55,389,42,765,其他應(yīng)交款124,25,45,其他應(yīng)付款471,684,753,113,1,846,891,1,697,322,預(yù)提費(fèi)用24,286,56,911,67,168,一年內(nèi)到期的長期負(fù)債150,000,819,600,588,840,其他流動負(fù)債10,468,流動負(fù)債合計1,096,803,1,925,635,2,754,350,2,206,072,長期借款3,616,440,3,330,140,3,044,540,3,143,340,應(yīng)付債券600,000,600,000,長期應(yīng)付款6,723,991,483,專項應(yīng)付款622,974,836,374,1,137,779,1,170,809,長期負(fù)債合計4,239,414,4,166,514,4,789,042,5,905,633,負(fù)債合計5,336,217,6,092,149,7,543,393,8,111,706,所有者權(quán)益2009年2010年2011年2012年8月31日少數(shù)股東權(quán)益923,實收資本1,500,000,1,500,000,1,500,000,1,500,000,資本公積3,314,470,3,413,650,4,753,647,4,753,647,盈余公積28,600,39,909,54,352,54,352,未分配利潤257,404,359,189,489,186,537,715,所有者權(quán)益合計5,100,475,5,312,750,6,798,109,6,845,715,負(fù)債和所有者權(quán)益總計10,436,692,11,404,899,14,341,502,14,957,421,損益表單位元2009年度2010年度2011年度2012年8月31日項目審計報告審計報告審計報告非審計母公司一、主營業(yè)務(wù)收入423,709,491,842,800,273,451,772,減：主營業(yè)務(wù)成本227,220,327,855,493,306,300,228,主營業(yè)務(wù)稅金及附加1,078,535,1,426,1,474,二、主營業(yè)務(wù)利潤195,410,163,451,305,541,150,069,