某公司的商品訂貨系統(tǒng)資金運用研究報告(存儲版)
【正文】 10000戶，2000年完成巧000戶的目標。正常經(jīng)營后穩(wěn)定收入270萬元／年。1．工資：經(jīng)營中心正常經(jīng)營需要100名工作人員，每人月平均1500元。無形資產(chǎn)以攤銷方式回收，攤銷期為10年；開辦費攤銷期為5年；房屋建筑物按20年折舊。3．該系統(tǒng)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，加強經(jīng)營風(fēng)險的控制非常重要。%，項目具有一定的抗風(fēng)險能力，因此項目在經(jīng)濟上是可行的。六、效益預(yù)測和財務(wù)評價（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定1．項目計算期本項目的計算期為12年，其中開辦期從1997年9月1日至1997年12月21日共四個月。由于該項目屬于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，依據(jù)稅法，可報請稅務(wù)部門減免正常經(jīng)營的前兩年所得稅，在計算時，按全額交納所得稅計算。3．采購商以Email人網(wǎng)費收入：以Email人網(wǎng)的采購商，每年度交納4500元人網(wǎng)費，正常經(jīng)營年度收入1620萬元。五、收入、成本和費用預(yù)測（一）收入本項目按正常年份交易額為1000000萬元，人網(wǎng)會員3萬一4萬戶。因經(jīng)營中心達到預(yù)計客戶規(guī)模需要3年（：1998年5000戶、1999年10000戶、2000年達到規(guī)模），把總的流動資金按各年的客戶規(guī)模分攤到3年內(nèi)：1998年 750 5000：15000＝250萬元1999年 750 （10000一5000）15000＝250萬元2000年 750 （15000一10000）15000=250萬元配送中心1998年、1999年進行房屋建筑物的施工，2000年配送中心正式投入運行，配送中心投資規(guī)模5150萬元，減去建設(shè)投資4580萬元，余額570萬元為配送中心的流動資金。四、投資估算和資金籌措（一）投資估算項目總投資由建設(shè)投資和流動資金組成。（一）設(shè)備的購置及建設(shè)工程進度本項目的建設(shè)分經(jīng)營中心建設(shè)和配送中心建設(shè)兩個步驟。至于中型商場，由于它既無大型商場的實力又無小型商店的靈活，因而其生存發(fā)展面臨一定的困難。（二）需求預(yù)測CGOS的服務(wù)對象主要可分為生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)兩大類。（五）概括評價中信國安總企業(yè)與商友商務(wù)有限公司合作組建CGOS北京地區(qū)二級站，其總體設(shè)想和發(fā)展方向符合我國商品流通領(lǐng)域改革的大方向，系統(tǒng)的建設(shè)與運行必將對規(guī)范北京地區(qū)市場行為、提高市場組織化程度和市場效率、推動流通現(xiàn)代化具有重要意義。因此，使用該網(wǎng)將使CGO在技術(shù)上是可靠的，在實施上也是可行的。（三）項目實施保障1．政策保障CGOS的建立，得到了政府的大力支持。其中：A方以CGOS項目的無形資產(chǎn)，即CGOS項目特許經(jīng)營權(quán)和相關(guān)設(shè)備1000萬元出資，%；B方以現(xiàn)金6000萬元出資，占注冊資本的85．71％。相對于傳統(tǒng)的商品流通方式CGOS具有如下特點：本次中信國安總企業(yè)擬與商友商務(wù)有限公司合作組建的是CGOS北京地區(qū)二級站。隨著我國市場經(jīng)濟的迅速發(fā)展，商品市場發(fā)生了重大變化，商品種類、經(jīng)營規(guī)模迅速增加和擴大，商業(yè)網(wǎng)點也大量增多，營銷渠道日趨多樣化。北京地區(qū)經(jīng)營中心作為CGOS的一部分除可發(fā)揮上述作用外，還將為北京地區(qū)的各類型企業(yè)適應(yīng)市場變化，融人國內(nèi)、國際大市場，提高企業(yè)的市場競爭力提供十分便利的條件。具有統(tǒng)一的、嚴謹?shù)慕灰滓?guī)范，安全性較高，并且信息、資金、物資專業(yè)化分流管理，交易的效率高。3．合作雙方概況（1）商友商務(wù)有限責(zé)任公司是由新產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（國家計委下屬企業(yè)）、中國物資開發(fā)投資總企業(yè)（內(nèi)貿(mào)部下屬企業(yè)）和中國愛地集團企業(yè)共同投資創(chuàng)建的。2．技術(shù)保障由于計算機技術(shù)的迅猛發(fā)展，大大降低了設(shè)備投資成本，使得利用民間投資實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)數(shù)句據(jù)處理成為可能。該項目的投資一方—中信國安總企業(yè)自成立以來，在計算機、通信業(yè)、金融咨詢等方面獲得了很大成功，在計算機技術(shù)上一直在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。（一）市場現(xiàn)狀目前在我國，網(wǎng)絡(luò)商業(yè)正處于起步階段，但人們已開始意識到它的優(yōu)勢，一些人業(yè)已開始著手這方面的建設(shè)工作。從生產(chǎn)企業(yè)看，由于企業(yè)實力不同，產(chǎn)品銷售渠道和方式也不同。小型商業(yè)企業(yè)和個體商店雖然無力直接從生產(chǎn)廠家進貨，主要銷售當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品或當(dāng)?shù)嘏l(fā)商提供的外地產(chǎn)品，但它們數(shù)量多覆蓋面廣，如果通過適當(dāng)?shù)男问桨堰@些分散的小型商業(yè)企業(yè)和個體商店吸收入網(wǎng)，對該系統(tǒng)是一種重要的補充，特別是在農(nóng)村（包括城郊和縣、鎮(zhèn)），由于在進貨方面存在不同程度的困難，如果組織得當(dāng)，它們將成為CGOS的重要客戶。第一年基本滿足網(wǎng)絡(luò)交易倉儲的需要，第二年完成全部建筑工程，購買運輸設(shè)備、管理和辦公用設(shè)備，與經(jīng)營中心實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，滿足網(wǎng)絡(luò)交易倉儲和配送的需要；第三年開始正常運營。1．建設(shè)投資建設(shè)投資包括設(shè)備投資、房屋建筑物投資和無形資產(chǎn)投資，合計5680萬元，具體包括：（1）設(shè)備投資730萬元（詳見設(shè)備投資清單）（2）房屋建筑物4150萬元本項目配送中心需租地建造房屋，作為儲藏貨
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