【正文】 46第九章 組織機(jī)構(gòu)及定員48 組織機(jī)構(gòu)48 勞動(dòng)定員48第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃49第十一章 投資估算和資金籌措50 建設(shè)投資估算50 流動(dòng)資金估算51 資金來源及使用計(jì)劃51 項(xiàng)目總投資51第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)52 概述52 基本數(shù)據(jù)52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)53 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論55.第一章 總說明 項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)300萬平方米復(fù)合制鞋面料建設(shè)項(xiàng)目承辦單位：某村新超復(fù)合廠 項(xiàng)目承辦單位概況某村新超復(fù)合廠多年來以過硬的技術(shù)力量，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，贏得了廣大消費(fèi)者的信賴。三是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)琴Y源加工深度的表達(dá)。**縣制鞋業(yè)起步雖然早，可發(fā)展緩慢，與我國(guó)其它四大制鞋基地“三州一都”（溫州、廣州、泉州、成都）相比，無論在制造工藝水平，還是在產(chǎn)品質(zhì)量和檔次上，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。某村新超復(fù)合廠經(jīng)過對(duì)國(guó)內(nèi)鞋業(yè)市場(chǎng)的詳細(xì)調(diào)查，最終決定實(shí)施年產(chǎn)300萬平方米復(fù)合制鞋面料建設(shè)項(xiàng)目，以全面提升企業(yè)的整體工藝水平、管理技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益都較顯著。二是從產(chǎn)品單一化向產(chǎn)品多元化轉(zhuǎn)變。如運(yùn)動(dòng)休閑鞋生產(chǎn)集聚區(qū)域的東莞，其生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)休閑鞋產(chǎn)品90%以上銷往國(guó)外；晉江一批知名運(yùn)動(dòng)休閑鞋生產(chǎn)企業(yè)已在德國(guó)、美國(guó)、匈牙利等國(guó)家舉辦國(guó)際鞋展，在匈牙利的布達(dá)佩斯市創(chuàng)建了“晉江廣場(chǎng)”、“中國(guó)鞋都晉江街”，在菲律賓、美國(guó)、俄羅斯等20多個(gè)國(guó)家設(shè)立50多個(gè)商務(wù)機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東歐、中東、南美、北非、北美、西歐等國(guó)際市場(chǎng)。多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)停留在簡(jiǎn)單的模仿、抄襲上，缺乏研制高檔次產(chǎn)品能力，產(chǎn)品在低檔次徘徊，參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力差。復(fù)合制鞋面料生產(chǎn)及消費(fèi)狀況：自古以來，皮革制品就是人類不可缺少的生產(chǎn)生活資料，隨著社會(huì)的進(jìn)步和人們物質(zhì)生活水平的提高，野生動(dòng)物受到保護(hù)，而人工飼養(yǎng)動(dòng)物的皮革遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要，因此，世界對(duì)人工合成革的需求是客觀存在，自從上個(gè)世紀(jì)30年代人工合成革出現(xiàn)后，發(fā)展十分迅速，使人類逐步擺脫了對(duì)野生和人工飼養(yǎng)動(dòng)物的依賴，可以說合成革的發(fā)展也是人類物質(zhì)文明的見證。即使全部達(dá)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能在2500萬平方米左右。面對(duì)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，發(fā)展中高檔運(yùn)動(dòng)休閑鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、皮靴，市場(chǎng)廣闊，前景看好。本項(xiàng)目所需原、輔材料均可在本省、市、縣解決。春季干燥多風(fēng)，夏季受海洋氣團(tuán)控制，常為北太平洋副熱帶高壓和印度洋低壓影響，天氣炎熱多雨，秋季天高氣爽，氣候宜人，冬季受歐亞北方冷空氣影響，常為蒙古冷高壓控制，盛行由大陸吹向海洋冬季風(fēng)，天氣寒冷干燥少雪，年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)，／秒。中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)聯(lián)通基站覆蓋全城，有國(guó)際特快專遞等服務(wù)，郵電通訊事業(yè)十分發(fā)達(dá)。 △T取決于面料及粘合襯底部的導(dǎo)熱性以及粘合機(jī)工作原理，這個(gè)差額是制鞋企業(yè)經(jīng)常忽視的因素，也是造成粘合質(zhì)量不佳的主要原因。一般膠粘溫度等于其熔點(diǎn)溫度再加上20~40℃。 ③粘合時(shí)間　 　　粘合機(jī)特點(diǎn)：　　　 　　溫度均勻，加溫后粘合機(jī)各個(gè)部位溫差不大于177。復(fù)合工藝裝備，是貫徹工藝規(guī)程、保證加工對(duì)象的質(zhì)量和生產(chǎn)效率的重要工藝手段，只要加工對(duì)象的形狀和尺寸有所改變，工藝裝備的相關(guān)部分必須隨之有所變化或調(diào)整，使之符合加工對(duì)象的工藝條件。 主要設(shè)備選型及年時(shí)基數(shù) 主要設(shè)備選型項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備為復(fù)合設(shè)備即粘合機(jī)4臺(tái)；輔助生產(chǎn)設(shè)備為裁剪設(shè)備、驗(yàn)布機(jī)、拉布機(jī)、分線機(jī)、變配電及發(fā)電機(jī)組等設(shè)備，新增主要設(shè)備臺(tái)數(shù)為6臺(tái)（套）；設(shè)備總投資額為155萬元?？倛D各建筑物主要數(shù)據(jù)表 表61序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù) 據(jù)備 注1廠區(qū)占地面積畝不新征土地2建筑物占地面積㎡10803建筑面積㎡34604容積率%5建筑系數(shù)﹪6道路及廣場(chǎng)面積㎡180 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括：生產(chǎn)辦公工程：新建建筑面積1080㎡的三層混磚結(jié)構(gòu)下料和復(fù)合車間、原材料及成品庫、辦公宿舍樓各一棟； 輔助配套工程：主要包括配電發(fā)電室、無塔供水設(shè)施，以及大門、圍墻及道路等設(shè)施。 投資內(nèi)容本項(xiàng)目總建筑面積3460㎡，建筑工程投資金額為338萬元。采用雨水、污水分流制排水系統(tǒng)，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入瀉洪溝。 負(fù)荷等級(jí)、電源及燈具生產(chǎn)和生活用電負(fù)荷等級(jí)屬于二級(jí)。項(xiàng)目總產(chǎn)值3000萬元，凈產(chǎn)值250萬元。⑤ 供電設(shè)備采用節(jié)能、安全器件，線路采用銅芯電線、電纜供電。粉塵：本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生粉塵污染。② 建、構(gòu)筑物之間大于8米，通道寬度大于6米。勞 動(dòng) 定 員 表序號(hào)部 門名 稱生 產(chǎn)工 人輔助生產(chǎn)工人管 理人 員其 他人 員合 計(jì)1公司管理人員2242下料及復(fù)合車間2031243原材料及成品庫3144變配電所225后勤生活服務(wù)22合計(jì)2084436第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期一年，實(shí)施進(jìn)度包括：項(xiàng)目調(diào)研、立項(xiàng)及可行性研究、土建施工（地質(zhì)勘察、招投標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)等）、設(shè)備供應(yīng)與安裝、竣工驗(yàn)收。設(shè)備原價(jià)根據(jù)向生產(chǎn)廠家詢價(jià)獲得，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)含設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)。項(xiàng)目報(bào)批投資1001萬元。固定資產(chǎn)折舊根據(jù)國(guó)家規(guī)定分類，采用直線折舊法估算。項(xiàng)目利潤(rùn)：,年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)150萬元（稅前）。② 敏感性分析本項(xiàng)目敏感性分析方法為：產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資三個(gè)基本因素各向不利方面變化10%時(shí)，考察對(duì)所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響降低的程度。它的實(shí)施可以大量解決當(dāng)?shù)芈毠ぞ蜆I(yè)，大大緩解社會(huì)壓力，極大地促進(jìn)**縣的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益都較顯著。表明項(xiàng)目的凈資產(chǎn)可以抵補(bǔ)負(fù)債。 銷售收入和銷售稅金及附加項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)：10元/M2；年可實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬元。 總成本費(fèi)用預(yù)測(cè)燃料動(dòng)力按實(shí)際消耗量和價(jià)格估算為8萬元。正常生產(chǎn)年份流動(dòng)資金需用額1500萬元，其中：鋪底流動(dòng)資金占流動(dòng)資金的33%，概算為500萬元， 投資使用計(jì)劃建設(shè)投資在一年建設(shè)期內(nèi)投入，流動(dòng)資金在第3年度按生產(chǎn)負(fù)荷投入。企業(yè)提供的其他有關(guān)資料。第九章 組織機(jī)構(gòu)及定員 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目組織形式采用廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，設(shè)總辦公室、生產(chǎn)部、供應(yīng)采購(gòu)部、市場(chǎng)開發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部等部門。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 編制依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 GB1280191《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090 主要防范措施① 防火：生產(chǎn)車間為甲級(jí)重點(diǎn)單位，生產(chǎn)廠區(qū)與辦公生活區(qū)嚴(yán)格隔離，生產(chǎn)區(qū)職工嚴(yán)禁吸煙，絕對(duì)禁止將火柴、打火機(jī)等易燃、易爆物品帶入生產(chǎn)區(qū)。該地段內(nèi)無工業(yè)污染和化學(xué)污染。將用電設(shè)備負(fù)荷均勻接在三相網(wǎng)絡(luò)上，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度小于5%。 運(yùn)輸廠外運(yùn)輸主要依靠社會(huì)運(yùn)輸力量解決，本項(xiàng)目不需要新增運(yùn)輸車輛，廠內(nèi)運(yùn)輸依靠手推車運(yùn)輸。 供電 設(shè)計(jì)范圍生產(chǎn)車間、輔助設(shè)施及辦公生活用電、空調(diào)配電、防雷和接地設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)范圍本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地選址擬在某鎮(zhèn)**村，廠區(qū)已達(dá)到“五通一平”條件，各種配套設(shè)施齊全。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)依據(jù)① 建筑物結(jié)構(gòu)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GBJ68—84；② 建筑物結(jié)構(gòu)載荷規(guī)范GBJ9—87；③ 建筑物地基處理技術(shù)規(guī)范JBJ79—91；④ 建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ11—89；⑤ 建筑抗震分類標(biāo)準(zhǔn)GB50223—95。④ 滿足遠(yuǎn)近結(jié)合，功能區(qū)別明確，布置合理的要求。不同類型的設(shè)備有不同類型的工裝，相同類型和相同型號(hào)設(shè)備上的工裝必須具有互換性。　 　　操作方便，機(jī)械，電器維修簡(jiǎn)單。 生產(chǎn)工藝流程復(fù)合生產(chǎn)工藝流程：│裁剪│→│縫接│→│復(fù)合│→│整燙│→│檢驗(yàn)│→│包裝│ （皮革、布、EVA片）輔料攪拌（天然水質(zhì)膠）涂布烘干涂布烘干粘合半成品剝離（離型紙）成品│驗(yàn)布│→ 工藝裝備粘合機(jī)是制鞋行業(yè)中粘合襯與面料必不可少的理想的設(shè)備。 ②壓力粘合壓力對(duì)粘合襯粘合效果主要起三個(gè)方面的作用 ：使要復(fù)合的面料緊貼，被擠壓而排出內(nèi)部靜止空氣，便于熱量傳導(dǎo)，提高加熱