erp中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分(存儲(chǔ)版)
【正文】 結(jié)轉(zhuǎn)收入、收款相關(guān)部門或崗位 客戶銷售部配運(yùn)部庫管財(cái)務(wù)具體工作流程合同簽定，相關(guān)項(xiàng)目及存貨目錄已增加完畢。ERP中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之（五）流程圖部分 總共（一十五） 編號(hào)：PRSA002業(yè)務(wù)編號(hào)SA002業(yè)務(wù)名稱普通銷售業(yè)務(wù)流程適用范圍無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售開票申請(qǐng)（辦事處）錄入、審核、復(fù)核配運(yùn)部銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單（確認(rèn)批號(hào)批次）增加、審核庫管庫存管理模塊中生成銷售出庫單并審核確認(rèn)增加、審核材料成本會(huì)計(jì)存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應(yīng)收往來會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位 客戶銷售部配運(yùn)部庫管材料成本會(huì)計(jì)/往來會(huì)計(jì)具體工作流程收貨合同簽定，相關(guān)項(xiàng)目及存貨目錄已增加完畢。收貨開票申請(qǐng)審核銷售訂單填寫銷售訂單參照銷售訂單生成提貨單審核銷售出庫單銷售出庫單列收入賬、開票、收款結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本發(fā)出商品賬描述 銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部依據(jù)簽審?fù)戤叺匿N售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核；銷售發(fā)貨和銷售開票流程同普通銷售業(yè)務(wù)的流程。ERP分期收款銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單銷售發(fā)貨 分期收款發(fā)貨單在存貨核算模塊進(jìn)行 借：發(fā)出商品 分期收款發(fā)貨單 記賬，將庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品賬。開票時(shí)參照發(fā)貨單即可，開票數(shù)量為沖減后的數(shù)量。 對(duì)于返利的業(yè)務(wù)，可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標(biāo)記為“退補(bǔ)”。 ERP應(yīng)付帳款核算流程 編號(hào)：PRAP022業(yè)務(wù)編號(hào)AP001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)付賬款形成（付款）管理流程適用范圍應(yīng)付賬款掛賬、付款核銷處理業(yè)務(wù)相關(guān)崗位具體流程財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)出納付款申請(qǐng)錄入付款單打印付款單制單生成憑證否審核采購發(fā)票現(xiàn)付形成應(yīng)付賬款核銷 付款描述 財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)收到供應(yīng)商開具的采購發(fā)票后錄入到【采購管理】模塊，如果對(duì)供應(yīng)商本次開票付現(xiàn)款或付部分現(xiàn)款需要對(duì)采購發(fā)票做現(xiàn)付處理。某些憑證可進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計(jì)算本月應(yīng)交稅金,但相關(guān)科目必須先記賬。 財(cái)務(wù)主管確認(rèn)本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認(rèn)其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結(jié)賬。 記賬崗位根據(jù)審核崗位轉(zhuǎn)過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。ERP財(cái)務(wù)部門工作流程編號(hào)：PRGL023業(yè)務(wù)編號(hào)GL001業(yè)務(wù)名稱財(cái)務(wù)部門工作流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述各制單崗位
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