【正文】 做每日收入?yún)R總報(bào)表，對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入來(lái)源及結(jié)算方式做匯總。 更新電腦中前一天的記錄，主要是過(guò)房費(fèi)、前臺(tái)客賬資料的處理更新。完成報(bào)告及報(bào)告種類每日營(yíng)業(yè)收入?yún)R總報(bào)表及相關(guān)附表。，保證對(duì)內(nèi)對(duì)外的報(bào)表按要求按規(guī)定時(shí)限報(bào)出。：，看看各種資產(chǎn)是否上賬，特別是固定資產(chǎn)賬目是否明細(xì)，折舊是否按時(shí)計(jì)提，與總賬的原值、累計(jì)折舊和凈值是否相符等等。，多想辦法，提高解決問(wèn)題的能力，做好財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督工作。，按時(shí)間按人員進(jìn)行具體的跟催，在規(guī)定時(shí)限給總監(jiān)反饋。，需注意員工的“四險(xiǎn)一金”及個(gè)人所得稅、其他扣款、其他補(bǔ)貼等款項(xiàng)的扣發(fā)情況，不能多發(fā)多扣或少發(fā)少扣，出現(xiàn)嚴(yán)重的工資錯(cuò)誤。：、應(yīng)付賬會(huì)計(jì)、成本帳會(huì)計(jì)及工資、出納等各崗位制作的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核，保證其會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，費(fèi)用劃分無(wú)誤等。，要考慮租賃部分的房產(chǎn)稅按租金的16%進(jìn)行交納，小商品銷售還應(yīng)申報(bào)小規(guī)模納稅人的“增值稅”稅目及相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加。，要對(duì)預(yù)算的完成情況進(jìn)行比較分析，在每月的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上進(jìn)行闡述，讓各部門的負(fù)責(zé)人都參于到經(jīng)營(yíng)中來(lái)，共同從開源節(jié)流上想辦法。，還需注意傭金、雜項(xiàng)收費(fèi)、迷你吧、賠償?shù)鹊臏?zhǔn)確性，如有漏收或隱瞞等，要堅(jiān)決向部門經(jīng)理或總監(jiān)匯報(bào)，進(jìn)行處理。對(duì)當(dāng)月掛帳的單位進(jìn)行匯總，并做賬齡分析表上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和做好對(duì)帳與催收工作。每月定期與各家旅行社進(jìn)行賬目核對(duì)，抓緊催收，并要求對(duì)方提供稅務(wù)發(fā)票，以免稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。，對(duì)昨日的收貨情況進(jìn)行復(fù)核，主要是看單價(jià)、金額、規(guī)格等，并與各部門采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)，菜品主要核對(duì)廚師長(zhǎng)簽名等。在結(jié)付完貨款時(shí)，要收回此對(duì)賬單。、費(fèi)用的歸集，特別是餐飲食品原材料的進(jìn)貨價(jià)格和質(zhì)量要求等，防止浪費(fèi)。，并注意有無(wú)假幣或殘缺幣。、付款業(yè)務(wù)及信用卡到帳回單要及時(shí)，不能壓?jiǎn)?，以免影響酒店聲譽(yù)。再由總賬進(jìn)行分工，將應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)分給相應(yīng)的會(huì)計(jì)錄入電腦憑證。，并作好反饋。對(duì)不經(jīng)常變動(dòng)的肉類、凍品、干貨等可一個(gè)月訂一次價(jià)，但對(duì)于蔬菜、水果等隨季節(jié)性變化較大的食品等最好半個(gè)月就調(diào)整一次定價(jià)。，并建立固定資產(chǎn)登記卡片，對(duì)使用部門的固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)詳細(xì)登記，包括購(gòu)置年限、原值、凈值和累計(jì)折舊等方面的數(shù)據(jù)記錄。、品質(zhì)、規(guī)格、價(jià)格和驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)，要防止供應(yīng)商以次充好，給酒店造成經(jīng)濟(jì)損失。，要經(jīng)過(guò)餐飲部和其他使用部門相關(guān)人員簽字認(rèn)可，再做當(dāng)日驗(yàn)貨匯總報(bào)表，并將驗(yàn)貨單分好類，為成本、應(yīng)付、供應(yīng)商和使用部門等做好準(zhǔn)備。特殊情況要及時(shí)匯報(bào)，協(xié)調(diào)好使用部門的關(guān)系。，登記進(jìn)銷存三欄帳，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)每一筆發(fā)生額和余額。、日常賬務(wù)及月末工作：（領(lǐng)貨單）發(fā)放，而且要有部門經(jīng)理以上人員簽字方可發(fā)貨，手續(xù)不齊的要補(bǔ)齊再發(fā)貨，特殊情況要及時(shí)作好匯報(bào)。，與財(cái)務(wù)部人員一起，最終確定月末的庫(kù)存，真正做到帳實(shí)相符、賬賬相符。，其他部門由部門秘書或文員寫采購(gòu)單，最后都送到采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，由采購(gòu)部填寫報(bào)價(jià)并送財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，最后由總經(jīng)理簽批后才能購(gòu)買。、申批送單、完成和未完成的單子做好統(tǒng)計(jì)工作，并用相關(guān)的數(shù)據(jù)來(lái)表述，作為部門工作量考核和直接采購(gòu)成本控制的依據(jù)。，最后根據(jù)使用部門的詳細(xì)要求，再上報(bào)部門總監(jiān)，商討采購(gòu)合同及預(yù)付款項(xiàng)的支付情況等。，在物品采購(gòu)上，要按照使用部門的要求去購(gòu)買，不合格的要盡快退貨，并開具商品發(fā)票。，要詳細(xì)記錄，并保存好購(gòu)貨合同，與供應(yīng)商和使用部門保持工作上的聯(lián)系，遇到緊急情況及時(shí)處理。，考查各系統(tǒng)的性能指標(biāo)，若性能下降，應(yīng)及時(shí)做系統(tǒng)優(yōu)化工作，若不能達(dá)到理想指標(biāo)，求助集成商。，對(duì)酒店所有電腦數(shù)據(jù)及相關(guān)資料不得泄漏給其他無(wú)關(guān)人員或外單位人員。崗位：電腦主管 編號(hào)：FC0122，房間如果配電腦的，要考慮電腦的安全性和電腦內(nèi)部配置的抗病毒能力，安裝好殺毒軟件。定期清理各部門的電腦殺毒、垃圾郵件和刪除游戲等工作。，要與電信局或系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商共同完成酒店前期的布線情況，每個(gè)房間、每個(gè)部門等區(qū)域都必須清清楚楚。、電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、總機(jī)系統(tǒng)的管理與維護(hù)：，要全程跟蹤，了解清楚各個(gè)線路及分支線路的詳細(xì)情況，以及電腦系統(tǒng)中關(guān)鍵部位的注意事項(xiàng)等。做好重要信息資料的備份，并作好記錄和存檔工作，防止數(shù)據(jù)丟失和混亂。，必須與程控交換機(jī)的運(yùn)營(yíng)商做好協(xié)調(diào)與溝通，保證酒店總機(jī)的接聽和撥打正常，語(yǔ)音清晰，不掉線等，以免引起客人投訴。，培訓(xùn)手冊(cè)及操作方法，并做好登記造冊(cè)，分類存放，以便查找，一定要保管好屬于本部門管理的合同文本及相關(guān)資料，不得遺失或損壞，也不得私自轉(zhuǎn)借他人或帶出酒店等。，出現(xiàn)異常要檢查原因并盡快解決。，并作好登記，以免賬目混亂，對(duì)不上賬。，對(duì)自己所負(fù)責(zé)的食品、酒水飲料、香煙或物料類采購(gòu)認(rèn)真完成。、大宗物品采購(gòu)計(jì)劃及其他工作：、廚房大佬等去市場(chǎng)，了解市場(chǎng)行情，取得第一手的市場(chǎng)價(jià)格信息再讓各家供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，最后與廚房大佬、餐飲總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)共同確定送貨新價(jià)格。：，有問(wèn)題及時(shí)向部門總監(jiān)匯報(bào)解決。崗位：采購(gòu)主管 編號(hào)：FC0101：、物料用品的采購(gòu)均需通過(guò)采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，或由采購(gòu)部通知供應(yīng)商送貨，各部門不能自行采購(gòu)。，便于每日成本報(bào)表的準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)出。、不定期的檢查，以免過(guò)期。，要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素。，故意打壓供應(yīng)商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處理并通報(bào)。，對(duì)于下午的補(bǔ)貨要及時(shí)通知使用部門人員到場(chǎng)，以免忘記或遺漏，影響使用部門，間接的引起客人投訴。，并及時(shí)作好反饋。，還兼管酒店的固定資產(chǎn)和低值易耗品賬目：，許多酒店由于種種原因，在資產(chǎn)管理方面一片混亂。，為了做好日常采購(gòu)和領(lǐng)料的控制工作。、付款有關(guān)的協(xié)議資料，定期查看合同期限，過(guò)期的提醒續(xù)簽或取消。而且，各種手工臺(tái)賬要與其他會(huì)計(jì)期間的核算資料一樣年限保管，不能隨意進(jìn)行銷毀或存放。在核對(duì)外幣支票時(shí)，要注意客人的簽名與支票上的簽名是否一致，以免銀行拒收造成經(jīng)濟(jì)損失。，先從數(shù)量上清點(diǎn)投款袋個(gè)數(shù)，并核查交款記錄表。、超過(guò)兩個(gè)月、超過(guò)三個(gè)月等累計(jì)天數(shù)進(jìn)行明細(xì)匯總并提供給部門總監(jiān)，以做好資金付款情況的統(tǒng)一安排。，要注意驗(yàn)貨記錄單的張數(shù)、金額及供應(yīng)商所提供的發(fā)票的真實(shí)性和有效性，保證原始憑證的取得合法、準(zhǔn)確。，并按要求時(shí)限保質(zhì)保量，作好反饋工作。，每月與財(cái)務(wù)報(bào)表一同做賬齡分析匯總，報(bào)部門經(jīng)理和總監(jiān)處，對(duì)一些惡意欠賬單位或銷售人員擔(dān)保的賬目，要及時(shí)向上級(jí)反映。，還需注意茶位費(fèi)、小菜費(fèi)、內(nèi)部用餐、簽免和招待等賬單的處理，還有住店客人掛房賬、單位掛賬月結(jié)等情況，詳細(xì)消費(fèi)賬單要抽出來(lái)，以便核對(duì)賬目。崗位：應(yīng)收賬兼日審 編號(hào)：FC0041：，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，不能隱瞞或包庇。按照自下而上，再自上而下的原則進(jìn)行預(yù)算的評(píng)估，由財(cái)務(wù)總監(jiān)主要負(fù)責(zé)與各部門總監(jiān)或經(jīng)理溝通，對(duì)各項(xiàng)收入、費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。，要注意員工的四項(xiàng)保險(xiǎn)是稅前扣除，不能計(jì)算在應(yīng)納稅額中，以免員工多承擔(dān)稅款。，要嚴(yán)格把關(guān)，決不能輕意簽字通過(guò)，對(duì)不符合手續(xù)或單據(jù)不齊全、金額不正確的報(bào)銷單要堅(jiān)決予以退回。，以便于財(cái)務(wù)分?jǐn)偢鞑块T員工餐的費(fèi)用。，在發(fā)送前必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的過(guò)目或修改確認(rèn)后才可以郵發(fā)，以免出現(xiàn)文字上的糾紛。，供應(yīng)商賬款支付情況和掛賬單位收款情況等。，嚴(yán)格成本控制：、成本控制部人員進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，得到第一手的市場(chǎng)行情價(jià)格，并及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，以合理控制好采購(gòu)成本。，特別是對(duì)外的報(bào)表，如旅游局的、統(tǒng)計(jì)局的、稅務(wù)局的等等報(bào)表的報(bào)出和核算口徑的一致性。具有三星級(jí)以上酒店夜審崗位工作經(jīng)驗(yàn)。 對(duì)照有關(guān)報(bào)表，查驗(yàn)信用卡簽名、授權(quán)密碼、授權(quán)金額和有效日期等。完成報(bào)告及報(bào)告種類每日營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入?yún)R總報(bào)表。 對(duì)當(dāng)天的收入，經(jīng)過(guò)反復(fù)核實(shí)無(wú)誤后才可扎賬，并做收入?yún)R總表、發(fā)票報(bào)表及注意賬單連號(hào)、信用卡和現(xiàn)金、掛賬、減免等要區(qū)分清楚。發(fā)票登記報(bào)表及當(dāng)天營(yíng)業(yè)所需的各種表格等。 杜絕作弊現(xiàn)象，提高職業(yè)道德，不與餐飲服務(wù)員、吧員等聯(lián)手玩單，套取賓館收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開除并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。職位：收銀員 編號(hào)：FC015部 門財(cái)務(wù)部崗 位餐廳收銀員分 部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組 別直轄下屬無(wú)審 核 人審批人崗位描述主要負(fù)責(zé)中餐、西餐和大堂酒吧的收款工作，做到金額準(zhǔn)確無(wú)誤，服務(wù)熱情大方。 保證酒店電話計(jì)費(fèi)、房間寬帶上網(wǎng)、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的順暢。職位：技術(shù)員 編號(hào)：FC014部 門財(cái)務(wù)部崗 位電腦技術(shù)員分 部電腦部直屬上司電腦主管組 別直轄下屬無(wú)審 核 人審批人崗位描述負(fù)責(zé)整個(gè)酒店各部位電腦的日常維護(hù)和各部門新員工的電腦培訓(xùn)工作。 保證客人在房間上網(wǎng)正常和計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確，及房間電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的運(yùn)行。崗位職責(zé) 檢查所有硬件運(yùn)行是否在最佳狀態(tài)并定期做好各部門電腦維護(hù)工作。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。崗位職責(zé) 直接對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成賓館的日常食品、酒水及物品的采購(gòu)，并確保采購(gòu)計(jì)劃的完成。完成部門總監(jiān)指派的其它工作。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行賓館的各項(xiàng)規(guī)章制度并以身作則，督促考核采購(gòu)員的采購(gòu)工作和勞動(dòng)紀(jì)律。任職條件 為人誠(chéng)肯、能吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。經(jīng)常性檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。完成報(bào)告及報(bào)告種類每日驗(yàn)貨單、驗(yàn)貨匯總報(bào)表。 任何未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批的采購(gòu)單堅(jiān)決不能收貨，若有問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)。完成報(bào)告及報(bào)告種類每日成本報(bào)表和月末成本報(bào)告。 建立固定資產(chǎn)卡片，登記固定資產(chǎn)和低值易耗品臺(tái)賬，并對(duì)固定資產(chǎn)的分類和原值、累計(jì)折舊、凈值等做出詳細(xì)的匯總。職位：會(huì)計(jì) 編號(hào)：FC008部 門財(cái)務(wù)部崗 位成本兼資產(chǎn)賬會(huì)計(jì)分 部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組 別直轄下屬無(wú)審 核 人審批人崗位描述核查收貨記錄的準(zhǔn)確性并進(jìn)行成本費(fèi)用的核算，做好成本的控制及月末食品、物品的盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的資產(chǎn)賬目及年末資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。 月初負(fù)責(zé)與銀行核對(duì)賬目明細(xì)，并做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證銀行賬目與賓館賬目的一致。崗位職責(zé) 嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和賓館的規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，不得出現(xiàn)白條抵庫(kù)、私自挪用現(xiàn)金、長(zhǎng)短款等現(xiàn)象。完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。 檢查并保證發(fā)票的真實(shí)性和金額的準(zhǔn)確性，并核對(duì)收貨記錄中的項(xiàng)目是否與采購(gòu)申請(qǐng)單、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時(shí)調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報(bào)。 熟練星級(jí)賓館的賬務(wù)審核程序、會(huì)計(jì)方法及內(nèi)部控制制度，掌握電腦操作系統(tǒng)，能承擔(dān)本崗位強(qiáng)大的工作壓力。 負(fù)責(zé)長(zhǎng)住戶、物業(yè)方面等押金的管理，以及各單位用于消費(fèi)的預(yù)付賬款的管理，及時(shí)核對(duì)余額，以免超額消費(fèi)，或出現(xiàn)壞帳，給賓館帶來(lái)?yè)p失。各種盤點(diǎn)表、折舊表、待攤表及其他附表。對(duì)本賓館的所有會(huì)計(jì)資料，不得向外人泄漏。 操作電腦中的賬務(wù)處理系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)，進(jìn)行每月的賬目結(jié)算。 要求品貌端莊、氣質(zhì)高雅，年齡在25歲以上，具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 負(fù)責(zé)監(jiān)管本部門員工的出勤、各類假期及會(huì)議記錄等資料的整理，包括賓館對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各種合同和發(fā)文等。 身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在25歲以上，男女不限。 每月與采購(gòu)員、成本控制員進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，并與供應(yīng)商調(diào)整新的定價(jià)，從采購(gòu)成本方面進(jìn)行把關(guān)，嚴(yán)格控制食品原材料和物料品的采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量要求。完成報(bào)告及報(bào)告種類完成賓館的財(cái)務(wù)預(yù)算及每月對(duì)內(nèi)對(duì)外的各種報(bào)表。定期向總經(jīng)理如實(shí)反映賓館經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，正確及時(shí)地提供管理信息，作為改善賓館經(jīng)營(yíng)管理、決策的依據(jù)。 組織制定賓館財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，以及財(cái)務(wù)各崗位職責(zé)，嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)，建立良好的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作秩序。在采購(gòu)過(guò)程中，多方聽取使用部門的意見和建議，作好協(xié)調(diào)與溝通工作，從全局和整體出發(fā)，并在對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、供貨價(jià)格上嚴(yán)格監(jiān)控，從酒店利益出發(fā)，嚴(yán)把進(jìn)貨的質(zhì)量關(guān)。財(cái)務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)收支核算、成本控制和結(jié)賬報(bào)表等會(huì)計(jì)資料匯總工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。酒店電腦部人員要經(jīng)常或定期對(duì)各部門的電腦使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并定期做好電腦殺毒和清潔工作，以及有用數(shù)據(jù)的備份及日常維護(hù)工作。 控制賓館的采購(gòu)、收貨、庫(kù)存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保物美價(jià)廉、庫(kù)存適量，以免造成浪費(fèi)，使賓館流動(dòng)資產(chǎn)步入良性運(yùn)行軌道。1關(guān)心員工生活，關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，定期與員工談心、交流，組織員工活動(dòng)。崗位職責(zé) 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好本部門的管理工作及財(cái)務(wù)核算工作。 協(xié)調(diào)好本部門與賓館其他部門的協(xié)作關(guān)系，并搞好本部門與其他部門或財(cái)務(wù)內(nèi)部各分部門之間的團(tuán)結(jié)。與賓館經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種內(nèi)部報(bào)表等資料。 月末協(xié)助總賬會(huì)計(jì)做好憑證的輸入等工作，并完成與工資帳相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證，