【正文】 確認(rèn)日期：生效日期批準(zhǔn)日期（2）倉庫管理員崗位工作職責(zé)，如下表所示表23 倉庫管理員崗位工作職責(zé)一覽表崗位名稱倉庫管理員部門名稱/編號直接上級備件部經(jīng)理銷售經(jīng)理工作聯(lián)系內(nèi)部倉庫經(jīng)理、質(zhì)檢人員、財務(wù)部會計、采購等外部入庫存貨的供應(yīng)商、銷售客戶等工作目標(biāo)按照規(guī)定辦理各類存貨進出庫手續(xù)，確保存貨安全，及時、規(guī)范地登記臺帳和報表序號工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度1進行貨物驗收和出入庫手續(xù)辦理全責(zé)2填寫、更新倉庫臺帳、卡片全責(zé)3進行倉庫各類存貨的日常盤點和保管全責(zé)4編制在庫存貨的日常盤點表全責(zé)5參與月度、季度、月度盤點部分6制作月收貨、出貨報告全責(zé)7及時提出補倉申請并報批全責(zé)8提出在庫呆廢品的處理意見全責(zé)9辦理存貨保險的具體事宜全責(zé)10定期同財務(wù)部會計核對臺帳和庫存報表全責(zé)11完成倉庫經(jīng)理交辦的其他事項支持確認(rèn)我已準(zhǔn)確理解并完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履行以上指責(zé)！ 確 認(rèn) 人： 確認(rèn)日期：生效日期批準(zhǔn)日期第1章 總則第1條 為了明確企業(yè)各部門和相關(guān)崗位在存貨管理中的職責(zé)和權(quán)限，確定授權(quán)審批的流程、責(zé)任、權(quán)限、方式及相關(guān)控制措施，特制定本制度。3．年采購計劃審批（1）年采購計劃是企業(yè)對所有需購物資的綜合控制。4．根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定或企業(yè)規(guī)定需要進行招標(biāo)采購的，無論金額大小，一律由總經(jīng)理進行審批，由采購組織成立招投標(biāo)小組實施招標(biāo)采購。第3章 存貨保管授權(quán)審批第6條 存貨保管的授權(quán)審批適用范圍為在庫存貨業(yè)務(wù)開展所涉及的授權(quán)審批事項。1．?dāng)M進入倉庫現(xiàn)場的單位、部門或人員填寫企業(yè)統(tǒng)一印制的進庫申請單，對進庫時間、人員、主要事項等進行說明，并由申請單位、部門或人員予以蓋章或簽字。第11條 倉庫工作人員對入倉人員的進入時間、人數(shù)、出倉時間進行記錄并定期匯總，向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。1．?dāng)M報廢存貨的使用部門或主管部門填寫報廢申請單，報廢申請單的內(nèi)容包括報廢存貨的名稱、已用年限、是否為正常報廢等。第5章 附則第17條 存貨授權(quán)審批應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進行，不得超越審批權(quán)限。第6條 存貨需求部門經(jīng)理將《采購申請表》提交給財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)本期預(yù)算及上級經(jīng)理意見審核批準(zhǔn)并蓋章。第13條 倉儲部在確定采購時點、采購批量時，應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)需求、市場狀況、行業(yè)特征等因素。借記“原材料”科目，根據(jù)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的（不計入材料采購成本的）稅額，借記“應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進項稅額）”，按照實際支付的款項，貸記“銀行存款”、“內(nèi)部往來”或“應(yīng)付賬款”。第2條 存貨儲存權(quán)責(zé)單位1．企業(yè)將存貨存放在外單位的，應(yīng)取得證明，由財務(wù)部單獨設(shè)賬進行控制。第2章 存貨入庫管理第5條 購進原材料等存貨，入庫前必須辦理入庫手續(xù)。第9條 對于已售產(chǎn)品退貨的入庫，倉儲部應(yīng)根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對擬入庫的商品進行驗收。第3章 庫位規(guī)劃和布局管理第15條 倉庫工作人員根據(jù)原材料、半成品、成品的出入庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以有效利用庫位空間。依配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”，懸掛于倉庫明顯處。第27條 任何人員不得在倉庫內(nèi)吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉庫。第35條 所有出入庫物資，均需按品種登記入庫單和出庫單，并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額，隨時與實存數(shù)量進行核對，并做到卡實相符。4．啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面載明企業(yè)名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。第3條 企業(yè)材料使用部門負(fù)責(zé)本部門所需材料的領(lǐng)用。發(fā)料應(yīng)堅持核對單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、匯總剩余材料庫存量的原則。第3條 成品倉庫工作人員在接到銷售部開列、財務(wù)部確認(rèn)并加蓋財務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，首先明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級、數(shù)量等客戶對產(chǎn)品的要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。2．產(chǎn)品全部裝車完畢后，倉庫工作人員簽字確認(rèn)并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。 第14條 成品倉工作人員對存貨發(fā)放過程進行記錄，及時將出庫單等表單送交財務(wù)部，并于每月 日匯總交到財務(wù)部，并抄送銷售部。2．主盤人：由倉儲部經(jīng)理或主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的推動及實施。盤點方式一覽表盤點方式相關(guān)說明從時間上劃分定期盤點主要是指在月末、年中、年底的固定日期盤點，它能夠?qū)齑娴呢浳镞M行全面的盤點，盤點準(zhǔn)確性高，但是盤點時必須停止倉庫作業(yè)。第7條 月末盤點對月末的存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施盤點。第11條 初盤完成后，將初盤數(shù)量記錄于《盤點表》上，將盤點表轉(zhuǎn)交給復(fù)盤人員。第19條 盤點應(yīng)精確計量，避免用主觀的目測方式，應(yīng)于確定每種商品的數(shù)量后再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得隨意更改。第27條 在盤點各項工作結(jié)束后，相關(guān)部門需打印出《盤點盈虧報告表》一式三聯(lián)，并填寫數(shù)額差異原因的說明及對策后，呈報總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送財務(wù)，第二聯(lián)呈報總經(jīng)理，第三聯(lián)相關(guān)部門自存作為庫存調(diào)整的依據(jù)。第33條 財務(wù)部會計參與每年不少于兩次的實地盤點，并做好記錄。第2條 使用范圍1．在庫存貨的廢損處理。3．車間技術(shù)人員對擬報廢的生產(chǎn)輔助品進行復(fù)核，確定其是否確已沒有使用價值。第9條 財務(wù)部對擬報廢的存貨申請單進行財務(wù)審核和折價計算。1．企業(yè)財務(wù)部進行存貨的總分類核算和二級明細(xì)分類核算，存貨倉庫進行存貨的三級明細(xì)核算。企業(yè)入庫單的價格組成如下表所示。1．外購存貨，以買價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等費用、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費用和按規(guī)定應(yīng)計入成本的稅金以及其他費用等作為實際成本。②無同類或類似存貨市場價格的，以所接受捐贈的存貨的預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值，作為實際成本。減去補價后的余額，作為實際成本。第12條 下列費用不包括在存貨成本中，應(yīng)在其發(fā)生時確認(rèn)為當(dāng)期費用。第17條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)制造費用的性質(zhì)，合理選擇制造費用的分配方法。2．月度要求報送存貨進銷存分類匯總表，季度、年度要求既送分類匯總表，同時要求報送存貨庫存明細(xì)表。第21條 報表時間及要求。主要包括制造過程中耗用的各種外購原材料、輔助材料、外購燃料及動力、直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)人員和車間生產(chǎn)管理人員工資及福利費、固定資產(chǎn)折舊費和其他費用。第10條 存貨的加工成本，包括直接人工費用和按照一定方法分配的制造費用。涉及補價的，以以下規(guī)定確定換入存貨的實際成本。（2）捐贈方?jīng)]有提供有關(guān)憑據(jù)的，按如下順序確定其實際成本。3．發(fā)出存貨的計價方法一般采用加權(quán)平均法，即以期初存貨的數(shù)量和本期收入存貨數(shù)量為權(quán)數(shù)計算存貨的平均單位成本，據(jù)以對發(fā)出存貨進行計價。第5條 存貨計價原則。第2條 本制度所稱的存貨，是指企業(yè)在日?；顒又谐钟械囊詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等，主要包括各類原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。5．對于人為原因造成的半成品報廢，要追究責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。正常報廢按“以舊換新”原則給予更換，人為原因報廢按物品價值給予相關(guān)責(zé)任人適當(dāng)處罰。2．有效降低存貨成本。報表中應(yīng)計算出盤盈、盤虧數(shù)量。第25條 盤點結(jié)束后由各組負(fù)責(zé)人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后才能離開崗位。第17條 盤點工作要連續(xù)進行，原則上負(fù)責(zé)盤點各有關(guān)人員不準(zhǔn)請假，若有事需離開，應(yīng)事先請假，獲準(zhǔn)后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開崗位。第3章 盤點實施第9條 盤點時應(yīng)將相應(yīng)的記錄填在盤點單據(jù)上。5．盤點結(jié)果必須經(jīng)各有關(guān)人員簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改。第4條 存貨盤點存貨盤點主要指原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品的清查核點。5．團隊精神：盤點是企業(yè)全體人員都參加的核查貨物的過程，為縮短盤點時間，企業(yè)各個部門都必須有良好的協(xié)調(diào)配合意識，保證盤點工作的順利進行。第12條 若客戶因特殊原因進行“先開單，后提貨”，提貨有效期為 個工作日。4．倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫。第1條 為了規(guī)范存貨發(fā)放管理，確保存貨發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定本制度。第7條 領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料人必須同發(fā)料倉庫工作人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點交清楚，并在領(lǐng)料申請單上簽字。（零部件等）