銀行間外匯市場人民幣外匯即期交易規(guī)則(存儲版)
【正文】 易（以下簡稱“即期競價交易”）的本外幣資金清算。第八條 若會員凈買入外匯，則會員于清算日上午將應付人民幣資金通過支付系統(tǒng)劃入交易中心指定賬戶；會員應收外匯資金由交易中心于同日通過境外賬戶行劃入會員指定賬戶。第四章 清算備份第十六條 交易中心北京備份中心（以下簡稱“備份中心”）建立資金清算備份系統(tǒng)。歐元資金清算，除交易中心指定會員通過交易中心開立于中國銀行法蘭克福分行的轉賬辦理外，其他會員都通過交易中心開立于德意志銀行法蘭克福分行的賬戶辦理。具體規(guī)定如下：（1）若T+1日為人民幣節(jié)假日，即期交易資金清算的起息日為交易日后第2個工作日，即按正常起息日起息；（2）若T+1日為美元節(jié)假日，美元/人民幣交易資金清算的起息日為交易日后第2個工作日，即按正常起息日起息；（3）若T+1日為港幣節(jié)假日，港幣/人民幣交易資金清算的起息日向后順延1個工作日，即交易日后第3個工作日；（4）歐元和日元因T+1日為節(jié)假日對其起息日的影響與港幣相同。撥號的用戶名為首席交易員登錄系統(tǒng)用戶名（需區(qū)分大小寫），初始口令：888888。會員申請應急交易程序為：填寫《人民幣外匯即期競價交易應急申請單》（附表一）、《人民幣外匯即期詢價交易應急申請單》（附表二）或《人民幣外匯遠期詢價交易應急申請單》（附表三）。應急交易的資金清算與正常交易相同，按照《銀行間外匯市場人民幣外匯即期競價交易資金清算規(guī)則》辦理。傳真：021－632984463219065附表3人民幣外匯遠期詢價交易應急申請單申請日期： 年 月 日會員名稱聯(lián)系電話傳真應急交易原因交易對方會員名稱外幣幣種買賣方向金額（元）買□ 賣□（小寫）（大寫）交易員代碼成交日成交價格到期日結算方式會員申明：本會員根據(jù)《銀行間人民幣外匯交易系統(tǒng)應急方案》有關規(guī)定申請應急交易，特此授權中國外匯交易中心代理本會員進行上述交易，本會員對上述交易承擔全部責任。傳真：021－632984463219065附表2人民幣外匯即期詢價交易應急申請單申請日期： 年 月 日會員名稱聯(lián)系電話傳真應急交易原因交易對方會員名稱外幣幣種買賣方向金額（元）買□ 賣□（小寫）（大寫）交易員代碼成交日成交價格清算速度做市或非做市會員申明：本會員根據(jù)《銀行間人民幣外匯交易系統(tǒng)應急方案》有關規(guī)定申請應急交易，特此授權中國外匯交易中心代理本會員進行上述交易，本會員對上述交易承擔全部責任。4．總中心收到交易雙方詢價交易應急申請單后，錄入交易系統(tǒng)生成成交單，并將成交單傳真至交易雙方。北京備份中心的連接地址為：..:7001/:7001/。 附件4銀行間人民幣外匯交易系統(tǒng)應急操作流程為保障銀行間外匯市場的順利運行，當銀行間人民幣外匯交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）設備或通訊線路等出現(xiàn)故障致使會員無法正常交易時，中國外匯交易中心（以下簡稱“交易中心”）為外匯市場會員提供以下應急操作流程： 一、若會員交易系統(tǒng)發(fā)生故障，可采用撥號上網(wǎng)方式進行交易。三、節(jié)假日對起息日的影響若T+0日為某交易貨幣節(jié)假日，涉及該外幣交易資金清算的起息日為交易日后第2個工作日，即按正常起息日起息。附： 中國外匯交易中心人民幣、外匯開戶情況會員清算賬戶開戶情況清算賬戶新增或變更通知附1中國外匯交易中心人民幣、外匯開戶情況一、人民幣賬戶人民幣（大額支付系統(tǒng)）收款人中國外匯交易中心開戶行中國人民銀行上海分行業(yè)務部發(fā)起清算行行號903290000017發(fā)起行行號903290000017當?shù)厝嗣胥y行開戶行行號001290003515在人行開立清算賬號01100121900300地址中山東一路15號人民銀行發(fā)報中心代碼2900人民幣（北京備份中心）會員名稱中國外匯交易中心北京備份中心發(fā)起清算行行號903100000013發(fā)起行行號903100000013開戶行行號903100000013賬號2190056地址當?shù)厝诵邪l(fā)報中心代碼1000二、外匯賬戶 中國外匯交易中心（CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM）SWIFT BIC CODE為：PBOCCNSFCFX。第十四條 若發(fā)生外幣資金逾期，則美元逾期罰息按交易中心境外賬戶行公布的優(yōu)惠利率計算，港幣罰息按交易中心境外賬戶行公布的透支利率計算；日元罰息按交易中心境外賬戶行公布的透
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