【正文】 部分。第八條 每月辦公例會(huì)于每月初的第一個(gè)星期一上午召開(kāi)。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。 第二十一條 會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)將會(huì)議結(jié)果整理編制成下列文件： 《總經(jīng)理辦公會(huì)議決議》(附件四) 《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》(附件五) 第二十二條 上述文件作為會(huì)議成果，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核后存入公司檔案并以書面形式下發(fā)有關(guān)部門和人員遵照?qǐng)?zhí)行?！衲甓蓉?cái)務(wù)收支計(jì)劃編制后，還要寫出文字說(shuō)明，扼要說(shuō)明平衡財(cái)務(wù)收支的依據(jù)、編制計(jì)劃時(shí)所遇到的主要問(wèn)題和采取的增產(chǎn)節(jié)約措施。分析結(jié)果也作為平衡下月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃指標(biāo)提供必要的資料。該公司發(fā)生的各項(xiàng)支出均在該戶支出。各下屬公司必須保證公司資產(chǎn)的保值、增值，確保其安全性和效益性，并接受公司財(cái)務(wù)部定期或不定期的財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。 在沒(méi)有新的管理制度出臺(tái)以前，以本規(guī)定為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。前者為各責(zé)任中心的主要或中心指標(biāo)；后者為其它或輔助性指標(biāo)，作為基本指標(biāo)的補(bǔ)充，以全面考核各類責(zé)任中心的工作業(yè)績(jī)。 第十一條 應(yīng)酬費(fèi)管理規(guī)定 本公司交際應(yīng)酬費(fèi)一律實(shí)行限額管理，交際應(yīng)酬費(fèi)限額按月分部門核定，副總經(jīng)理分人核定。出差人員乘坐飛機(jī)等交通工具的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通及伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下表： (1)因工作需要，職級(jí)別低的隨同人員，可享受同行的高職級(jí)別的除市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助之外的其他同等待遇。（5）境外食宿（含市內(nèi)交通等零星開(kāi)支，下同）費(fèi)用實(shí)行包干使用，其每人每天標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：第四章 財(cái)務(wù)人員行為規(guī)范第十三條 根據(jù)財(cái)務(wù)工作職權(quán)范圍及特點(diǎn)，特制定公司全體財(cái)會(huì)人員的行為規(guī)范。 第十七條 樹(shù)立嚴(yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度 根據(jù)財(cái)務(wù)部的工作性質(zhì)，不管是份內(nèi)工作，還是份外工作，每一環(huán)節(jié)都不可忽視，更不能敷衍了事或玩忽職守，必須嚴(yán)肅認(rèn)真地為公司理好財(cái)、管好財(cái)。如工作上的某種爭(zhēng)議或不同意見(jiàn)，要注意相互商量， 內(nèi)部消化，切忌爭(zhēng)執(zhí) 凡是影響部門集體榮譽(yù)和外部形象的事情，要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，提出建議，及時(shí)處理。第二十二條 編制會(huì)計(jì)憑證時(shí)，必須審查經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容是否合法合理，然后根據(jù)該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)所涉及的帳戶名稱及性質(zhì)，確定記帳方向。銀行存款日記帳應(yīng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)清楚，每月必須核對(duì)一次，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)更正。必要時(shí)可進(jìn)行財(cái)務(wù)專項(xiàng)分析，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供充分、必要的依據(jù)、第三十二條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)照各自的工作范圍和職責(zé)，采取相應(yīng)的措施實(shí)行整改，使公司的會(huì)計(jì)核算工作整體水平跨上一個(gè)新的臺(tái)階。第七條 公司自建固定資產(chǎn)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指派專人負(fù)責(zé)管理。如需提前報(bào)廢，應(yīng)寫明原因，按總經(jīng)理意見(jiàn)執(zhí)行。第十七條 固定資產(chǎn)的使用部門應(yīng)對(duì)其使用的固定資產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)。 第二十五條 公司低值易耗品由綜合部統(tǒng)一購(gòu)買，各部門領(lǐng)用。第三十二條 各使用部門對(duì)所領(lǐng)用的低值易耗品應(yīng)妥善保管。 第四條 審計(jì)監(jiān)察人員基本條件：政治思想素質(zhì)好，熱愛(ài)并忠誠(chéng)于公司事業(yè)，工作責(zé)任心強(qiáng)，為公司利益依公司制度勇于堅(jiān)持原則，并具有一定的專業(yè)技術(shù)操作水平。 第十條 建立審計(jì)監(jiān)察檔案管理制度，分門別類地對(duì)審計(jì)監(jiān)察資料及時(shí)進(jìn)行建檔，并指定專人管理。 第十五條 審計(jì)職權(quán) 有權(quán)要求被審單位按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，預(yù)算及執(zhí)行情況，決算、財(cái)務(wù)報(bào)告，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告， 以及其他與財(cái)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的資料。 ●根據(jù)公司或總經(jīng)理的單項(xiàng)具體指示與命令，對(duì)所屬公司總經(jīng)理進(jìn)行解釋、商談，使公司及總經(jīng)理的單項(xiàng)具體指示與命令能在所屬公司得到貫徹落實(shí)。 第四章 審計(jì)監(jiān)察職責(zé) 第九條 審計(jì)監(jiān)、察室是公司成立的具有特殊職能的內(nèi)部機(jī)構(gòu)。 第二章 審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)與人員 第二條 公司設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)監(jiān)察室專門機(jī)構(gòu)，在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。第三十——條 總經(jīng)辦必須指定專人負(fù)責(zé)低值易耗品的管理，建立收發(fā)存明細(xì)帳，進(jìn)行實(shí)物量的控制，定期盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)，并與帳存數(shù)核對(duì)。 第六章 低值易耗晶管理制度 第二十三條 公司低值易耗品是指使用年限不滿一年或單位價(jià)值在1500元以下的勞動(dòng)資料，如工器具、管理用具、玻璃器皿、包容器、生活用具等。第十五條 公司固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移，應(yīng)由使用部門辦理移交手續(xù)，并由總經(jīng)辦憑此更換固定資產(chǎn)卡。第三章 固定資產(chǎn)減少的管理第十一條 公司固定資產(chǎn)的報(bào)廢，山使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，進(jìn)行清理，重大固定資產(chǎn)的報(bào)廢需報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)進(jìn)行清理。第五條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立完整的固定資產(chǎn)明細(xì)帳，逐筆登己公司固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況，定期核對(duì)。第三十一條 加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析能力，提高財(cái)務(wù)管理在企業(yè)決策中的作用。 第二十五條 發(fā)塵收入現(xiàn)金而后存入銀行的，應(yīng)當(dāng)先編制現(xiàn)金收入憑證，交存銀行后編制現(xiàn)金付款憑證， 以便理清資金的來(lái)龍去脈。做到內(nèi)部知道的事情不對(duì)部門以外的人員講： 一人知道的事情，不對(duì)第二人講；不需知道的事情，不打聽(tīng)，不詢問(wèn)；更不可將內(nèi)部資料私自借出或復(fù)印。遇事相互關(guān)心，相互體諒，相互尊重。如：不錯(cuò)出傳票、錯(cuò)誤審核、錯(cuò)記帳、錯(cuò)出報(bào)表等。（3）出差人員返回一周內(nèi)必須辦理報(bào)銷手續(xù)，不得拖欠、占用公款，前帳未清，不予再借，對(duì)沒(méi)有特殊理由拖欠借款，財(cái)務(wù)有權(quán)從工資及獎(jiǎng)金中扣款。出差前須向辦公室登記備案。 第三章 費(fèi)用開(kāi)支管理辦法第九條 本規(guī)定所指的費(fèi)用開(kāi)支包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、其它雜費(fèi)等日常管理費(fèi)用開(kāi)支。成本中心既發(fā)生日常管理費(fèi)用，又發(fā)生工程成本的部門，費(fèi)用中心為僅發(fā)生日常管理費(fèi)用的部門?！窠?jīng)濟(jì)制度的保證公司對(duì)各公司計(jì)劃利潤(rùn)完成情況實(shí)行獎(jiǎng)懲制度，即超額完成計(jì)劃者獎(jiǎng)，完不成計(jì)劃者罰； 利潤(rùn)分配方案 子公司與公司總部簽定利潤(rùn)責(zé)任狀，確定利潤(rùn)分配的方案。未經(jīng)總部批準(zhǔn)，不得擅自購(gòu)買任何固定資產(chǎn)。收入類帳戶屬總部或異地資金調(diào)撥戶，各公司對(duì)該帳戶只有進(jìn)帳權(quán)，沒(méi)有出帳權(quán)。●財(cái)務(wù)收支月度計(jì)劃指標(biāo)由各公司財(cái)務(wù)部加以分解，層層落實(shí)以作為各部門進(jìn)行分管和包干的依據(jù)。年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃總括反映公司全年的財(cái)務(wù)規(guī)模(即資金流入與流出總量)；季度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是年度指標(biāo)按季劃分的具體化，可與年度計(jì)劃結(jié)合編制年度分季計(jì)劃；月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的具體作業(yè)計(jì)劃，它是具體組織財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的主要工具。 第五章 臨時(shí)辦公會(huì)議 第十九條 臨時(shí)辦公會(huì)是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務(wù)的特別會(huì)議， 由總經(jīng)理根據(jù)情況臨時(shí)召集，副總經(jīng)理、高管人員參加，總經(jīng)理指定的相關(guān)部門及人員列席。當(dāng)月辦公例會(huì)與季度辦公會(huì)議合并召開(kāi)。第六條 本制度自2001年1月開(kāi)始實(shí)施?！俄?xiàng)目建議書》和《項(xiàng)目司可行性研究報(bào)告》的修改意見(jiàn)。 第五條 投資決策會(huì)議除對(duì)具體投資項(xiàng)目提供上述咨詢意見(jiàn)外，還應(yīng)密切關(guān)注和及時(shí)提供與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的最新信息情報(bào)，輔助公司最高決策層確立經(jīng)營(yíng)策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場(chǎng)前景以及對(duì)策等，提供必要的專業(yè)知識(shí)和咨詢意見(jiàn)。第五十六條 計(jì)算機(jī)利互聯(lián)網(wǎng)使用人員，必需按本職業(yè)務(wù)工作需要規(guī)范使用，不得操作與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容。 職員大會(huì)不作會(huì)議記錄，不展開(kāi)會(huì)議討論，但所有職員對(duì)總公司工作擁有質(zhì)詢權(quán)。部門經(jīng)理會(huì)議應(yīng)做出記錄，由主持人指定專人將會(huì)議記錄整理成紀(jì)要，以書面形式報(bào)告總經(jīng)理辦公會(huì)議，并發(fā)送各部門執(zhí)行。 ③整理心相關(guān)部門對(duì)會(huì)議議題的傾向性意見(jiàn)。⑦通報(bào)總公司發(fā)展和業(yè)務(wù)情況?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)辦做出記錄，并將會(huì)議記錄整理成紀(jì)要，以書面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行。③總經(jīng)理辦公會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)通知，通知方式為口頭通知。④制定公司經(jīng)營(yíng)、管理人員的工資及獎(jiǎng)金分配方案。制定公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行債券方案。與本單位對(duì)外業(yè)務(wù)發(fā)展不相稱或不合理的長(zhǎng)話費(fèi)用支出，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)支付，每月進(jìn)行結(jié)算一次。 不得隨意將車輛交給他人駕駛，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)他人私自將車輛開(kāi)走有權(quán)向公司匯報(bào)。第三十九條 每月30日總經(jīng)辦將各車派車單、行午公里數(shù)、油耗統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)行車?yán)锍?、油耗與派車單不符情況進(jìn)行查處。車輛維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的報(bào)銷必須有總經(jīng)辦簽字，財(cái)務(wù)方能報(bào)銷，超過(guò)3000元的，應(yīng)書面報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。第三十一條 總經(jīng)辦須組織人員對(duì)車輛進(jìn)行定期檢查評(píng)比。 第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購(gòu)買公用物品介紹信， 由部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)辦審核，方可蓋章。第十六條 凡應(yīng)稟議而未及時(shí)呆報(bào)稟議，并由此產(chǎn)生不良后果的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。需作調(diào)整或變動(dòng)而與公司利益有較密切關(guān)系的事項(xiàng)。撰寫材料要使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的A4型紙張（長(zhǎng)297毫米、寬210毫米）左側(cè)裝訂。公司所有文件、重要信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印。呈閱后按文件內(nèi)容分送有關(guān)負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門傳閱和執(zhí)行。建立供閱卡制度，明確查閱的作用、時(shí)間、期限、經(jīng)手人，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)后方能查閱，檔案管理員須做好查閱登記。預(yù)算報(bào)告、結(jié)算報(bào)告和成本核算表。如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞和丟失，應(yīng)按價(jià)或折價(jià)賠償。第二條 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理和控制，使用部門和人員負(fù)責(zé)日常保管，財(cái)務(wù)部實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。出差人員憑核簽后的《出差申請(qǐng)報(bào)告》向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)，并報(bào)總經(jīng)理審批。計(jì)算公式如下：天數(shù)(日工資+日獎(jiǎng)金)員工因事請(qǐng)假全年累計(jì)不得超逾20天(包括有薪事假在內(nèi))，超逾20天者公司予以辭退。在本公司服務(wù)不足一年者可酌情處理。休假一般應(yīng)在年內(nèi)用完規(guī)定之天數(shù)，不能累積至下一年享用，亦不能提前享受下年度休假。第十一條 處罰規(guī)定1. 曠工半日者扣發(fā)半日工資；2. 曠工一日者扣發(fā)兩日工資；3. 連續(xù)曠工三日者，扣罰半個(gè)月工資；4. 連續(xù)曠工五日或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)10日者，作自動(dòng)辭職論處；5. 病假必須有市級(jí)以上醫(yī)院證明，請(qǐng)假者的出勤天數(shù)按實(shí)際病假發(fā)生天數(shù)并考慮有薪病假天數(shù)(每年全薪病假累計(jì)不超過(guò)12天)扣發(fā)工資；6. 請(qǐng)事假者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其假期工資按實(shí)際發(fā)生天數(shù)計(jì)扣。1. 請(qǐng)假核準(zhǔn)程序：（1） 公司職員兩天以下（含兩天）請(qǐng)假須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章 考勤管理第三條 工作時(shí)間：公司實(shí)行每周五天工作制。2. 員工應(yīng)遵守公司的一切規(guī)章制度，并按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示工作，忠于職守，努力工作，珍惜公司榮譽(yù)，不得泄露公司業(yè)務(wù)機(jī)密。凡是由于上述原因被公司辭退人員，由人事部門提前30天以書面形式通知本人，公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。2． 聚眾鬧事妨礙公司正常工作，搬弄是非、影響團(tuán)結(jié)、造成嚴(yán)重后果。第四章 辭職、辭退、開(kāi)除第十八條 辭職 據(jù)勞動(dòng)法公司有權(quán)辭退不合格的員工。 第三章 培訓(xùn) 第十六條 公司為提高員工隊(duì)伍素質(zhì)和工作效率，將定期與不定期地舉辦各種教育培訓(xùn)。第十條 各部門增加員工的原則：先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無(wú)法調(diào)配的，由用人單位提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門按公司招聘程序招聘 應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《應(yīng)聘登記表》（附件二） 1．應(yīng)聘提供下列材料： ● 學(xué)歷證書原件及復(fù)印件； ● 身份證原件及復(fù)印件；● 職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件：● 近期免冠照片一張； 2．面試后提交《聘用人員審批表》(附件三) 第十—條 被批準(zhǔn)錄用的人員，由人事部門通知辦理報(bào)到手續(xù)。第二章 招聘和錄用第四條 公司各部門因工作需要增加人員時(shí)，由各用人部門提交《聘用員工申請(qǐng)表》(附件一)，人事部門審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門具體負(fù)責(zé)招聘事宜。 本制度所稱員工，系指公司聘用的全體人員。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。 第六條 員工的聘任程序：申請(qǐng)－篩選一面試一審批一試用一正式聘任。 未向公司提供真實(shí)、完整的學(xué)業(yè)、身體等個(gè)人情況的相關(guān)材料。 ●根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r及員工廠業(yè)績(jī)考核情況，經(jīng)總經(jīng)理提名，選送部分員工及管理人員到國(guó)外考察培訓(xùn)，以不斷提高員工及管理人員的整體素質(zhì)利管理水平。員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。5． 吸毒、販毒違反國(guó)家法律法規(guī)，因刑事犯罪被公安機(jī)關(guān)拘留逮捕。第二十一條 由于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或其他因素導(dǎo)致原有人員富余，且無(wú)法安排工作而被公司辭退，公司將根據(jù)其在公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當(dāng)于員工解除合同前十二個(gè)月平均工資一個(gè)月的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(不足一年超過(guò)半年按一年計(jì)算)，最多不超過(guò)12個(gè)月。4. 員工不得兼任本公司以外職務(wù)，禁止以公司的名義辦理私人業(yè)務(wù)。第四條 公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，每天上、下班必須打卡。（2） 如因突發(fā)患病或出現(xiàn)不可預(yù)料未能及時(shí)請(qǐng)假者，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天，以電話通知所屬部門或總經(jīng)辦，并于上班后第一天補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則按曠工處理。有薪年休假包括公休日(星期六、日)。 因搬家可給假兩天。第十八條 喪假員工(包括試用期職員)父母、配偶和子女不幸身故，可申請(qǐng)有薪喪假七天，公司給予一次性補(bǔ)貼。醫(yī)療期的計(jì)算按國(guó)家及北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。因業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員，填寫出差申請(qǐng)單時(shí)注明“邊境”字樣?？偨?jīng)辦會(huì)同財(cái)務(wù)部匯總各部門意見(jiàn)，共同制定公司辦公用品使用定額，實(shí)行定額管理。合同及其它相關(guān)的協(xié)議。業(yè)務(wù)檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項(xiàng)目等類，各類中又分為自營(yíng)、代理兩部分。檔案管理人員須定期對(duì)檔案資料進(jìn)行清理、清退。年末所有文件、信函按不同類別立卷歸檔。各部門所發(fā)重要傳真、機(jī)要電報(bào)均交總經(jīng)辦審稿，呈送總經(jīng)理審批后交傳真室登記，編號(hào)、發(fā)出。對(duì)繕印、校對(duì)出差錯(cuò)的，責(zé)任一律自負(fù)。第十三條 稟議程度：凡需稟議的事項(xiàng)，由各部門或具體經(jīng)辦人起草稟議報(bào)告書，并由部門負(fù)責(zé)入簽署意見(jiàn)，交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決，若受理或轉(zhuǎn)呈后仍需回議，等有關(guān)部門會(huì)議后，再進(jìn)