【正文】 說明第八條 本制度由工程管理部負責解釋。并填寫實物入庫單一式四聯(lián)，送工程管理部一聯(lián)、庫管員一聯(lián)、供貨商一聯(lián)、財務一聯(lián)。3. 入庫物資登賬： 物資入庫后，倉庫應建立實物保管明細賬，登記物料進庫的詳細情況。第八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。項目管理人員進行匯總后，用于結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本。庫管員接到出庫憑證后，應審核單證上的印簽是否齊全相符，憑證上所列貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否有誤，檢查無差錯后方可備料。復核的形式有：保管員自己復核；指定專人復核；保管員之間相互交替復核。貨物出庫后，根據(jù)出庫憑證在貨物保管賬上注銷，算出結(jié)余，并查對與料卡上的余額是否相符，若發(fā)現(xiàn)問題，要及時查明原因，研究處理。第四條 做到隨卸、隨驗、隨運、隨入庫，及時辦理到貨記錄。 第八條 物資管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。第十三條 凡規(guī)定交舊領新的物資，實行“交舊領新”辦法。第二十條 物資賬冊、憑證做到日清月結(jié)，每月進行一次盤庫匯總，上報工程現(xiàn)有庫存物資。第八章 物資退庫第二十七條 由于物資計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。第二章 領料要求 第二條 庫房原材料、零部件等的領取必須辦理領用手續(xù)，領用人員應先填寫《領料單》，由領料人、批準人簽字后有效，庫管員憑借有效《領料單》發(fā)貨，領料單一式三份，庫房、財務、存根各一份。第二章 清潔衛(wèi)生管理第四條 庫管員要進行相應的每日庫房清掃。3. 庫房內(nèi)不準保管私人貨物，也不得擅自儲存未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的貨物。3. 庫管員每天必須檢查庫房門鎖有無異常、貨物有無丟失。2. 庫管員根據(jù)實際情況和各種庫存物資的品名、規(guī)格、型號設置明細臺賬、貨位卡。第二章 物資臺賬的種類第二條 根據(jù)我公司的業(yè)務特點，涉及到的主要是庫房類臺賬。附表：經(jīng)手人結(jié)存數(shù)量搶險存量出庫入庫生產(chǎn)存量出庫入庫工程存量出庫入庫摘要時間序號。第十二部分物資臺賬物資臺賬第一章 總則第一條 物資臺賬是記錄每天發(fā)生的物資進出、物資收發(fā)、物資報廢等各種物資變化情況的最原始、最全面的統(tǒng)計資料。2. 庫管員在日常巡檢過程中，如遇到突發(fā)問題、重大問題需及時向分公司經(jīng)理匯報。第十條 庫房防盜管理1. 庫管員離開時必須嚴格進行交接班工作。第八條 庫房物品管理1. 進庫人員不得攜帶背包、手提袋等物進入庫房。第三條 管理職責1. 庫管員負責監(jiān)督庫房的日常管理工作的執(zhí)行情況。上報時要求的是EXCEL表格。第二十五條 物資碼垛、堆放按物資倉儲管理規(guī)范執(zhí)行。第十八條 每周、月度盤點時，若發(fā)現(xiàn)賬實不符，應查明原因，分清責任，按倉庫管理有關(guān)規(guī)定處理。第四章 發(fā)放第十一條 各分公司庫管員根據(jù)各單位，經(jīng)審批的領用料單對照項目需求計劃發(fā)放所需物資，并做好相應賬目記錄，嚴禁無手續(xù)出庫。2. 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。保證及時準確辦理出入庫手續(xù)。2. 清理賬目。復核的內(nèi)容可歸納為“二檢”、“一核”。第十條 出庫憑證。 安全搶險物資：分公司安全員上報所需物資，報分公司安技辦主任審核，報分公司經(jīng)理審核批準，庫管員按單出庫物資。2. 物料質(zhì)量問題處理在下列情況下，倉庫可以拒收入庫發(fā)運憑證：字跡模糊、有涂改；錯送，即發(fā)運單上所列收地點非本地點；單貨不符；物料嚴重殘損；質(zhì)量包裝不符合規(guī)定；違反國家生產(chǎn)標準的物資。2. 建立物資明細卡： 物資明細卡能夠直接反映該垛物資的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位及進出動態(tài)。4. 庫管員協(xié)助完成入庫物資的驗收工作。 工程管理部負責對材料消耗定額的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核。 核銷的方式是按一種規(guī)格材料用于單項工程建設，其實際用料量與圖紙進行分析比較。 各建設單元必須嚴格按項目物資需求計劃申報，按項目名稱和經(jīng)批準的材料消耗定額向各分公司（項目部）下發(fā)申報物資計劃。第二章 適用范圍第二條 適用于分公司（項目部）工程建設物資消耗的審批和核銷管理。第六章 物資消耗定額管理辦法第十五條 物資消耗定額實行統(tǒng)一管理、分級負責，指標分解到各分公司庫房，對口到帳、卡。第十二條 分公司物資管理人員職責分公司物資管理人員檢查監(jiān)督物資流通領域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對以下內(nèi)容進行監(jiān)督、檢查、考核。定期對物資消耗定額進行修訂。為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎，努力降低各種物資消耗，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。第十條 外修物資經(jīng)驗收合格后辦理入庫手續(xù)并進行相關(guān)賬務處理。第三條 生產(chǎn)技術(shù)部為公司生產(chǎn)廢舊物資的歸口管理部門。第九條 分公司庫管員要定期對各類搶險物資進行全面的檢查和保養(yǎng)，對已損壞或過期的物資及時維修、更新、補充，保證搶險物資完好無損。第二章 職責第四條 安全與環(huán)境監(jiān)察部1. 負責確定應急搶險物資的種類、數(shù)量、存放地點等。第四章 售后服務和質(zhì)量回訪第十一條 工程管理部負責聯(lián)系供應商做好售后服務。第二章 采購類別和管理規(guī)定第四條 物資采購類別分為招標采購和直接采購兩類。第七章 信息反饋第十四條 采購計劃審定后，工程管理部在3日內(nèi)向需求部門（分公司）反饋計劃審批結(jié)果。4. 工程建設項目物資需求計劃由工程項目技術(shù)員編制申請報告及物資需求計劃明細表，經(jīng)分公司或項目負責人審批，報工程管理部審核匯總。4. 物資需求計劃的編報要按規(guī)定的格式填報，要注明項目性質(zhì)名稱，物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，要求到貨時間等內(nèi)容。第五條 安全環(huán)保技術(shù)措施項目計劃。第四條 公司新建設項目、生產(chǎn)經(jīng)營大（維）修、更（技）改項目計劃。3. 工程建設物資需求計劃由分管責任單位根據(jù)工程實施時間擬定報告，并根據(jù)設計文件的要求編報物資需求計劃，上報工程管理部相關(guān)負責人及分管工程領導，計劃批準后按照公司采購制度辦理。3. 安全技術(shù)措施項目的物資需求計劃由各分司技術(shù)員擬定安全物資計劃明細表，物資管理員匯總，安技辦主任審核，分公司經(jīng)理審核，并上報安全與環(huán)境監(jiān)察部審核，分管安全領導審批后報工程管理部。第十三條 計劃實施物資采購計劃批準后，由工程管理部按公司《物資采購管理制度》的規(guī)定實施采購。第三條 工程管理部為公司生產(chǎn)物資、工程物資、安全生產(chǎn)及搶險物資采購的歸口管理部門；辦公室為公司日常辦公用品、生活物資采購的歸口管理部門。第十條 重要物資要委托有資質(zhì)的單位或技術(shù)人員進行選型、采購、檢驗，必要時進行現(xiàn)場監(jiān)造。第三條 安監(jiān)管理部為公司應急搶險物資的管理部門，規(guī)定應急物資使用用途。第八條 搶險物資庫房要設置明顯的標志，搬運方便；物資存放應具備防潮、通風、防火、防盜、防鼠、防污染等條件。第二條 廢舊物資是指經(jīng)公司批準報廢的各類物資。第三章 修舊利廢第九條 生產(chǎn)技術(shù)管理部對回收的廢舊物資是否有修復價值做出鑒定，對有利用價值的提出內(nèi)修或外修建議并組織實施。附件： 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資報廢、處理審批單附件： 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 廢舊物資報廢、處理審批單申請部門物資類別名稱規(guī)格型號數(shù) 量領用時間使用年限廢舊物資原值廢舊物資估價報廢處理原因年 月 日分公司領導簽字： 年 月 日主管部門（單位）簽字： 年 月 日財務部簽字：