【正文】 說(shuō)明第八條 本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。并填寫實(shí)物入庫(kù)單一式四聯(lián)，送工程管理部一聯(lián)、庫(kù)管員一聯(lián)、供貨商一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)。3. 入庫(kù)物資登賬： 物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立實(shí)物保管明細(xì)賬，登記物料進(jìn)庫(kù)的詳細(xì)情況。第八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。項(xiàng)目管理人員進(jìn)行匯總后，用于結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本。庫(kù)管員接到出庫(kù)憑證后，應(yīng)審核單證上的印簽是否齊全相符，憑證上所列貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否有誤，檢查無(wú)差錯(cuò)后方可備料。復(fù)核的形式有：保管員自己復(fù)核；指定專人復(fù)核；保管員之間相互交替復(fù)核。貨物出庫(kù)后，根據(jù)出庫(kù)憑證在貨物保管賬上注銷，算出結(jié)余，并查對(duì)與料卡上的余額是否相符，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)查明原因，研究處理。第四條 做到隨卸、隨驗(yàn)、隨運(yùn)、隨入庫(kù)，及時(shí)辦理到貨記錄。 第八條 物資管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。第十三條 凡規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資，實(shí)行“交舊領(lǐng)新”辦法。第二十條 物資賬冊(cè)、憑證做到日清月結(jié)，每月進(jìn)行一次盤庫(kù)匯總，上報(bào)工程現(xiàn)有庫(kù)存物資。第八章 物資退庫(kù)第二十七條 由于物資計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。第二章 領(lǐng)料要求 第二條 庫(kù)房原材料、零部件等的領(lǐng)取必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用人員應(yīng)先填寫《領(lǐng)料單》，由領(lǐng)料人、批準(zhǔn)人簽字后有效，庫(kù)管員憑借有效《領(lǐng)料單》發(fā)貨，領(lǐng)料單一式三份，庫(kù)房、財(cái)務(wù)、存根各一份。第二章 清潔衛(wèi)生管理第四條 庫(kù)管員要進(jìn)行相應(yīng)的每日庫(kù)房清掃。3. 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)保管私人貨物，也不得擅自儲(chǔ)存未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的貨物。3. 庫(kù)管員每天必須檢查庫(kù)房門鎖有無(wú)異常、貨物有無(wú)丟失。2. 庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際情況和各種庫(kù)存物資的品名、規(guī)格、型號(hào)設(shè)置明細(xì)臺(tái)賬、貨位卡。第二章 物資臺(tái)賬的種類第二條 根據(jù)我公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，涉及到的主要是庫(kù)房類臺(tái)賬。附表：經(jīng)手人結(jié)存數(shù)量搶險(xiǎn)存量出庫(kù)入庫(kù)生產(chǎn)存量出庫(kù)入庫(kù)工程存量出庫(kù)入庫(kù)摘要時(shí)間序號(hào)。第十二部分物資臺(tái)賬物資臺(tái)賬第一章 總則第一條 物資臺(tái)賬是記錄每天發(fā)生的物資進(jìn)出、物資收發(fā)、物資報(bào)廢等各種物資變化情況的最原始、最全面的統(tǒng)計(jì)資料。2. 庫(kù)管員在日常巡檢過(guò)程中，如遇到突發(fā)問(wèn)題、重大問(wèn)題需及時(shí)向分公司經(jīng)理匯報(bào)。第十條 庫(kù)房防盜管理1. 庫(kù)管員離開(kāi)時(shí)必須嚴(yán)格進(jìn)行交接班工作。第八條 庫(kù)房物品管理1. 進(jìn)庫(kù)人員不得攜帶背包、手提袋等物進(jìn)入庫(kù)房。第三條 管理職責(zé)1. 庫(kù)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房的日常管理工作的執(zhí)行情況。上報(bào)時(shí)要求的是EXCEL表格。第二十五條 物資碼垛、堆放按物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范執(zhí)行。第十八條 每周、月度盤點(diǎn)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按倉(cāng)庫(kù)管理有關(guān)規(guī)定處理。第四章 發(fā)放第十一條 各分公司庫(kù)管員根據(jù)各單位，經(jīng)審批的領(lǐng)用料單對(duì)照項(xiàng)目需求計(jì)劃發(fā)放所需物資，并做好相應(yīng)賬目記錄，嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)出庫(kù)。2. 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。保證及時(shí)準(zhǔn)確辦理出入庫(kù)手續(xù)。2. 清理賬目。復(fù)核的內(nèi)容可歸納為“二檢”、“一核”。第十條 出庫(kù)憑證。 安全搶險(xiǎn)物資：分公司安全員上報(bào)所需物資，報(bào)分公司安技辦主任審核，報(bào)分公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)，庫(kù)管員按單出庫(kù)物資。2. 物料質(zhì)量問(wèn)題處理在下列情況下，倉(cāng)庫(kù)可以拒收入庫(kù)發(fā)運(yùn)憑證：字跡模糊、有涂改；錯(cuò)送，即發(fā)運(yùn)單上所列收地點(diǎn)非本地點(diǎn)；單貨不符；物料嚴(yán)重殘損；質(zhì)量包裝不符合規(guī)定；違反國(guó)家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物資。2. 建立物資明細(xì)卡： 物資明細(xì)卡能夠直接反映該垛物資的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)。4. 庫(kù)管員協(xié)助完成入庫(kù)物資的驗(yàn)收工作。 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)材料消耗定額的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 核銷的方式是按一種規(guī)格材料用于單項(xiàng)工程建設(shè)，其實(shí)際用料量與圖紙進(jìn)行分析比較。 各建設(shè)單元必須嚴(yán)格按項(xiàng)目物資需求計(jì)劃申報(bào)，按項(xiàng)目名稱和經(jīng)批準(zhǔn)的材料消耗定額向各分公司（項(xiàng)目部）下發(fā)申報(bào)物資計(jì)劃。第二章 適用范圍第二條 適用于分公司（項(xiàng)目部）工程建設(shè)物資消耗的審批和核銷管理。第六章 物資消耗定額管理辦法第十五條 物資消耗定額實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，指標(biāo)分解到各分公司庫(kù)房，對(duì)口到帳、卡。第十二條 分公司物資管理人員職責(zé)分公司物資管理人員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。定期對(duì)物資消耗定額進(jìn)行修訂。為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)，努力降低各種物資消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第十條 外修物資經(jīng)驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。第三條 生產(chǎn)技術(shù)部為公司生產(chǎn)廢舊物資的歸口管理部門。第九條 分公司庫(kù)管員要定期對(duì)各類搶險(xiǎn)物資進(jìn)行全面的檢查和保養(yǎng)，對(duì)已損壞或過(guò)期的物資及時(shí)維修、更新、補(bǔ)充，保證搶險(xiǎn)物資完好無(wú)損。第二章 職責(zé)第四條 安全與環(huán)境監(jiān)察部1. 負(fù)責(zé)確定應(yīng)急搶險(xiǎn)物資的種類、數(shù)量、存放地點(diǎn)等。第四章 售后服務(wù)和質(zhì)量回訪第十一條 工程管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商做好售后服務(wù)。第二章 采購(gòu)類別和管理規(guī)定第四條 物資采購(gòu)類別分為招標(biāo)采購(gòu)和直接采購(gòu)兩類。第七章 信息反饋第十四條 采購(gòu)計(jì)劃審定后，工程管理部在3日內(nèi)向需求部門（分公司）反饋計(jì)劃審批結(jié)果。4. 工程建設(shè)項(xiàng)目物資需求計(jì)劃由工程項(xiàng)目技術(shù)員編制申請(qǐng)報(bào)告及物資需求計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)分公司或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，報(bào)工程管理部審核匯總。4. 物資需求計(jì)劃的編報(bào)要按規(guī)定的格式填報(bào)，要注明項(xiàng)目性質(zhì)名稱，物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，要求到貨時(shí)間等內(nèi)容。第五條 安全環(huán)保技術(shù)措施項(xiàng)目計(jì)劃。第四條 公司新建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大（維）修、更（技）改項(xiàng)目計(jì)劃。3. 工程建設(shè)物資需求計(jì)劃由分管責(zé)任單位根據(jù)工程實(shí)施時(shí)間擬定報(bào)告，并根據(jù)設(shè)計(jì)文件的要求編報(bào)物資需求計(jì)劃，上報(bào)工程管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人及分管工程領(lǐng)導(dǎo)，計(jì)劃批準(zhǔn)后按照公司采購(gòu)制度辦理。3. 安全技術(shù)措施項(xiàng)目的物資需求計(jì)劃由各分司技術(shù)員擬定安全物資計(jì)劃明細(xì)表，物資管理員匯總，安技辦主任審核，分公司經(jīng)理審核，并上報(bào)安全與環(huán)境監(jiān)察部審核，分管安全領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)工程管理部。第十三條 計(jì)劃實(shí)施物資采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，由工程管理部按公司《物資采購(gòu)管理制度》的規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。第三條 工程管理部為公司生產(chǎn)物資、工程物資、安全生產(chǎn)及搶險(xiǎn)物資采購(gòu)的歸口管理部門；辦公室為公司日常辦公用品、生活物資采購(gòu)的歸口管理部門。第十條 重要物資要委托有資質(zhì)的單位或技術(shù)人員進(jìn)行選型、采購(gòu)、檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造。第三條 安監(jiān)管理部為公司應(yīng)急搶險(xiǎn)物資的管理部門，規(guī)定應(yīng)急物資使用用途。第八條 搶險(xiǎn)物資庫(kù)房要設(shè)置明顯的標(biāo)志，搬運(yùn)方便；物資存放應(yīng)具備防潮、通風(fēng)、防火、防盜、防鼠、防污染等條件。第二條 廢舊物資是指經(jīng)公司批準(zhǔn)報(bào)廢的各類物資。第三章 修舊利廢第九條 生產(chǎn)技術(shù)管理部對(duì)回收的廢舊物資是否有修復(fù)價(jià)值做出鑒定，對(duì)有利用價(jià)值的提出內(nèi)修或外修建議并組織實(shí)施。附件： 陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資報(bào)廢、處理審批單附件： 陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 廢舊物資報(bào)廢、處理審批單申請(qǐng)部門物資類別名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量領(lǐng)用時(shí)間使用年限廢舊物資原值廢舊物資估價(jià)報(bào)廢處理原因年 月 日分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日主管部門（單位）簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)部簽字：