公司銀行帳戶管理制度(存儲版)
【正文】 全面的反映公司銀行賬戶的真實(shí)情況。十七、銀行賬戶管理人員應(yīng)確保賬戶信息安全，未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對外提供賬戶相關(guān)任何信息。二十五、銀行賬戶應(yīng)在撤銷后在銀行賬戶管理信息中記錄撤銷信息。三十一、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第六章 禁止行為和罰則二十九、在銀行賬戶管理和使用中嚴(yán)禁以下行為： 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開立銀行賬戶； 不按本制度規(guī)定的程序和時(shí)間及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)和備案有關(guān)銀行賬戶開立、變更和撤銷等相關(guān)信息資料； 不認(rèn)真清理和及時(shí)注銷不需使用的賬戶； 隱瞞或私設(shè)銀行賬戶，從事“公款私存”、“小金庫”等賬外經(jīng)營活動； 出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶； 簽發(fā)空頭、印鑒不符、遠(yuǎn)期銀行結(jié)算票據(jù)； 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自以銀行存款進(jìn)行擔(dān)?；虻盅?； 未妥善保管財(cái)務(wù)印章、U盾和重要空白憑證； 其他違反國家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為。第四章 銀行賬戶變更和撤銷二十三、銀行賬戶登記內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)在變更事項(xiàng)得到開戶銀行變更確認(rèn)后在銀行賬戶管理信息中記錄變更信息。十五、財(cái)務(wù)部門應(yīng)保管好銀行賬戶對應(yīng)印章、網(wǎng)銀U盾（詳細(xì)請遵照《印章管理制度》，確保銀行賬戶安全。第一章 銀行賬戶基本信息管理七、 公司建立銀行賬戶管理信息數(shù)據(jù)，開立和使用的銀行賬戶必須全部納入銀行賬戶管理信息范圍。
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