【正文】 / 82。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查客戶債務(wù)匯總表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶名稱，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)匯總表。追查資金審批概況表：點(diǎn)擊需查看的項(xiàng)目名稱，系統(tǒng)自動(dòng)彈出項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)的資金審批概況表。（13）勞務(wù)結(jié)算匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—?jiǎng)趧?wù)結(jié)算匯總表】進(jìn)入“勞務(wù)結(jié)算匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的勞務(wù)結(jié)算匯總表。（10）物資結(jié)算概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—物資結(jié)算概況表】進(jìn)入“物資結(jié)算概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的物資結(jié)算概況表。（7）油料消耗匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—油料消耗匯總表】進(jìn)入“油料消耗匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的油料消耗匯總表。拖動(dòng)水平滾動(dòng)條往右，可以查看物資計(jì)劃的其他概況信息。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。5. 合同總價(jià)：合同評(píng)審表與補(bǔ)充合同評(píng)審表中暫定合同總金額的累加●其他債務(wù)：1. 余額：貸方開(kāi)累借方開(kāi)累；2. 付款前帳面余額：本次申請(qǐng)付款金額實(shí)際可用資金★流程（七）、憑證制作提現(xiàn)提現(xiàn)完成銀行取款憑證的制作的功能，財(cái)務(wù)人員點(diǎn)擊【提現(xiàn)】，系統(tǒng)彈出如下窗口。數(shù)據(jù)來(lái)源及操作說(shuō)明：A、主表：1. 填報(bào)單位：自動(dòng)獲取流程發(fā)起人所在的單位；2. 填報(bào)日期：默認(rèn)取當(dāng)前機(jī)器的日期。注意：本次結(jié)算數(shù)量可輸入負(fù)數(shù)，表示與之前多結(jié)算的數(shù)量進(jìn)行低銷。6. 本次結(jié)算：1) 數(shù)量：流程發(fā)起人手動(dòng)填寫(xiě)；2) 金額：計(jì)算值，計(jì)算公式為：【“單價(jià)”*“本次結(jié)算—數(shù)量”】。兩者的表單樣式和填寫(xiě)方式一樣。下面分別介紹。當(dāng)然，如果之前沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)的規(guī)格，則得手動(dòng)填寫(xiě)）；(3). 進(jìn)場(chǎng)日期：默認(rèn)取當(dāng)前日期，流程發(fā)起人可手動(dòng)修改；(4). 進(jìn)場(chǎng)數(shù)量：流程發(fā)起人手動(dòng)填寫(xiě)，不能超過(guò)“物資總計(jì)劃數(shù)量”，不能超過(guò)合同中材料的數(shù)量，如果該項(xiàng)目部進(jìn)行了月計(jì)劃控制，同時(shí)也不能超過(guò)進(jìn)場(chǎng)日期當(dāng)月的“物資月計(jì)劃數(shù)量” （注意：本手冊(cè)中后續(xù)提到的“月計(jì)劃數(shù)量”也都包括原本計(jì)劃以及補(bǔ)充和新增的）；(5). 單價(jià)：1) 計(jì)劃單價(jià)：流程發(fā)起人手動(dòng)填寫(xiě)，為物資指導(dǎo)計(jì)劃價(jià)，一般為項(xiàng)目物資概預(yù)算時(shí)的價(jià)格；2) 實(shí)際單價(jià)：如果該材料是浮動(dòng)價(jià)，則流程發(fā)起人手動(dòng)填寫(xiě)；如果該材料不是浮動(dòng)價(jià)，則默認(rèn)取合同里面的單價(jià)，且任何人不可編輯；(6). 金額：1) 計(jì)劃成本：計(jì)算值，計(jì)算公式為：【“單價(jià)—計(jì)劃單價(jià)”*“進(jìn)場(chǎng)數(shù)量”】；2) 實(shí)際成本：計(jì)算值，計(jì)算公式為：【“單價(jià)—實(shí)際單價(jià)”*“進(jìn)場(chǎng)數(shù)量”】；(7). 材料成本差異：計(jì)算值，計(jì)算公式為：【“金額—實(shí)際成本”“金額—計(jì)劃成本”】。3) .只追加數(shù)量：在數(shù)量欄中輸入值，選擇租賃期間，單價(jià)欄為0。下面將分別介紹它們的填寫(xiě)方式。編制月計(jì)劃時(shí)，工程部需充分考慮實(shí)施性施組、物資供應(yīng)周期、庫(kù)存情況等因素。主要物資總計(jì)劃用于控制項(xiàng)目中所有的主要物資，物資采購(gòu)合同和物資進(jìn)場(chǎng)數(shù)量驗(yàn)收，都會(huì)受主要物資總計(jì)劃控制。如下圖所示：由于屏幕空間的限制，用戶不能查看完全的流程圖，可以通過(guò)雙擊流程進(jìn)度圖的任意位置，彈出滿屏的流程進(jìn)度圖。債務(wù)集中支付申請(qǐng)，原則上要求各項(xiàng)目每月分別在10日前和25日前各上報(bào)一次，公司在收到項(xiàng)目上報(bào)后一周內(nèi)內(nèi)審批完畢。1. 系統(tǒng)區(qū)：顯示當(dāng)前登錄用戶，系統(tǒng)幫助，注銷，退出系統(tǒng)及密碼修改；2. 功能菜單區(qū)：顯示當(dāng)前用戶可使用的所有菜單，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前登錄用戶的職責(zé)顯示所有可使用的菜單項(xiàng)。系統(tǒng)會(huì)針對(duì)那些接近警戒線的資金支付項(xiàng)目進(jìn)行自動(dòng)預(yù)警，公司可以盡早重點(diǎn)監(jiān)控這些項(xiàng)目。（三）、控制資金支付比例。目錄一、系統(tǒng)介紹…………………………………………………………………………………………………..1二、系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境…………………………………………………………………………………………..1三、系統(tǒng)基本操作說(shuō)明…………………………………………………………………………………..3四、業(yè)務(wù)流程指引…………………………………………………………………………………………..8 （一）公司參數(shù)設(shè)置……………………………………………………………………………….…..8（二）物資采購(gòu)………………………………………………………………………….……………...8主要物資總量計(jì)劃…………………………………………………………………………….….9主要物資總量補(bǔ)充計(jì)劃…………………………………………………………………..……10主要物資月計(jì)劃………………………………………….………………………………..………11主要物資月補(bǔ)充計(jì)劃………………………………………………………………………….…13初始合同評(píng)審………………………………………………………………………………………..14合同變更（補(bǔ)充合同）………………………………………………………………………..17材料進(jìn)場(chǎng)登記………………………………………………………………………………………..19材料結(jié)算………………………………………………………………………………………………..23（三）分包合同………………………………………………………………………………………….26合同評(píng)審……………………………………………………………………………………………….27勞務(wù)分包收方………………………………………………………………………………………..34分包合同結(jié)算……………………………………………………………………………………….35租賃合同結(jié)算……………………………………………………………………………………….39（四）合同結(jié)算封閉評(píng)審…………………………………………………………………………42（五）合同支付比例變更………………………………………………………………………...43（六）債務(wù)集中支付申請(qǐng)…………………………………………………………………………45（七）憑證制作…………………………………………………………………………………………47（八）統(tǒng)計(jì)報(bào)表…………………………………………………………………………………………48報(bào)表查詢………………………………………………………………………………………………49報(bào)表操作………………………………………………………………………………………………51報(bào)表導(dǎo)出………………………………………………………………………………………………78中鐵四局八分公司債務(wù)集中管理系統(tǒng)操作指引一、系統(tǒng)介紹中鐵四局債務(wù)集中管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)”）建設(shè)目的是規(guī)范工程項(xiàng)目債務(wù)形成管理、債務(wù)集中管理和資金集中支付審批流程，特別是在債務(wù)形成管理的過(guò)程中以工程項(xiàng)目的現(xiàn)金流為主線，加強(qiáng)成本控制，包括：合同管理、勞務(wù)結(jié)算管理、物資管理、機(jī)械租賃管理。債務(wù)支付審批流程固化在系統(tǒng)中，不能隨意變更?？梢詮墓緦用娣治霾榭促Y金支付情況，例如可以查看某一客戶在全公司范圍內(nèi)的整體資金支付情況，也可以查看某一項(xiàng)目部的具體資金支付情況等等。（五）、系統(tǒng)概覽成功登錄以后,瀏覽器會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至系統(tǒng)主界面，如下圖所示（不同職責(zé)人員顯示界面會(huì)有所不同）：系統(tǒng)分三個(gè)主要的區(qū)域：系統(tǒng)區(qū)，導(dǎo)航菜單區(qū)及工作區(qū)。合同封閉評(píng)審項(xiàng)目上報(bào)后，公司在3個(gè)工作日內(nèi)評(píng)審?fù)戤叀＿x中要撤銷的流程，點(diǎn)擊【撤銷】按鈕，即可撤銷該流程，如下所示：撤銷成功后，系統(tǒng)彈出撤銷成功提示框，如下圖所示：（六）查看流程進(jìn)度流程進(jìn)度圖給人以直觀的感受，選中一個(gè)流程后，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)切換到流程進(jìn)度圖標(biāo)簽。（二）物資采購(gòu)子系統(tǒng)物資業(yè)務(wù)流程示意圖：下面就各業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)分別介紹如下：主要物資總量計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，工程部應(yīng)及時(shí)編制實(shí)施性施組，并根據(jù)實(shí)施性施組編制項(xiàng)目物資總計(jì)劃，由項(xiàng)目工程部長(zhǎng)在系統(tǒng)中發(fā)起“主要物資總量計(jì)劃”流程，提報(bào)公司工管中心審批?！锪鞒讨饕镔Y月計(jì)劃表主要物資月計(jì)劃用于控制每個(gè)月的物資數(shù)量，物資進(jìn)場(chǎng)中物資的數(shù)量，會(huì)受物資月計(jì)劃控制。兩者的表單樣式目前一樣，填寫(xiě)方式只是在“合同細(xì)目”處略微有些不同。合同細(xì)目：大部分參考主合同的填寫(xiě)方式，有小部分字段是主合同中沒(méi)有的，以“設(shè)備租賃補(bǔ)充合同審定表”為例，詳細(xì)說(shuō)明【其他類型合同的補(bǔ)充（主要物資采購(gòu)補(bǔ)充合同、二三項(xiàng)料采購(gòu)補(bǔ)充合同、勞務(wù)分包補(bǔ)充合同、專業(yè)分包補(bǔ)充合同、機(jī)械分包補(bǔ)充合同、費(fèi)率分包補(bǔ)充合同、周轉(zhuǎn)料租賃補(bǔ)充合同）與之類似】：（1）. 補(bǔ)充合同明細(xì)：輸入待新增的機(jī)械設(shè)備名，并輸入機(jī)械設(shè)備的其它信息，“原始單價(jià)”和“原始數(shù)量”都為0，項(xiàng)目部上報(bào)的“數(shù)量”為追加的數(shù)量，“單價(jià)”為最終的單價(jià),公司審定時(shí)如果有修改，以公司審定的為準(zhǔn)；（2）. 變更合同明細(xì)：點(diǎn)擊機(jī)械設(shè)備名稱下拉框，選擇主合同中已有的明細(xì)，自動(dòng)加載章節(jié)/工號(hào)、規(guī)格型號(hào)等信息，“原始單價(jià)”和“原始數(shù)量”為主合同中的，項(xiàng)目部上報(bào)的數(shù)量為追加的，表示最終的數(shù)量為原始數(shù)量加上追加數(shù)量，項(xiàng)目部上報(bào)的單價(jià)為最終的單價(jià)，公司審定時(shí)如果有修改，以公司審定的為準(zhǔn)；有三種情況：1) .追加數(shù)量且變更單價(jià)：在單價(jià)與數(shù)量欄中輸入值，選擇租賃期間；2) .只變更單價(jià)（調(diào)高或調(diào)低）：在單價(jià)欄中輸入值，選擇租賃期間，數(shù)量欄中為0，即輸入的單價(jià)大于原始單價(jià)則表示調(diào)高價(jià)格，若輸入的單價(jià)小于原始單價(jià)則表示調(diào)低價(jià)格；注意：做過(guò)合同補(bǔ)充調(diào)價(jià)后，在租賃結(jié)算時(shí)，以調(diào)整后的價(jià)格為準(zhǔn)，如：機(jī)械設(shè)備為挖掘機(jī)，原租賃價(jià)為10000，補(bǔ)充合同調(diào)價(jià)為15000，做租賃結(jié)算時(shí)，租賃結(jié)算價(jià)為15000。右擊新增一條明細(xì)項(xiàng)，點(diǎn)擊“材料名稱”列的下拉框，下拉框列表里面列出已選擇合同里面已有的物資，如下圖所示：選擇其中一個(gè)材料名稱，自動(dòng)加載“材料名稱、是否浮動(dòng)價(jià)”等信息：(2). 規(guī)格：流程發(fā)起人手動(dòng)填寫(xiě)（注意：本次進(jìn)場(chǎng)填寫(xiě)了某個(gè)材料的規(guī)格，在下次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，選擇該材料后，可以通過(guò)對(duì)應(yīng)材料的“規(guī)格”列的下拉框，直接進(jìn)行選擇上次填寫(xiě)過(guò)的規(guī)格。我公司主要合同類型為前三種。7. 說(shuō)明：流程發(fā)起人手動(dòng)填寫(xiě)l 租賃合同：目前共有兩類租賃合同：設(shè)備租賃合同和周轉(zhuǎn)料租賃合同。5. 至本次前開(kāi)累結(jié)算：1) 數(shù)量：取到上期末【分包結(jié)算】中的“開(kāi)累結(jié)算—數(shù)量”（首次結(jié)算時(shí)，該項(xiàng)為0）；2) 金額：金額：取到上期末【分包結(jié)算】中的“開(kāi)累結(jié)算—金額”（首次結(jié)算時(shí)，該項(xiàng)為0）。四）、機(jī)械/周轉(zhuǎn)材料租費(fèi)結(jié)算機(jī)械/周轉(zhuǎn)材料租費(fèi)結(jié)算單主要是對(duì)機(jī)械租賃合同和周轉(zhuǎn)料租賃合同進(jìn)行結(jié)算，當(dāng)流程發(fā)起人發(fā)布【機(jī)械（周轉(zhuǎn)料）租賃結(jié)算】業(yè)務(wù)并辦理，系統(tǒng)彈出“機(jī)械租費(fèi)結(jié)算單”或“周轉(zhuǎn)材料租費(fèi)結(jié)算單”：以“機(jī)械租費(fèi)結(jié)算單”為例(“周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單”與之類似)，詳細(xì)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源及操作說(shuō)明：A、主表：1. 選擇合同名稱后，[對(duì)方單位]、[暫定合同總價(jià)]、[合同類型]字段內(nèi)容根據(jù)主合同自動(dòng)獲取，詳見(jiàn)下圖:2. 合同編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，生成規(guī)則是表單類型的縮寫(xiě)+年月日+四位編號(hào)的遞增，如2013年7月2日發(fā)起第一張租賃結(jié)算流程，表單顯示的合同編號(hào)為：ZLJS201307020001，再發(fā)起第二張租賃結(jié)算流程，表單顯示的合同編號(hào)為：ZLJS201307020002；3. 所屬單位：自動(dòng)獲取流程發(fā)起