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鋼鐵行業(yè)崗位說明書匯編35(存儲版)

2025-05-07 22:24上一頁面

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【正文】 要 依照授權(quán)負(fù)責(zé)公司貨幣資金、往來賬款的日常管理。2.職責(zé)說明1) 負(fù)責(zé)銀行出納員和現(xiàn)金出納員的工作指導(dǎo)和稽核;2) 負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)往來賬務(wù)的審核、檢查、登記等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);3) 及時(shí)掌握掛賬時(shí)間,每月編制應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的賬齡分析表,做好呆賬、壞賬的處理工作,認(rèn)真核對賬務(wù),及時(shí)督催清理欠賬;4) 負(fù)責(zé)借款的核算,隨時(shí)掌握貸款時(shí)間,還款計(jì)劃及付息情況;5) 負(fù)責(zé)編制資金預(yù)算及月度資金計(jì);6
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