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鋼鐵行業(yè)崗位說明書匯編35(存儲版)

2025-05-07 22:24上一頁面

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【正文】 要 依照授權負責公司貨幣資金、往來賬款的日常管理。2.職責說明1) 負責銀行出納員和現(xiàn)金出納員的工作指導和稽核;2) 負責企業(yè)各項往來賬務的審核、檢查、登記等經(jīng)濟業(yè)務;3) 及時掌握掛賬時間,每月編制應收賬款和其他應收款的賬齡分析表,做好呆賬、壞賬的處理工作,認真核對賬務,及時督催清理欠賬;4) 負責借款的核算,隨時掌握貸款時間,還款計劃及付息情況;5) 負責編制資金預算及月度資金計;6
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