白銀現(xiàn)貨、延期交收交易管理辦法(存儲版)
【正文】 額”是指會員就其在交易所買賣成交的差額與交易所進(jìn)行清算； “直接”是指交易所和會員實行一級清算。第三十條 會員更換專用資金賬戶,須經(jīng)交易所同意后，辦理變更手續(xù)。第三十五條 交易保證金是指會員在交易所專用清算賬戶中確保合約履行的資金,是己被合約占用的資金。當(dāng)日清算時的交易保證金超過昨日清算時的交易保證金部分劃入會員清算準(zhǔn)備金中，當(dāng)日清算時的交易保證金低于昨日清算時的交易保證金部分從會員清算準(zhǔn)備金扣除。第四十七條 會員每天應(yīng)及時地取得交易所提供的清算數(shù)據(jù),做好核對工作,并將之妥善保存,該數(shù)據(jù)至少保存五年,若對有關(guān)交易數(shù)據(jù)有爭議的,應(yīng)當(dāng)保存至該爭議消除時為止。違約金=違約量*成交日的結(jié)算價*20％。第五十三條 在交易所交易銀錠為經(jīng)交易所認(rèn)定的可提供標(biāo)準(zhǔn)銀錠生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的符合GB/T41352002標(biāo)準(zhǔn)的實物，及倫敦黃金市場協(xié)會（LBMA）認(rèn)定的合格銀錠供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)實物。剩余庫存再滿足Ag（T+D）履約。對于Ag（T+D）合約，違約金＝違約量交收申報成交日結(jié)算價8％ 。第六十六條 會員持上海黃金交易所入庫申請單、IC卡、存貨人有效身份證件、送交實物的質(zhì)量證明書及裝箱單至指定倉庫辦理入庫手續(xù)。第七十一條 提貨方提取實物后，如果對交割的實物質(zhì)量持有異議，必須在提貨日后10個交易日內(nèi)向交易所書面提出，并提供質(zhì)量鑒定有效證明，超過此期限視為無異議。賣方會員向代理賣方客戶收取增值稅專用發(fā)票，向交易所開具增值稅專用發(fā)票。第七十九條 完成實物交割的賣方會員，在超過最后期限仍未向交易所交付增值稅專用發(fā)票的，視為違約，處以應(yīng)開票金額20％的罰款，所罰款項用于彌補(bǔ)買方進(jìn)項稅款損失，其余則計入交易所風(fēng)險基金。第八十三條 白銀現(xiàn)貨和延期交收交易中的其它未盡事宜，參照交易所現(xiàn)貨交易的相關(guān)辦法執(zhí)行。逾期交付的，每日處于發(fā)票金額千分之一的滯納金罰款，計入交易所風(fēng)險基金。發(fā)生實物交割的，開具增值稅專用發(fā)票。出入庫費(fèi)用由會員及客戶直接與指定倉庫結(jié)算，結(jié)算重量按標(biāo)準(zhǔn)重量計。第六十五條 交易所授權(quán)指定倉庫辦理與會員間的實物存入提取手續(xù)。第六十一條 會員及客戶一方在實物交割中發(fā)生違約行為，由交易所扣除違約方違約部分的違約金支付給守約方，同時交收終止。第五十七條?。═+D）交割處理程序：在交割日日終清算前，賣方（交方）會員及客戶需將符合交割標(biāo)準(zhǔn)的實物存入指定倉庫；買方（收方）會員及客戶需將足額貨款存入交易所指定資金賬戶。第五章 交割業(yè)務(wù)第五十一條 交易所實物交割實行一戶一碼制，實物交割管理到每個會員及客戶。第五十條 （T+D）的交割資金清算程序：+2實物交割日交易結(jié)束前，收方會員或客戶須將余款全額劃入該會員在交易所的自營或代理保證金賬戶。清算完成后,會員可通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得相關(guān)的清算數(shù)據(jù)。第四十條 每日無負(fù)債清算制度是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價計算Ag（T+D）合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，對應(yīng)收應(yīng)付的資金實行凈額劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會員的清算準(zhǔn)備金。每日交易開市前，若清算準(zhǔn)備金余額大于零，而低于清算準(zhǔn)備金規(guī)定余額，禁止開新倉；清算準(zhǔn)備金余額小于零且未在下一交易日上午十點(diǎn)前追加到位，交易所將按有關(guān)規(guī)定對其強(qiáng)行平倉。第二十八條 交易所對會員存入交易所專用清算賬戶的保證金實行分賬戶管理,為每一會員設(shè)立明細(xì)賬戶,按日序時登記核算每一會員資金轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。中立倉申報結(jié)束，交收申報和中立倉申報按照時間優(yōu)先原則集中配對，清算時對配對成功的交割申報進(jìn)行實物交割。日終清算時，按結(jié)算價逐筆結(jié)清當(dāng)日交易盈虧，并以結(jié)算價為基準(zhǔn)凍結(jié)凈頭寸的交割準(zhǔn)備金，交割準(zhǔn)備金比例為20％。當(dāng)交收申報數(shù)量不等時，通過中立倉調(diào)節(jié)實物供求矛盾。
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