供應(yīng)商結(jié)算管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 415日進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審結(jié)束后，交出納按支付流程辦理貨款支付手續(xù)。 收款方應(yīng)出具合法有效的發(fā)票，開具發(fā)票的單位名稱、開戶銀行、賬號(hào)等重要信息應(yīng)與合同保持一致，并在發(fā)票的備注欄填寫供應(yīng)商編碼，否則，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕收受。 總經(jīng)理應(yīng)在每月30日前完成費(fèi)用分?jǐn)偳鍍缘膶徍撕灻ぷ?，并流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部門。 資金結(jié)算日接待時(shí)間，每月16日20日，上午9：3011：00 ， 下午13：3016：00 ，公司作息時(shí)間如有改變，則相應(yīng)調(diào)整。 與供應(yīng)商明確支付時(shí)間期限，供應(yīng)商未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交相關(guān)結(jié)算資料，或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到公司辦理相關(guān)手續(xù)，并足額交納相關(guān)費(fèi)用，造成財(cái)務(wù)部門無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付的，一般不允許臨時(shí)簽字結(jié)款，一律延后一個(gè)月，與下一個(gè)月款項(xiàng)合并結(jié)算與支付。 一般不允許供應(yīng)商隨意變更企業(yè)名稱、開戶行、帳號(hào)；確需變更的供應(yīng)商，財(cái)務(wù)
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