用友u8年結(jié)專題培訓(xùn)(存儲(chǔ)版)
【正文】 轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù) 。 年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng) 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （ 1） 對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息 （ 包括科目的輔助核算 ） ， 應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為 0。 年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng) 年結(jié)后核對(duì) ? 年結(jié)后核對(duì)的重要性 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。 ? 增加下級(jí)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上級(jí)科目余額轉(zhuǎn)到第一個(gè)增加的下級(jí)科目中。 ? 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)期初對(duì)帳是否平衡。 （ 6）建完新年度賬之后，若對(duì)上年度基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改，一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進(jìn)行增改。 年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng) (8)、 新年度賬失敗有可能在上年度 （ 2022年 ） 數(shù)據(jù)庫中的 Accinformation及相關(guān)表中存在問題 。 系統(tǒng)管理員（ admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套，待對(duì)備份出來的數(shù)據(jù)驗(yàn)證完好無誤的情況下，方可刪除賬套。如果已建立新年度賬，但“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，說明登陸時(shí)間不正確，請(qǐng)重新以新年度登陸 ? 在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)前，電腦的系統(tǒng)時(shí)間應(yīng)為新年度的時(shí)間，否則電腦會(huì)提示第一年使用軟件，不需結(jié)轉(zhuǎn)。 ? 打上相關(guān)的程序、數(shù)據(jù)庫補(bǔ)丁。 ? 年結(jié)的兩個(gè)部分： ? 新建年度賬 ? 年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn) 年結(jié)概述－年結(jié)流程 完成上年工作 建立新年度帳 做年度結(jié)轉(zhuǎn) 數(shù)據(jù)核對(duì) 開始新年度業(yè)務(wù) 帳套數(shù)據(jù)備份 年度數(shù)據(jù)備份 帳套數(shù)據(jù)備份 年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份 ? 備份目的 ? 在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，需要進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)備份工作。 ? 建議 U851A、 U85 U86X在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前要打上最新的 hotfix、 dbhotfix，以及一些年結(jié)相關(guān)的補(bǔ)丁及腳本； .保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)； .硬盤要有可供新的年度賬可用的空間 。 ? 在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請(qǐng)不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。 （ 2） 、 如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗 ， 最好的方
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