國家風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 第二節(jié) 國家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 ?三、國家風(fēng)險(xiǎn)的因素分析 ? 社會(huì)因素 ?單一民族或是多民族 ?是否有按宗教、語言和其他特征區(qū)分的團(tuán)體 ?財(cái)富分配 ?就業(yè)狀況 ?城鄉(xiāng)人口比例 第三節(jié) 國家風(fēng)險(xiǎn)管理 ?一、國家風(fēng)險(xiǎn)管理的基本準(zhǔn)則 ? 向國外投資和借款的決策中，至少包括兩個(gè)步驟：首先，與一般國內(nèi)投資和貸款一樣，對(duì)借款客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。 ?當(dāng)國際貸款金額龐大且不易取得第三者保證時(shí)，通常是以銀團(tuán)貸款方式實(shí)行，由參加銀團(tuán)貸款的銀行共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。 第三節(jié) 國家風(fēng)險(xiǎn)管理 ?三、國家風(fēng)險(xiǎn)的化解方法 ? 利用金融衍生工具緩解國家風(fēng)險(xiǎn) ?傳統(tǒng)貸款的可轉(zhuǎn)讓性極低，交易費(fèi)用高，加上許多銀行貸款組合具有很大的相似性，因此貸款交易市場難以深入發(fā)展。 希臘國家風(fēng)險(xiǎn)成因及風(fēng)險(xiǎn)管理啟示 ?小論文 (1500字 ) ? 原因分析（ 50%） ? 對(duì)我國投資者的啟示 (50%) 。目前，債轉(zhuǎn)股方法比較受債務(wù)國歡迎。如果債權(quán)銀行對(duì)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)仍有疑慮時(shí)，則往往要求借款人尋求第三國銀行保證，而使國家風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至信譽(yù)較佳的第三國。 第二節(jié) 國家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 ?三、國家風(fēng)險(xiǎn)的因素分析 ? 經(jīng)濟(jì)因素 ? 政治因素 ? 社會(huì)因素 ? 外部因素 第二節(jié) 國家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 ?三、國家風(fēng)險(xiǎn)的因素分析 ? 經(jīng)濟(jì)因素 ?資源 ?經(jīng)濟(jì)體制與經(jīng)濟(jì)管理水平 ?對(duì)外經(jīng)濟(jì)金融地位 ? 國際收支 ? 國際儲(chǔ)備 ? 外債 ? 通貨膨脹 第二節(jié) 國家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 ?三、國家風(fēng)險(xiǎn)的因素分析 ? 政治因素 ?政府是集體領(lǐng)導(dǎo)還是個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)？ ?依靠人民支持還是利益集團(tuán)或軍隊(duì)支持？ ?領(lǐng)導(dǎo)人的領(lǐng)導(dǎo)能力如何？ ?政績?nèi)绾危? ?最高領(lǐng)導(dǎo)人更迭頻率及現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政年限、思想、威望、感召力 ?接班人情況，反對(duì)黨力量 ?發(fā)生政變、工人運(yùn)動(dòng)、罷工、示威 政治風(fēng)險(xiǎn)案例 ?美國： 1950年 12月，凍結(jié)中國在美全部資產(chǎn)， 1980年 1月 31日解凍。 ? Grinois,1976。 ? 商業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)信息機(jī)構(gòu)（ BER
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