酒店份財(cái)務(wù)報(bào)告ppt課件(存儲版)
【正文】 制成本費(fèi)用支出的基礎(chǔ)上 ,采取更積極合理的營銷措施 ,全力促銷提高營業(yè)收入 . (二 )物業(yè)出租經(jīng)營分析 本月物業(yè)出租發(fā)生經(jīng)營虧損 ,較預(yù)算少完成 ,具體分析如下 : 1. 營業(yè)收入 外租收入本月實(shí)現(xiàn) ,較預(yù)算少完成 ,完成預(yù)算的 %.主要是交通銀行、桑拿、移動通信的租金收入。 四、 現(xiàn)金流量分析 (詳見現(xiàn)金流量表 ) ? 上期資金余額 ? 本期流入資金 其中 :營業(yè)收入款 (含應(yīng)收款收回 ) 177萬元 房屋租金 其他 ? 本期流出資金 其中 : 工程支出 28萬元 籌備采購支出 經(jīng)營各項(xiàng)支出 往來支出 100萬元 ? 本月資金余額 。 ? 美工費(fèi)用本月達(dá)到 7千元 ,主要為制作會標(biāo)、條幅和宣傳品的費(fèi)用 ,較預(yù)算增支 6千元。XXXX酒店 5月份經(jīng)營分析報(bào)告 一、基本經(jīng)營情況 ? 5月份酒店實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 ,完成預(yù)算的 %；其中 ,實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 元，完成預(yù)算的 %；實(shí)現(xiàn)出租收入 萬元 ,完成預(yù)算的 %。 ? 定房傭金發(fā)生 ,節(jié)支 6千元，應(yīng)調(diào)整訂房中心的比例，防止訂房中心的比例過大，從而增加定房中心的傭金 。 ? 股東權(quán)益分析 所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)及變動分析；資產(chǎn)保值增值能力分析。 2. 營業(yè)稅金 本月應(yīng)繳納營業(yè)稅金 9千元 ,較預(yù)算低 1萬元 ,房產(chǎn)稅未計(jì)提 . 3. 費(fèi)用支出 本月發(fā)生費(fèi)用支出 ,其中 : 工資 8千元 房租 基礎(chǔ)能源支出 房屋合同備案費(fèi) 6千元 維護(hù)物業(yè)費(fèi) 2千元 4. 經(jīng)營利潤 本月發(fā)生經(jīng)營虧損 ,較預(yù)算少 . (詳見物業(yè)出租表 ) 財(cái)務(wù)狀況分析 本月酒店資產(chǎn)總額為 ,負(fù)債總額 元 ,所有者權(quán)益為 ,具體分析如下 : 一、資產(chǎn)分析 本月資產(chǎn)總額為 6178萬元 ,其中 : ? 流動資產(chǎn) ,占資產(chǎn)總額的 75%,其中 :預(yù)付帳款 ,其他應(yīng)收款 。 ② 商務(wù)協(xié)議的出租率為 %,較上月上升 ,說明我們在拓展協(xié)議
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