酒店出納核算工作總結(jié)[共5篇](存儲版)
【正文】 采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核通過，方可付款。 ③要求報銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證。 ③車費：“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單” (出租車車費，附已 經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“合富用車申請書” )。員工出差回來后應(yīng)在一周內(nèi)將合法的報銷單據(jù)整齊粘貼后，依核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)后再交財務(wù)部；報銷費用如超過所申請的出差費用，應(yīng)詳細(xì)說明理由并獲得總經(jīng)理 批準(zhǔn)，否 則，超過部分費用將不予報銷。 ②除銷售、維修、 業(yè)務(wù)之外的部門員工的出租車票報銷標(biāo)準(zhǔn)，公交車票可據(jù)實全額報銷。不符合規(guī)定的《行程單》，不得作為會計核算的原始憑證，任何單位和個人有 權(quán)拒收，并向開票單位所屬民航地區(qū)管理局及其派出機(jī)構(gòu)或所轄地區(qū)相 關(guān)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)舉報。 。企業(yè)定 【問題】 電子客票行程單可以作為報銷憑證嗎？ 【解答】 根據(jù)《國家稅務(wù)總局中國民用航空局關(guān)于印發(fā)〈航空運輸電子客票行程單管理辦法（暫行）〉的通知》（國稅發(fā) [2021]54 號）規(guī)定，《行程單》作為旅客購買電子客票的付款憑證或報銷憑證，同時具備提示旅客行程的作用。 四、市內(nèi)交通費用標(biāo)準(zhǔn)和說明： 標(biāo)準(zhǔn)： ①凡從事銷售、業(yè)務(wù)、維修等經(jīng)常公出工作的員工，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)日常工作所需的交通費可以選取 以下方法之一： a)據(jù)實報銷：憑公交車票據(jù)實全額報銷，憑出租車票按本辦法第3 點規(guī)定限額報銷出租車票。如需搭乘飛機(jī)，需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請。 ①出差：“出差 (預(yù)算 )申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單” (附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出 差（預(yù)算）申請書” )；銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。 ： ①退回報銷單 (注明退回原因 )。 、合法之原始憑證 (發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤（合富生化 /合益信息 /合康生物） )，由報銷人整齊地自行粘貼在 A4 紙大小之粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起。雖然現(xiàn)在電算化了，科目匯總 表還是應(yīng)裝訂進(jìn)去，起碼不看賬就能知道當(dāng)月的發(fā)生額。如果發(fā)票列不下，要另開一張附單。 員工考勤、每月人員工資核算、發(fā)放工資。 負(fù)責(zé)購買早餐券、中餐廳結(jié)算。 、每月兩次夜查。 負(fù)責(zé)布草錄入、水電表錄入等。 三、工作中的不足 在工作中主動性不夠、缺乏與領(lǐng) 導(dǎo)有效溝通 工作中遇事考慮不夠周全細(xì)致、語言文字功底欠缺 雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達(dá)到的還有很大距離 第三篇：酒店出納核算工作總結(jié) 個人工作總結(jié) 在過去半年的工作中，做了一下工作。 負(fù)責(zé)團(tuán)購單子的審核，月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的。 二、工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)審核票據(jù)是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 人員招聘、 LED屏信息更換。 負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收取，負(fù)責(zé)審核銀行是否正確。 負(fù)責(zé)前臺結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼。 責(zé)現(xiàn)金管理、前臺零錢換去、負(fù)責(zé)給供應(yīng)商付款、打款。 一、工作態(tài)度 我努力
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