【正文】 .................... 99 POY 生產(chǎn)成本計算表 .......................... 99 FDY 生產(chǎn)成本計算表 ......................... 100 短纖生產(chǎn)成本計算表 ......................... 100 聚酯生產(chǎn)成本計算表 .......................... 101 期間費用估算表 .............................. 102 預計利潤表 ...................................... 103 預計現(xiàn)金凈流量 .................................. 104 投資評價分析 .................................... 104 投資回收期 .................................. 105 非貼現(xiàn)的投資回收期 ........................ 105 貼現(xiàn)率為 8%的投資回收期 ................... 105 凈現(xiàn)值 ...................................... 105 可行性分析 .................................. 105 第九部分 項目的風險控制 106 風險控制的必要性 ................................ 106 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 5 頁 根據(jù)公司的經(jīng)營特點，共設置 5 個部門，分別是辦公室、財務部、市場部、生產(chǎn)部、物資部。 經(jīng)過幾十年的發(fā)展，作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的紡織服裝業(yè)成為汕頭市最大的基礎產(chǎn)業(yè)。 第八部分 財務分析 工程建設投資分析，營運成本估算，預計現(xiàn)金流量表，投資評價分析，根據(jù)投資回收期和凈現(xiàn)值的計算，項目是可行的。公司 以汕頭市中心城區(qū)中山路 的 協(xié)華大廈 18 樓為主體，分別在上海、北京、香港、汕頭保稅區(qū)投資設立了公司和工廠，投資控股汕頭保稅區(qū)錦源聚酯有限公司和上海安百 經(jīng)貿(mào)公司，并在廣州設立了辦事處。 共 136 頁 信息渠道暢通 從公司建立時起，就注意掌握信息，目前已與中國化工 易貿(mào)網(wǎng)、中國化纖信息網(wǎng)、中國塑料信息網(wǎng)建立長年信息聯(lián)系， 能 及時掌握到準確的信息 ，并 作出迅速的決策。 香港匯華投資有限公司， 也是公司投資的全資子公司， 主要是為了 快速 融資，提供進出口貿(mào)易的平臺 。 近期的發(fā)展目標 計劃在年內(nèi)動工建設年產(chǎn) 18 萬噸的直接紡項目，力爭三年內(nèi)完成二期工程 。 公司的執(zhí)行和監(jiān)督機構 董事會 董事會為公司的執(zhí)行機構，負責根據(jù)公司章程，在股東會授權的范圍內(nèi)，行使相應的權限。 共 136 頁 管理團隊 董事長 吳錦豐 ，男， 1961 年 11 月出生， 1983 年汕頭大學畢業(yè) 。 宋平先生作為職業(yè)經(jīng)理人，有 著先進的經(jīng)營理念和科學的管理態(tài)度，擬出任 2020 年成立的汕頭市新豐澤化纖有限公司總經(jīng)理 ， 技術負責人 余立榮 ， 男， 1962 年 3 月 28 日出生， 1981 年湖南工學院畢業(yè)，1985 年 － 1987 年在東華大學化纖工藝專業(yè)進修， 2020 年 7 月被聘為高級工程師 。 公司普通員工的薪酬標準為年平均 15,000 元 /人， 公司實行全員勞動合同制， 為職工辦理了合法的勞動用工 手續(xù)和勞動保險，按期繳納社會保險（即員工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷事故保險和女汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 18 頁 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 19 頁 產(chǎn)量和預取向絲 POY 一致。 共 136 頁 普通棉型短纖維 dtex 棉型短纖為 ～ dtex，以 dtex計算，生產(chǎn)效率為 95%， 年運行 8000 小時，可 年產(chǎn) 4 萬噸。 M1177。 全消光 % M3177。滌綸是 由聚對苯二甲酸乙二酯樹脂紡制 的纖維的商品名稱。 在這期間日本合成纖維工業(yè)全力擴大國內(nèi)消費市場，并致力于開發(fā)高附加值的產(chǎn)品，使得 滌綸 產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，它不僅具有真絲般的質(zhì)地和手感，還充分體現(xiàn)出以往合成纖維和天然纖維所沒有的新質(zhì)感。 紡制細丹、超細丹纖維通常采用的方法有：復合紡絲剝離法、溶解法、常規(guī)熔融法、超拉伸法、閃蒸法和熔噴法。 是在同一束汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 27 頁 中國紡織大學 1980 年開始阻燃滌綸研究，現(xiàn)在進行含磷共聚型阻燃滌綸的研究，吉林紡織工業(yè)設計研究院、成都科技大學、北京化纖研究所，天律合成材料工業(yè)研究所，岳陽石化總廠等均進行了阻燃聚酯研究。 抗菌消臭纖維 抗菌纖維是一種能抑制和殺死細菌的功能性纖維 ?？闺姵龎m工作服在石油、天然氣等危險品工作場地、半導體、電子工業(yè)、精密儀器、醫(yī)藥衛(wèi)生等領域，其用途和市場正在不斷地擴大。我國聚酯產(chǎn)能已占到世界總產(chǎn)能的 1／ 4 以上，成為了聚酯第一生產(chǎn)大國。與此相比，國產(chǎn)化聚酯技術和裝臵在大型化及柔性化兩個方面仍有一定差距。 共 136 頁 加大聚酯差別化技術及新工藝的研發(fā)力度 目前，國產(chǎn)化的聚酯技術主要用于常規(guī)品種的生產(chǎn)。 共 136 頁 制約著 國內(nèi) 聚酯工業(yè)的發(fā)展。目前，亞洲已成為世界聚酯生產(chǎn)的中心。另外，考慮到國內(nèi)聚酯發(fā)展已具相當規(guī)模，基本掌握了其生產(chǎn)技術，建議對《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》進行必要的修改，不再鼓勵外商投資新建或擴建常規(guī)聚酯項目。 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 32 頁 共 136 頁 聚酯技術自主化和裝臵國產(chǎn)化 國產(chǎn)化聚酯技術和裝臵的成功開發(fā)，打破了國外公司的技術壟斷局面，迫使其降低了技術和裝臵的價格，極大地促進了我國聚酯工業(yè)的快速發(fā)展。 國內(nèi) 導電纖維研究起步較晚，浙江大學、中國紡織大學、北京服裝學院、中國紡織科學研究院等都進行了抗靜電滌綸的研究和開發(fā)工作，但尚未形成規(guī)模生產(chǎn)。 共 136 頁 抗紫外線聚酯纖維 90 年代初國際上抗紫外線纖維及織物得到迅速發(fā)展，最先采用后整理技術，將具有紫外吸收、反射性能的添加劑摻入涂層內(nèi)再敷到織物上，實用性好，但影響織物手感、舒適性，耐久性差。 目前主要的研制成果有： 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 28 頁 陽離子染料可染聚酯雖然在開發(fā)中還存在一些問題，但與常規(guī)滌綸相比，它具有許多優(yōu)異性能，在近幾年中已成為一個市場開發(fā)的熱點。 如抗菌纖維、消臭纖維 ， 吸濕性纖維、抗靜電導電纖維、抗起球纖維等。 滌綸產(chǎn)品的發(fā)展過程 60 年代早期，為了賦予新型纖維織物真絲般的光澤和彈性，就嘗汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 24 頁 共 136 頁 紡織產(chǎn)品內(nèi)需持續(xù)擴大。 M3177。 產(chǎn)品質(zhì)量標準 本項目質(zhì)量標準依據(jù)行業(yè)標準 FZ/T5400393 滌綸牽伸絲 ： 國家標準 GB/T896088 滌綸低彈絲 ： 國家標準 GB/T1446093 滌綸短纖 ：國家 標準 GB/T1446493 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 22 頁 主導產(chǎn)品為棉型滌綸短纖，其模量大、強度大、伸長小，是制作滌 /棉、滌 /毛、純滌織物以及純滌縫紉線的主要原料。 低彈力絲 DTY POY 加彈后為 DTY 低 彈力絲， DTY 性能穩(wěn)定，適用于加工各種機汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 20 頁 公司在過去 20 多年發(fā)展中 ，奠定了一定的基礎，蓄勢待發(fā)。 薪酬及職工福利 公司管理層采取適當?shù)募顧C制，管理人員采用基本工資加考核后獎金的激勵機制。 宋平先生先后任職于湖南省 湘潭市、區(qū)、街道 等機關單位， 湘潭化纖廠廠長、廠黨委書記、湖南金迪聚酯有限公司副董事長 ， 浙江嘉興市歐美化纖有限公司總經(jīng)理 。 組織機構及部門設臵圖見圖 21。 股東會權限 股東會為公司的權利機關，負責依法制訂公司的經(jīng)營方針和投資計劃，凡是涉及到股東利益的重大事項，均應提交股東會決議。 公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略 未來的發(fā)展方向 未來公司 將進一步擴大 目前的經(jīng)營 成果，使企業(yè)能夠朝著互動、安全、穩(wěn)定、強大的方向發(fā)展，充分利用現(xiàn)有銷 售渠道和網(wǎng)絡，在新汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 12 頁 共 136 頁 月份實現(xiàn)銷售額 2500 萬美金 。 工廠的管理，形成了一套以人為本、以制度約束人的完整管理體制。 共 136 頁 第一部分 公司基本情況 公司概況 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限公司 ， 是一家集工貿(mào)于一體的綜合公司。 第七部分 項目建設與實施 本項目擬建于廣東省汕頭市。 第五部分 行業(yè)背景情況 我國化纖