年度財務工作總結報告范文大全(存儲版)
【正文】 增加，融 資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓力。對此，公司存在一定的風險。 今年實業(yè)、建筑、 集團公司被廣州市國、地稅務局評為20____20____年度納稅信用級 A 級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù) 10年評為納稅信用 A 級榮譽稱號。二是控制借款占用時間 。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取通知存款協(xié)定存款的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。 本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移 交。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。 今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。 通過對這一年來的工作思考，有以下感觸： 其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。制度管理方面： 加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。經營部、各工程項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。 六、加強與稅務部門的溝通。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。 我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務中心成為公司的信息庫。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。 一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務工作上一個新的臺階。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，學校財務室能夠隨時完成學校領導和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料。 財務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。我校在核算上嚴格按照財政設定科目進行核算，隨時都可以查出學校每個月實際發(fā)生的費用。財務工作人員必須對學校發(fā)生的每一筆經費通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益 上等等。5 月向銀行申請銀行固定資產貸款 1800 萬元。尤其在 17 月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。公司資金流量一直很大，尤其是在 8 月至 12 月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著認真，仔細，嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，各項資金收付安全，準確，及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報 : 一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動，處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳，登帳工作越來越重要。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。本年度財務部友好妥善地處理了各常州會計從業(yè)資格培訓學校單位的往來款項的收支。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資 0。一年中，財務部有很多應做而未做，應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序，統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯
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