【正文】 100% 總投資 = 100%= % 10000 B、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 表 66 現(xiàn)值計(jì)算表 單位：萬元 年份 現(xiàn)金凈流量 貼現(xiàn)率 50% 現(xiàn) 值 貼現(xiàn)率 50% 現(xiàn) 值 貼現(xiàn)系數(shù) 貼現(xiàn)系數(shù) 0 10000 1 10000 1 10000 1 2 3 4 5 累計(jì)現(xiàn)值 累計(jì)現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 =35%+（ 10% ） =% C、投資回收期（年） 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值 投資回收期 =出現(xiàn)正值的年份 － 1+ 當(dāng)年現(xiàn)金流量 40 = 21 = 年 D、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 按行業(yè)貼現(xiàn)率 13%計(jì)算 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 =經(jīng)營期現(xiàn)金凈量現(xiàn)值－原始投資 = － 10000 = 萬元 從以上計(jì)算分析可以得出，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，投資回收期為 年，內(nèi)部收益率為 %。 表 62 總成本預(yù)測表 單位：元 年度 項(xiàng)目 2021 2021 2021 2021 2021 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 20 40 80 100 100 原輔材料 7351 14702 29404 36755 36755 124967 制造費(fèi)用 288 576 1152 1440 1440 4896 工資福利 165 330 660 825 825 2805 折舊費(fèi) 1140 1140 1140 1140 1140 5700 攤銷費(fèi) 0 0 0 0 0 0 其他管理費(fèi)用 161 322 644 805 805 2737 銷售費(fèi)用 156 312 624 780 780 2652 財(cái)務(wù)費(fèi)用 11 22 44 55 55 187 總成本 9272 17404 33668 41800 41800 143944 A固定成本 1140 1140 1140 1140 1140 5700 B 可變成本 8132 16264 32528 40660 40660 138244 經(jīng)營成本 8132 16264 32528 40660 40660 138244 表 63 銷售收入估算表 單位：萬元 年度 數(shù)量（噸） 銷售收入 應(yīng)交增值稅 價(jià)稅合計(jì) 2021 10000 13000 2210 15210 2021 20210 26000 4420 30420 2021 40000 52021 8840 60840 2021 50000 65000 11050 76050 2021 50000 65000 11050 76050 38 累計(jì) 170000 221000 37570 258570 根據(jù)銷售收入預(yù)測表及總成本預(yù)測表，編制利潤預(yù)測表。 根據(jù)項(xiàng)目需求，編制新增固定資產(chǎn)投資估算見表 51 和流動(dòng)資金估算見表 52，其中新增固定資金投資 6000 萬元；新增流動(dòng)資金 4000 萬元 表 51 新增固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)及規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 2 電子計(jì)量配電機(jī)組 5 套 62 310 國 產(chǎn) 3 高速混合機(jī) SHL2200/500 5 臺(tái) 國產(chǎn) 4 切粒機(jī) LQ900 5 臺(tái) 國產(chǎn) 5 破碎機(jī) SWP320 5 臺(tái) 國產(chǎn) 6 均料機(jī) 20 立方米 ,不銹鋼 5 臺(tái) 國產(chǎn) 7 振動(dòng)機(jī) ZDS812 5 臺(tái) 國產(chǎn) 8 真空干燥機(jī) 200/H 5 臺(tái) 國產(chǎn) 9 吹干機(jī) 5KW 5 臺(tái) 國產(chǎn) 10 不銹鋼水槽 10M 5 臺(tái) 國產(chǎn) 11 上料機(jī) 300KG/H 5 臺(tái) 國產(chǎn) 12 半自動(dòng)成品包裝系統(tǒng) 1T/H 5 套 113 國產(chǎn) 35 13 消防、環(huán)保、車間通風(fēng)、隔離 SZ75100 SS7580 5 套 國產(chǎn) 14 雙螺桿擠出機(jī)組 WPδ90 5 套 1000 5000 進(jìn)口 組合沖擊試驗(yàn)機(jī) IT503 1 臺(tái) 3 3 國產(chǎn) 簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) IT503 1 臺(tái) 17 17 國產(chǎn) 邵氏硬度計(jì) D202 1 臺(tái) 7 7 國產(chǎn) 電子天平 JASCO 1 臺(tái) 3 3 國產(chǎn) 收縮率測定儀 1 臺(tái) 國產(chǎn) 合計(jì)（人民幣） 6000 表 52 新增流動(dòng)資金估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 備注 1 購買原材料 3391 2 燃料及動(dòng)力 61 3 工資及福利 129 4 其他制造費(fèi)用 164 5 管理費(fèi)用 125 6 銷售費(fèi)用 122 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9 合計(jì) 4000 企業(yè)自籌 95000 萬元，主要來自本企業(yè)資本金、銀行貸款及經(jīng)營收入現(xiàn)金投入，財(cái)務(wù)上有保證 ；申請無償資助 500 萬元。 生產(chǎn)及配套主要設(shè)備一覽表 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)及規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 1 雙螺桿擠出機(jī) TE75 10 套 120 1200 國產(chǎn) 2 電子計(jì)量配電機(jī)組 10 套 62 620 國產(chǎn) 3 高速混合機(jī) SHL2200/500 10 臺(tái) 61 國產(chǎn) 4 切粒機(jī) LQ900 10 臺(tái) 59 國產(chǎn) 5 破碎機(jī) SWP320 10 臺(tái) 35 國產(chǎn) 6 均料機(jī) 20 立方米 ,不銹鋼 10 臺(tái) 115 國產(chǎn) 7 振動(dòng)機(jī) ZDS812 10 臺(tái) 35 國產(chǎn) 8 真空干燥機(jī) 200/H 10 臺(tái) 55 國產(chǎn) 9 吹干機(jī) 5KW 10 臺(tái) 9 國產(chǎn) 29 10 不銹鋼水槽 10M 10 臺(tái) 7 國產(chǎn) 11 上料機(jī) 300KG/H 10 臺(tái) 5 國產(chǎn) 12 半自動(dòng)成品包裝系統(tǒng) 1T/H 10 套 200 國產(chǎn) 13 消防、環(huán)保、車間 通風(fēng)、隔離 SZ75100 SS7580 10 套 573 國產(chǎn) 14 雙螺桿擠出機(jī)組 WPδ90 8 套 1000 8000 進(jìn)口 合計(jì)（人民幣） 研發(fā)設(shè)備儀器一覽表 序號(hào) 名 稱 型號(hào)及規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格 備 注 生產(chǎn)商 1 電子萬能試驗(yàn)機(jī) H10KL 18 拉申彎曲強(qiáng)度測定 TINIUS OLSEN 2 組合沖擊試驗(yàn)機(jī) IT503 3 沖擊強(qiáng)度測定 長春科新 3 簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) IT503 17 沖擊強(qiáng)度測定 TINIUS OLSEN 4 懸臂梁沖 擊試驗(yàn)機(jī) IT503 17 沖擊強(qiáng)度測定 TINIUS OLSEN 5 維卡軟化點(diǎn)測定儀 603HDTM 19 熱變型測定 ATLAS 6 熔體流速測定儀 MWLD600 15 熔體指數(shù)測定 TINIUS OLSEN 7 電腦配色儀器 SP64 20 色差測定 XRITE 8 邵氏硬度計(jì) D202 7 硬度測定 HAMPDEN 9 電子天平 JASCO 3 定量分析 METTLER 10 熱氧老化試驗(yàn)箱 0300 10 熱氧老化性能測定 GAOTE 11 燃燒測定儀 HCHVULZ 15 燃燒性能測定 ATLAS 12 馬福爐 SX410 10 灰份測定 GAOTE 13 耐候試驗(yàn)箱 CI3000 15 粘度測定 ATLAS 14 紫外老化試驗(yàn)箱 UV2021 15 熔點(diǎn)測定 ATLAS 15 擠出試驗(yàn)機(jī) SJSH30 28 配方制作 中國 16 注塑機(jī) JM100 16 試片制作 中國 17 模具 VWFAW 8 試片制作 中國 18 高低溫試驗(yàn)箱 766 10 低溫性能測定 TEFCOLD 19 樣品開槽機(jī) ASN 12 試片 制作 DYNSCO 20 收縮率測定儀 3 收縮率測定 中國 21 光澤度測定儀 4 光澤度測定 中國 22 流變儀 JD600 13 流變性能測定 吉林大學(xué) 30 23 甲醛分析儀 6400 5 甲醛含量測定 JENWAY 24 可冷凝組分測定儀 0011 20 揮發(fā)組分測定 HART 25 總炭含量測定儀 TOCV 30 總有機(jī)碳測定 日本島津 26 塑料失重分析儀（ HPLC） 同現(xiàn)代 ep 40 27 塑料熱性能分析儀（ TGA） SEIKO 58 塑料熱的特性分析 合計(jì)（折人民幣） 431 檢測儀器設(shè)備一覽表 序號(hào) 名稱 型號(hào)及規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格 備注 1 電子萬能材料試驗(yàn)機(jī) 10KN 雙柱式 萬美元 意大利 GALPABINI 公司 2 電子萬能材料試驗(yàn)機(jī) 50KN 雙柱式 萬元 長春科新 3 電腦控制 熱變形 /維卡軟化點(diǎn)溫度測定儀 XRW300 萬元 承德寶華電器有限公司 4 熔融指數(shù)儀 RZY400 4000 美元 德國 Zwich 公司 5 熔融指數(shù)儀 RZY400 萬元 吉林大學(xué)光學(xué)儀器廠 6 簡支 /懸臂梁 沖擊試驗(yàn)機(jī) XJA20 5000 美元 意大利 GALPABINI 公司 7 簡支 /懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī) XJJ5 萬元 承德實(shí)驗(yàn)機(jī)總廠 8 紫外老化儀 PAN701A 萬美元 美國 QPANEL 公司 9 電腦測色配色儀 Color2180UV 萬美元 美國 GretagMacbeth 公司 10 密度梯度儀 LLOYD 2021 美元 英國愛派克國際有限公司 11 黏度 /流變儀 MIVI 1000 美元 法國 SOFRASER 公司 31 12 洛氏硬度計(jì) HR150A 8000 元 上海精密儀器儀表有限公司 13 邵氏硬度計(jì) XHS 1000 元 營口市材料試驗(yàn)機(jī)廠 14 垂直燃燒測定儀 HC3 2021 元 天津市光華儀器廠 15 老化試驗(yàn)箱 401A 5000 元 上海試驗(yàn)儀器廠 合計(jì)（折人民幣） 萬元 主要原材料、動(dòng)力消耗指標(biāo)表 序號(hào) 名稱 規(guī)格 噸產(chǎn)品消耗 年總消耗 備注 單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 一 汽車保險(xiǎn)杠料 產(chǎn)量 2 萬噸 1 原材料 廢舊塑料 以 PP 為主 kg 200 t 4000 原生料 PP kg 600 t 12021 填料助劑 kg 200 t 4000 2 包裝材料 復(fù)合袋 25 公斤 /袋 個(gè) 40 萬個(gè) 80 3 燃料動(dòng)力 水 飲用水 m3 m3 1200 電 220/380V kwh 350 萬 kwh 700 二 門內(nèi)板、儀表盤料 產(chǎn)量 2 萬噸 32 1 原材料 廢舊塑料 kg 300 t 6000 原生料 kg 500 t 10000 填料助劑 kg 200 t 4000 2 包裝材料 復(fù)合袋 25 公斤 /袋 個(gè) 40 萬個(gè) 80 3 燃料動(dòng)力 水 飲用水 m3 m3 1200 電 220/380V kwh 350 萬 k