xx化纖公司財務(wù)部各級崗位崗位說明書匯編(存儲版)
【正文】 時工工資。 原材料、輔助材料入庫、出庫的核算 根據(jù)倉 庫的入庫、領(lǐng)料、車間的出庫單據(jù)實行核算 由儲運部門根據(jù)貨物入庫單據(jù)，項目負責(zé)人審定簽字辦理入庫； 入庫單據(jù)報送財務(wù)核算進行帳務(wù)處理； 車間根據(jù)需求填寫領(lǐng)料單，部門負責(zé)人審核簽字同意報送財務(wù)進行核對，帳務(wù)處理； 對本月的主要原材料進行審核，記錄填報動態(tài)表格報送總會計師。 審核報銷費用單據(jù)； 根據(jù)單據(jù)，支付現(xiàn)金； 每月 15 日對工作紙管組進行工資核算并發(fā)放。 根據(jù)各部門回款及用款計劃，擬定每月資金使用計劃。 國際收支結(jié)算及申報核銷業(yè)務(wù)。 所需資格證書 會計上崗證、初級職稱。 登記收入、費用、成本臺帳 出具報表后，按月分品種登記產(chǎn)品收入臺帳、成本臺帳及各明細費用發(fā)生額，累計出截止實現(xiàn)收入。 工作職責(zé)及工作內(nèi)容 工作職責(zé) 工作內(nèi)容 工作規(guī)范 公司往來帳務(wù)處理 處理公司涉及往來帳務(wù)，匹配發(fā)票，和客戶對帳，往來帳務(wù)核銷 每月及時匹配發(fā)票、處理帳務(wù)、及時核銷應(yīng)付帳款每月核對應(yīng)付帳款； 每月和供應(yīng)部核對應(yīng)付帳款； 客戶對帳。 將本季度或年度的重要財務(wù)及經(jīng)營指標與同 期及預(yù)算進行比較，找出差異； 搜集有關(guān)數(shù)據(jù)，分析差異； 形成文字，根據(jù)確鑿的數(shù)據(jù)清楚的說明本季度或年度經(jīng)營情況，并分析形成此種情況的原因。 編制財務(wù)報表 根據(jù)試算平衡表，編制財務(wù)報表 月底所有憑證均已 過帳，更改憑證狀態(tài)，過入總帳，關(guān)閉該月帳戶； 從四班中提取試算平衡表，修改數(shù)據(jù)以填寫資產(chǎn)負債表及利潤表； 核對準確后，打印財務(wù)報表，報財務(wù)經(jīng)理審核后，加蓋公章、法人章及財務(wù)負責(zé)人章，并復(fù)印數(shù)份； 分別向集團財務(wù)部門，公司各領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門和人員提供財務(wù)報表。 相 關(guān) 憑 證 的 審核、制作、記帳 審核憑證、并轉(zhuǎn)交相關(guān)會計人員； 制作涉及所負責(zé)會計科目的憑證； 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。 辦理企業(yè)融資業(yè)務(wù)手續(xù)及到期調(diào)整手續(xù)業(yè)務(wù)。 銀行出納崗位說明書 職位編號 CW04002 職位名稱 銀行出納員 所屬部門 財務(wù)部 職位類型 管理人員 編制日期 XXXX927 工作概要 負責(zé)銀行結(jié)算、國際收支結(jié)算、企 業(yè)融資業(yè)務(wù)手續(xù)、負責(zé)票據(jù)管理。 工會現(xiàn)金支付。 收取各車間部門收到的各類現(xiàn)金收入。 審核人力資源部報送的工資報表，軟盤； 填寫支票報送銀行。 管理知識：準確把握會計法、稅法、公司法，熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉時間管理。 1完成財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理臨時交辦的財務(wù)工作。 負責(zé)指導(dǎo)出納人員、會計人員的事務(wù)性工作。 負責(zé)成本核算工作。 審批費用支出 參加調(diào)度會 參加生產(chǎn)經(jīng)營計劃會 參加生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)會 財務(wù)月度成本效益分析 領(lǐng)導(dǎo)、督促部門部員工作 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù) 工作關(guān)系 上級 財務(wù)總監(jiān) 下級 部門成員 內(nèi)部關(guān)系 公司各部門 外部關(guān)系 銀行、國稅、地稅、外匯管理局、會計師事務(wù)、財政局等。 能力要求 １、分析判斷能力 決策能力 協(xié)調(diào)能力、 專業(yè)能 力 自我完善和學(xué)習(xí)能力 組織能力、 管理能
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