出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述出納崗位的主要職責(zé)(六篇)(存儲(chǔ)版)
【正文】 ，后方可出票。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。銀行票據(jù)的作廢：對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述 出納崗位的主要職責(zé)篇六一、支票管理銀行票據(jù)的發(fā)放：(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn)。月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。管理：印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。；整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。寫(xiě)作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。任職要求：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)科以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí)；思維清晰、敏捷，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力；工作心態(tài)積極向上，團(tuán)結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。
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