公司財務(wù)規(guī)章制度正規(guī)版公司財務(wù)規(guī)章制度與員工守則(十四篇)(存儲版)
【正文】 或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。第三十四條工資由財務(wù)人員依據(jù)經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副經(jīng)理審核，經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。第四十條會計報表應(yīng)分月、季、年報，按時歸檔，由經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。(六)保留賬外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的。(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)懲失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)爲(wèi)依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。第十一條會計。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。（三）加強財務(wù)核算的監(jiān)管，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的。(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的。第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為xx元。(二)個人勞務(wù)報酬。第二十一條財務(wù)人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送經(jīng)理。第十四條財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。(八)完成經(jīng)理或主管副經(jīng)理交付的其他工作。(四)完成經(jīng)理或主管副經(jīng)理交付的其他工作。第四條公司各部門和員工辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。第二條公司財務(wù)部門的職能是：(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。在沒有專職會計前，由會計事務(wù)所代理。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(七)及時收回各部門上繳的各項費用。
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