出納的崗位職責(zé)和要求(六篇)(存儲版)
【正文】 計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。負(fù)責(zé)資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確。 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理。結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。合同整理管理。 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證。負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及
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