出納工作計(jì)劃-免費(fèi)閱讀
【正文】 加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算?！ ∽龊贸黾{核算工作?！ ”局芄ぷ饔?jì)劃 每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專(zhuān)項(xiàng)審批?！ ?jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作?！ ∽龊矛F(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作?！ ∪?、存在的不足與20xx年計(jì)劃： 回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財(cái)務(wù)核對(duì)，手寫(xiě)支票工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址?！ ∪?、收付現(xiàn)金時(shí)，一定要采取唱收唱支 對(duì)于出納人員來(lái)說(shuō)，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷(xiāo)貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開(kāi)具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。若不相符，應(yīng)更正重填。 c報(bào)銷(xiāo)審核 在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字?！ T工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 a現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作?！ ?，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通?！ 。氨緧徫蝗藛T的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出。 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款?！ ⊥瓿深I(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算?！ ?0xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jī)，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，順利完成如下工作： 出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第一部分 在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn) 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。龐大的工作量、準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。 、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確。 ，日清月結(jié)?！ ?***各類(lèi)支支票，做到付出登記使用票號(hào)、類(lèi)型、金額及用途?！ T工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單?！ ≈Ц蹲C明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會(huì)計(jì)、出納二人分開(kāi)保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。收款單據(jù)先交款、后蓋章。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作?！ ?．及時(shí)
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