會計財務(wù)管理財務(wù)控制分析橫表格-免費(fèi)閱讀
【正文】 二 G01 財務(wù)狀況控制表 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 昨日余額 昨日余額 本日銷貨 + 本日銷貨 + 本日退貨折讓 本日退貨折讓 現(xiàn)金銷貨 + 現(xiàn)金銷貨 + 貸款收回 貸款收回 本日余額 本日余額 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 昨日余額 張 昨日余額 張 本日收入 + 張 本日支付票據(jù) + 張 本日兌現(xiàn) 張 本日到期 張 本日余額 張 本日余額 張 說明 銀行別 昨日結(jié)存 本日存入 本日支出 本日結(jié)存 明日應(yīng)付款 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 說明： 1．本表格將應(yīng)收、應(yīng)付賬款，應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)，及銀行存款每日的變動情形予 以表達(dá)； 2．經(jīng)營 者可籍由此表，掌握每日流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的變化情形。 二 G03 資產(chǎn)負(fù)債表（正面） 編制單位： 年 月 日 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期 末 數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1 短期投資 2 應(yīng)收賬款 3 減：壞賬準(zhǔn)備 4 應(yīng)收賬款凈額 5 應(yīng)收補(bǔ)貼款 6 其他應(yīng)收款 7 存 貨 8 待攤費(fèi)用 9 待處理流動資產(chǎn)凈損失 10 一年內(nèi)到期的長期債券投資 11 其他流動資產(chǎn) 12 流動資產(chǎn)合計 14 長期投資： 長期投資 15 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價 17 減：累計折舊 18 固定資產(chǎn)凈值 19 固定資產(chǎn)清理 20 在建工程 21 待處理固定資產(chǎn)凈損失 22 固定資產(chǎn)合 計 24 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 25 遞延資產(chǎn) 26 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計 28 其他長期投資： 其他長期資產(chǎn) 29 遞延稅項： 30 遞延稅款借項 31 資產(chǎn)總計 33 二 G03 資產(chǎn)負(fù)債表（背面） 編制單位： 年 月 日 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期 末 數(shù) 流動負(fù)債： 短期借款 34 應(yīng)付賬款 35 其他應(yīng)付款 36 應(yīng)付工資 37 應(yīng)付福利費(fèi) 38 未交稅金 39 未付利潤 40 其他未交款 41 預(yù)提費(fèi)用 42 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 43 其他流動負(fù)債 44 流動負(fù)債合計 47 長期負(fù)債： 長期借款 48 應(yīng)付債券 49 長期應(yīng)付款 50 其他長期負(fù)債 51 其中：住房周轉(zhuǎn)金 52 長期負(fù)債合計 55 遞延稅項： 遞延稅款貸項 56 負(fù)債合計 58 所有者權(quán)益： 實收資本 59 1．（ ） 2．（ ） 3．（ ） 4．（ ） 資本公積 60 盈余公積 61 其中：公益金 62 未分配利潤 63 所有者權(quán)益合計 65 負(fù)債及所有者權(quán)益總計 69 說明： 1．月報性質(zhì)； 2．表達(dá)公司財務(wù)狀況的報表。 二 GO8 產(chǎn)品別毛利分析表
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