【正文】 盈虧平衡分 析 以第一年綜合銷售率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）按下式計(jì)算： BEP=年均固定總成本 247。 銷售費(fèi)用按銷售收入的 10%計(jì)算。 水消耗：年需生產(chǎn)用水和生活用水 噸，每年水費(fèi) 萬元。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。 投資構(gòu)成分析見下表 表 112 投資構(gòu)成分析表 總投資分?jǐn)偙恚ㄈf元） 序號 名稱 總價(jià) 1 項(xiàng)目總投資 980 建設(shè)投資 812 工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi) 228 設(shè)備購置費(fèi) 298 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 流動資金 168 鋪底流動資金 50 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資 812 萬元。 **市材料價(jià)格調(diào)整資料。 表 92 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度管理計(jì)劃曲線圖 進(jìn)度 比例 20xx 年 5 月開始建設(shè) 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 10 12 2 4 100％ 95％ 90％ 85％ 80％ 75％ 70％ 65％ 60％ 55％ 50％ 45％ 40％ 35％ 30％ 25％ 20％ 15％ 10％ 0 第十章 招標(biāo) 方案 項(xiàng)目招投標(biāo) 為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動，加強(qiáng)對建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù) 20xx 年 6 月 18日國家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第 9 號令）的要求，特編制本章節(jié)。 在本項(xiàng)目進(jìn)行安裝時(shí)，讓操作人員參加設(shè)備的安裝，以便于熟悉設(shè)備構(gòu)造和各部分的作用。因此，要求有較高的操作、維修和技術(shù)管理水平，必須要對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 消防采用臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)，按同一時(shí)間內(nèi)，火災(zāi)次數(shù)為 1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 3 小時(shí)，一次滅火用水量 為 15l/s， 3 小時(shí)消防用水量為 162m3。 消防 本項(xiàng)目按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)劃》要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，并由消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。設(shè)備選型時(shí)采用國產(chǎn)的低噪音設(shè)備，并配減震裝置。 能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組對公司自來水管道、水籠頭進(jìn)行定期檢查維修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 企業(yè)能源管理制度 為加強(qiáng)企業(yè)節(jié)能工作，企業(yè)建立 了各項(xiàng)能源管理的制度。 企業(yè)節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)能源管理辦公室，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的節(jié)能減排制度，制定并實(shí)施公司節(jié)能工作規(guī)劃，開展節(jié)能監(jiān)督檢查等工作。 能源計(jì)量儀表配置和管理 能源計(jì)量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，能為生產(chǎn)和生活的各個(gè)環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)。建筑外墻及屋面選用暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。與 S9 相比：噪聲降低 7~10dB 空載損耗下降 30~40% 空載激磁電流下降 70% 做好電能損耗計(jì)量，各高低壓出線主回路均裝設(shè)有功電度表 . 變壓器低壓側(cè)采用無功功率自動補(bǔ)償裝置進(jìn)行集中補(bǔ)償，可使低壓側(cè)功率因數(shù)提高到 以上（ 10kV側(cè)功率因數(shù)達(dá) ）。按照，則年用標(biāo)準(zhǔn)煤量為： 1750000=噸。 充分 吸取和借鑒國內(nèi)外同類工廠成功的經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)方案要進(jìn)行多方面的論證，推薦的方案必須是技術(shù)水平高、投資合理、有利于工廠今后發(fā)展、穩(wěn)妥可靠的方案。 表 64 主要電氣設(shè)備一覽表 序號 名稱 型號及規(guī)格 單位 數(shù)量 1 變壓器 S11300KVA/10/2 低壓開關(guān)柜 GGD212A 臺 2 低壓開關(guān)柜 GGD222A 臺 2 通訊系統(tǒng) 生產(chǎn)區(qū)電話普及率規(guī)劃為 100%，考慮到辦公、服務(wù)等設(shè)施，按 設(shè)置。 (3)供電系統(tǒng) 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)變電所 1 座，內(nèi)設(shè)變壓器室 1 間，低壓配電室 1 間。 表 63 項(xiàng)目 用水量表 序號 用水種類 數(shù)量 用水標(biāo)準(zhǔn) 日用水量 年用水量 1 生活用水 60 人 85L/人 .日 1530M3 2 綠化用水 500 ㎡ ㎡ .日 合計(jì) M3 給水系統(tǒng) 給水管網(wǎng)接自 **市萊城區(qū) 供水管網(wǎng)，接管口徑為 DNl50，進(jìn)口外設(shè)計(jì)量水表。在明確其功能分區(qū)的前提下，考慮更多的是各功能區(qū)自身使用的舒適性，互相聯(lián)系的便捷 及組織的科學(xué)性。全社會固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成 600 億元。按亞類分：棕壤、潮棕壤，占可利用面積 13%，土層深厚，宜于耕種；棕壤性土，占 %；褐土性土，占 17%，土層淺薄，宜于發(fā)展林牧業(yè)；淋溶褐土，占 15%，土層深厚，宜于耕種。 (2)氣侯條件 **地處山東省腹地，位于暖溫帶半干旱、半濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，一年中干濕季節(jié)交替明顯。 項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)能力預(yù)測 項(xiàng)目投產(chǎn)建設(shè) 8 條 新型農(nóng)膜 生產(chǎn)線，第一年按生產(chǎn)負(fù)荷能力80%計(jì)算，可以生產(chǎn) 新型農(nóng)用地膜 3200 噸，以后滿足設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，可以生產(chǎn) 新型農(nóng)用地膜 4000 噸。 20xx 年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)擁有大小規(guī)模不等的農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)約 800 家，其中年生產(chǎn)能力 3000 噸以上的較大型農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)約 203 家。而且隨著農(nóng)民生產(chǎn)積極性的空前高漲和對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入的增加，以及農(nóng)業(yè)技術(shù)水平和農(nóng)民素質(zhì)的提高，帶來了種植技術(shù)和種植模式的改變，長壽命、無滴、消霧、轉(zhuǎn)光等具有較高科技含量的農(nóng)膜制品將成為市場的主流，而普通膜除了一些簡單的應(yīng)用外，用量將會越來越少。目前中國農(nóng)膜的產(chǎn)銷量占到全世界產(chǎn)銷總量的 63%。開拓新的產(chǎn)品市場，加大科研開發(fā)力度，利用高科技拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高企業(yè)管理水平，已成為促進(jìn)公司持續(xù)快速發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 新建 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）》第一類 鼓勵(lì) 類項(xiàng)目 一、農(nóng)業(yè) 降解技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用；十六、輕工 4. 生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品開發(fā) 5. 農(nóng)用塑料節(jié)水器材和農(nóng)用多層薄膜開發(fā)、生產(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 主要技術(shù)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 總建筑面積 平方米 3700 1 辦公樓 平方米 600 2 生產(chǎn)車間 平方米 1800 3 原材料倉庫 平方米 600 4 成品儲存庫 平方米 600 5 變電室及傳達(dá) 平方米 100 二 總占地面積 畝 三 建筑容積率 ％ 四 總投資 萬元 980 1 土建工程費(fèi)用 萬元 228 2 設(shè)備購買費(fèi)用 萬元 298 3 設(shè)備安裝費(fèi)用 萬元 4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 5 預(yù)備費(fèi)用 萬元 6 建設(shè)期利息 萬元 0 6 流動資金 萬元 168 鋪底流動資金 萬元 50 五 投資回收期 年 六 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 七 總投資收益率 ％ 八 資本金凈利潤率 ％ 第二章 項(xiàng)目 建設(shè) 背景及 必要性 項(xiàng)目 的 建設(shè) 背景 20xx 年農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，我國常年塑料地膜的使用面積約為 億畝，是世界上塑料地膜使用最多的國家，又是一個(gè)土地污染最嚴(yán)重的國家。 (4)估算項(xiàng)目總投資，提出資金來源與籌措方案，擬定投資計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度 安排建議。第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位概況 項(xiàng)目名稱 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目 承 辦 單位 **市 某 有限公司 項(xiàng)目承辦單位概況 **市 某 有限公司成立于二零零 六 年，注冊資本 壹仟萬 元， 現(xiàn)有職工 150 人，其中中高級工程師 15 人。 (5)進(jìn)行項(xiàng)目的綜合效益評價(jià)； (6)從技術(shù)、生態(tài)環(huán)境各方面對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行綜合評價(jià)，對項(xiàng)目可行性提出結(jié)論性意見和建議。盡管塑料地膜為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來了很大的經(jīng)濟(jì)效益，但隨著大量使用，其危害日益明顯。 國家發(fā)展和改革委員會與國土資源部聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的《 限制用地項(xiàng)目目錄（ 20xx 年本） 和 禁止用地項(xiàng)目目錄（ 20xx 年本） 》對該項(xiàng)目均未作出禁止和限制。本項(xiàng)目建成后，將成為公司新的利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，提高企業(yè)市場競爭力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展。隨著中國設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)膜的應(yīng)用領(lǐng)域還在繼續(xù)擴(kuò)寬。以低價(jià)占據(jù)市場一席之地的再生塑料農(nóng)膜也將淡出市場。目前，大半農(nóng)膜企業(yè)已經(jīng)相繼停產(chǎn)、半停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，從20xx 年至今轉(zhuǎn)停產(chǎn)的較大型企業(yè)就多達(dá) 111 家，占一半以上，剩余的 92 家企業(yè)開工率也普遍不足，產(chǎn)量有所下降，與需求形勢形成很大的反差。 該項(xiàng)目企業(yè)在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢分析 項(xiàng)目建設(shè)具備優(yōu)良的政治、經(jīng)濟(jì)、稅收、交通等社會環(huán)境，完全具備同行業(yè)無可比擬的建設(shè)環(huán)境。氣候基本特點(diǎn)：春季風(fēng)大雨少，回暖迅速，氣候干燥；夏季高溫高濕，雨水集中；秋季氣溫下降，雨量驟減， 秋高氣爽；冬季干冷晴朗，雨雪稀少。褐土、潮褐土，占 23%，宜于耕種。 選址方案 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目選址經(jīng)研究、比較后，擬定于 **市勝利路以東，金華白水泥廠以北 ，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域已有完善的水、電供應(yīng)系統(tǒng)，完全能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。 規(guī)劃結(jié)構(gòu)及布局 該規(guī)劃整體構(gòu)架采用 進(jìn)場主口為中心對稱分布辦公與生產(chǎn)用房。 給水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活、消防共用給 水系統(tǒng)，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，供水管道可采用枝狀布置，管徑等于或小于 DN75 時(shí)，采用鍍鋅鋼管絲接，管徑大于 DN75 時(shí)，采用給水鑄鐵管，石棉水泥接口。 電源由 **市萊城區(qū) 10KV線路引入，為滿足本 次建設(shè)要求，并為今后發(fā)展留余地，主變選擇一臺 S11300KVA/10/器。電信電纜用